НЛМК, ММК, Северсталь & Индекс ММВБ

Здравствуйте, коллеги!

Погрузившись в пучину отчётов (см. топик НЛМК, ММК, Северсталь) решил рассмотреть поближе портфель из акций этих компаний, как предмет интересного вложения.
В %%-м изменении стоимость акций c 01.04.2006 г., — «мы с Тамарой ходим парой»: 



Портфель из акций трёх компаний с индексом ММВБ (по ценам закрытия месяцев):



При падении, портфель чаще показывает результат хуже (индекс ММВБ лучше диверсифицирован), при росте лучше (реальное производство), что показывает и месячная волатильность по ценам закрытия:



Первое ап движение уже прошло, идеальным будет коррекция с текущих значений на ~10-13%. Возможные сценарии на графике портфеля, недельный план с МР (модель расширения):



Телега: https://t.me/Tactica_Adversa

---

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.