Компания с рейтингом Strong Buy

Акции этой компании недавно получили рейтинг Smart Score «Perfect 10» на TipRanks, а также рейтинг Strong Buy от аналитиков. Сегодня мы познакомимся с данной компанией и посмотрим чем вызваны такие высокие оценки.

Waste Connections (WCN)

Это североамериканская компания, предоставляющая комплексные услуги по сбору, транспортировке, утилизации и переработке твердых отходов. Компания обслуживает более 8 млн частных, коммерческих и промышленных клиентов в 43 штатах США и 6 провинциях Канады.

Независимо от того, как идут дела в экономике, люди нуждаются в вывозе мусора. Это делает бизнес WCN устойчивым.

Будучи крупным игроком Waste Connections имеет возможность приобретать более мелкие компании. Так за последние 12 месяцев на различные поглощения компания потратила $1,46 млрд.

Благодаря приобретениям и органическому росту WCN имеет пятилетний совокупный годовой темп роста выручки (CAGR) на уровне 12,8%, что впечатляет для зрелой компании. Еще более впечатляющим является то, что ее свободный денежный поток вырос в среднем на 16,2% за пять лет и на 14,5% за 10 лет.

Текущая позиция на рынке также дает компании конкурентное преимущество, поскольку бизнес по сбору мусора очень капиталоемкий и новым игрокам непросто выйти на этот рынок и бросить вызов WCN.

Кроме того, инсайдеры владеют акциями компании на сумму $90 млн и это хорошо, так как цели акционеров и менеджмента в этом случае совпадают.

2 ноября 2022 года компания сообщит о результатах за квартал, закончившийся в сентябре. Ожидается, что WCN покажет квартальную прибыль в размере $1,01 на акцию, что представляет собой изменение на +13,5%. Выручка должна составить $1,87 млрд, что на 17,4% больше, чем в предыдущем квартале.

Однако не стоит платить завышенную цену за бизнес только потому, что он хорош. На данный момент акции WCN имеют коэффициент P/E равный 49,5 и форвардные коэффициенты P/E 34,5 и 30 на 2022 и 2023 годы соответственно. Хотя и ожидается, что в ближайшие несколько лет компания будет иметь двузначный рост, эти оценочные мультипликаторы обычно соответствуют быстрорастущим акциям. 

Сильные стороны

Широкое географическое присутствие

Сильное финансовое положение

Эффективно интегрированная ИТ-инфраструктура

Слабые стороны

Рост инфляции увеличивает себестоимость продукции

Растущие тенденции экологической устойчивости

Наличие на рынке сильных конкурентов

Больше инвестиционных идей и аналитики по рынку Вы найдете в нашем telegram-канале:Mihaylets.PRO Инвестиции

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.