Итоги среднесрочного спекулятивного ИИСа за 3 года

Всем привет друзья!

Итак, пару недель назад подошел к концу 3-х годичный срок моего ИИС, настало время подвести итоги.

Стоит сказать, что ИИС являлся одним из 3-х моих счетов и никогда не являлся основным.

ИИС был открыт у брокера ВТБ, первоначальная цель была инвестиции (долгосрочное,3-х годичное удержание позиций) в рамках 3-х годичного инвестиционного цикла. В процессе, при нахлынувшей волне пандемии, принял решение изменить целеполагание, стал использовать ИИС для среднесрочных спекуляций и инвестиций, с удержанием позиций, в среднем от пару недель до полугода. Цель на всем периоде была довольно консервативной в 13-15% годовых в рублях.

С учётом того, что ИИС не был основным счётом, здесь мною допускалось больше риска и агрессивности при совершении сделок. По мере приближения окончания его срока, агрессивность снижалась и последние полугода перешёл полностью в режим «сохранения заработанного», действую мелкими перебежками.Заблокированного из-за санкций и обособленного ничего не было и нет.

Депозит вносился 2 траншами, первый год- 400тыс, второй год- 100тыс, суммарно- 500 тыс.

На всем протяжении цикла, основные принципы и тактика сделок:

-очень широкая диверсификация (не более 2-3% на каждую Компанию)
-отыгрывание новостей и покупка акций компаний под события, либо после их выхода;
-сделки практически все в лонг, доля шорта была минимальна и удерживалась краткосрочно;
-активное управление счетом и много сделок;
-инструменты практически всегда это акции российских компаний, иногда валюта, сделки по облигациям и фондам были минимальны, также как и по иностранным акциям, когда были доступны;
-большая доля сделок по не очень ликвидным акциям 2-3 эшелона;
— Фьючерсы и срочный рынок на этом счету не использовал;
 -Периодическое использование кредитного плеча, в размере не более 30-40% от своего депозита, в т.ч. с продолжительным удержанием;

Итого:

Чистый Доход за 3 года: +163% в рублях (+671 106 рублей)

+208,31% в долларах (+11 958$)



+256,03% в евро (+13 112 €)



Чистый Доход с начала этого года: +49,83% (+389 516 рублей)



Полученные дивиденды+купоны: +94 414 рублей



Полученный налоговый вычет: +65 000 рублей
Комиссии: -151 487 рублей

Самые удачные месяцы за 3 года, (для многих это наверное покажется странным) пришлись на февраль и март этого СВО-шного года, также очень удачными и стабильными оказались месяцы восстановления рынков в период пандемии.

ИИС еще не закрыл, также придется заплатить налоги!

Если брать по цифрам, честно признаюсь, полученные результаты доходности оказались на удивление очень позитивными, на которые я совершенно не рассчитывал.

В настоящий момент, придерживаюсь плана инвестиций и спекуляций по следующему плану:

-долгосрочные детские портфели с упором на фонды/ETF и небольшие ежемесячные пополнения (с горизонтом 15+ лет)
-новый 3-х годичный инвестиционно-спекулятивный цикл в рамках открытия нового ИИС по тем же принципам и тактике сделок;
-портфель иностранных активов, через иностранного брокера (Freedom Finance в Казахстане, счета открыты);
-основной консервативный портфель из облигаций и акций российских Компаний;
-небольшой портфель из акций китайских Компаний, торгующихся на Гонконгской фондовой бирже.

Если портфельная тема будет интересна, периодические буду публиковать текущие результаты.

Основной упор в контенте на каналах, будет также на обзоры и аналитику российских и китайских Компаний, торгово-сырьевые и финансовые рынки и отрасли экономики.

С уважением, Руслан.