Американский рынок. Ситуация с инфляцией может спровоцировать... 13.12.2022

Американский рынок

Индекс S&P500 в понедельник закрыл торги с приростом 1,43%, на отметке 3990,57.
Цене не дали опуститься ниже поддержки в районе 3900,
более того оформили бычье поглощение, откупив последнее снижение.

💲Индекс доллара DXY

Индекс доллара отторговал вчерашнюю сессию в диапазоне 104,77 — 105,2,
не показав существенной динамики.

Вчера вышел отчет об исполнении федерального бюджета США за ноябрь и он оказался хуже ожиданий.
Факт: -249,0B против ожидаемых -248,0B. Учитывая, что данные за предыдущий месяц составляли -88,0B,
наблюдаем дефицит бюджета. Показатели ниже ожидаемых — негативный фактор для USD.

Однако сегодня выйдут данные по потребительской инфляции, которые могут усилить давление на доллар,
либо спровоцировать его укрепление к мировым валютам, в зависимости от результата.
Пока ожидается, что темпы роста инфляции продолжат замедление на -0,4% и составят 7,3%.
Если показатель окажется лучше ожиданий, то это может спровоцировать снижение индекса доллара
и возможно прибавит позитива на американском фондовом рынке.

Отсутствие улучшения ситуации с инфляцией может привести к ухудшению настроения игроков на рынке.
Ожидаемое смягчение политики ФРС может не состояться,
и мы увидим продолжение повышение ставки в следующем году, хоть и с меньшими темпами.

До 16:30 по Москве, скорее всего будем наблюдать вялотекущую динамику по доллару, да и по рынку в целом.
Игроки включат режим ожидания.
Пока же на дневном графике DXY наблюдаем удержание уровней поддержки на последних минимумах.
Цена находится в нисходящем канале и медвежий тренд с конца сентября сохраняется.
Улучшение ситуации с инфляции может спровоцировать продажи на рынке доллара
и привести DXY к снижению к целевым значениям снизу = 104 103,8.
Пробой этих уровней может привести к дальнейшему снижению к следующей медвежьей цели в районе 102 и 101,5.
В случае позитива для доллара может состояться рост DXY к отметкам 105,8 и 106,9.

🔃Индекс волатильности VIX

Индекс волатильности продолжает набирать обороты и сегодня мы видим уже показатель на отметках выше 25.
Волатильность увеличивает перед предстоящими важными событиями сегодня и завтра.
В этот период можем наблюдать нестабильную динамику на американском рынке, с выносами и резкой сменой направлений.

Но индекс по-прежнему находится в более-менее спокойном состоянии.
Более критичные значения находятся выше отметки 30, а сейчас рынок находится в стабильном состоянии.

💠Фьючерс на индекс S&P500 (US500)

Фьючерс, как и БА, вчера показал хороший прирост, но выше уровня 4000 так и не ушли.
Рынок ожидает позитивных новостей, на чем и был вчерашний рост.

На часовом графике есть небольшая перекупленность, которую могут снять уже на премаркете.
Скорее всего торги до новостей пройдут в диапазоне 3960 — 4015,
а дальше нужно будет смотреть на отчет по потребительским ценам.

Позитив может спровоцировать покупки и вероятно цену US500 подтянут к максимумам 6 декабря, в район 4010.
Следующими целями будут отметка 4050 и последние максимумы в диапазоне 4070 — 4100.
До декабрьского снижения, по фьючу была цель на рост 4127 — максимум сентября.
Пока рост туда маловероятен, но кто знает, может в эти дни ситуация краткосрочно улучшится.

А вот за негативом по инфляции может последовать медвежья динамика
и откат фьючерса на S&P500 обратно к уровням, близким к отметке 3900 — ближайшая основная цель снизу.
К тому же, завтрашнее повышение ставки является негативом для фонды,
но возможно прирост ставки на 50 б.п. уже находится в цене и сильной реакции мы не увидим.
Тогда будем слушать, что скажет Пауэлл и наблюдать за реакцией рынка.

События на сегодня:
16:30 — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (нояб)
16:30 — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (нояб)
16:30 — Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (нояб)

Наблюдаю за рынком в течении дня на своем ТГ канале:
t.me/+Eb5tZoBqJwBmNzJi
Ваша подписка очень поможет в продвижении моих обзоров и идей. Спасибо!