Топ 10 уровней развития и роста биржевого трейдера

Приветствую всех добрых и не очень Смартлабовцев! Хочу поделиться некоторыми своими многолетними и систематизированными выводами по поводу становления и выживаемости трейдера в  нелёгкой индустрии под названием фондовая биржа. Собрал это всё в 10 уровней. Уверен, многие найдут здесь себя и свой уровень соответствия в биржевом деле. Мнение многих профессионалов,-интересно. Итак, поехали!

Уровень 1

Вам абсолютно не интересен фондовый рынок. Торги на бирже, акции, фьючерсы, а что это такое? Облигации? Помню, в детстве находил у бабули в старом сундуке, бумажки с гербом Советского Союза и словом «облигация». Работаете(к примеру) в офисе менеджером по работе с клиентами. Пятидневка с 9 до 18-00.Потом долгожданные выходные! Зарплата стабильная, плюс бонусы квартальные… Замечательно! На свои «хотелки» вроде как хватает, зачем мне финансовые рынки?!

Уровень 2

«-Чёт слишком часто попадают по телеку и в сети всякие там котировки, индексы, выступления глав центральных банков… заработок на бирже без отрыва от основной работы…начну ка я изучать это дело… я чё тупой?! Да нет, высшее образование и переучиваться могу. С чего начать изучение инвестирования? Дайте ка девушка мне вот эту книжку… Да да,- «инвестиции для начинающих» на рынке акций по 100 рублей за штуку. Ща узнаю все секреты миллионеров! Маринке шубу как раз куплю, зимой на Мальдивы… Эх, заживём!». Вас заинтересовали книги, вебинары и видео на эту тему. Вы заплатили за «секретные знания», которые любезно ( и по хорошей цене!) вам предоставил некий УСПЕШНЫЙ трейдер… То, что он обыкновенный инфоцыган и околорыночник, зарабатывающий на доверчивых новичках, продавая общедоступную информацию,- вы поймёте потом, когда дойдёте(если сможете!) как минимум до 7  уровня. И вот, по секретной методике обогащения на бирже, после потери всех денег, из всех заначек за пол года включительно, вы оставляете второй уровень. Покупаете еще больше книг, стараетесь не пропускать всяких экономических новостей, выбираете время для участия в семинарах, программах по рынку и переходите на 3 й уровень.

Уровень 3

После двухсот часов всех этих мероприятий со всякими рыночными и около рыночными гуру начинаете понимать, что все люди, продающие «секреты трейдера»,- лоховоды и откровенные мошенники. Поэтому вы решаете торговать на срочном(например) рынке, полагаясь на знания, полученные из книг и собственную интуицию.-« Ведь чуйка то у меня есть!»
Покупаете и продаёте(акции, фьючерсы, опционы) комбинируя догадки, советы, слухи, свои наблюдения. Новости фондового рынка, Bloomberg, Saxo Bank, РБК… И вы начинаете видеть некоторый успех своих трейдов. Вы чувствуете себя уверенно и хорошо. Но, как только начинаете наращивать свои рыночные позиции, -теряете всё за несколько мощных скачков котировок.

Уровень 4

Наконец, некоторое время спустя, после штормовых ситуаций с депозитом, вы пробуете технические индикаторы. Вам кажется, что эксперты и профессионалы просто обязаны предсказывать движения цены. Иначе, почему же они такие успешные? Вы стараетесь копировать профи в их действиях на бирже. Вы начинаете следовать научным методам волн Эллиота, Фибо, рыночным циклам для определения как высоко или низко пойдет инструмент. Но пока это не действует и вы продолжаете терять деньги. Теперь каждая сделка пугает … «вдруг потеряю и на этот раз?» Страх нарастает и парализует вас. «Ведь третий уровень оказался таким мучительным…!»

Уровень 5

Вы всё еще очарованы притягивающей магией индикаторов. Должен же существовать комплект индикаторов, предсказывающих(Все!) рыночные движения с наибольшей вероятностью?!.. Обучение биржевому делу продолжается. Нужно найти индикатор, который выведет вас из тягостного минуса в желаемый стабильный плюс!. Итак, все ваши торговые идеи базируются на индикаторах. Вы не будете покупать, если ADX меньше 20 и MACD перепродан и показывает ниже десяти. При этом линия основного тренда безоткатно стремится вверх. Затем вы выбираете 15 минутный тайм-фрейм, чтобы убедиться в правильности своих предположений. Вы всё еще не можете зарабатывать на бирже и понимаете, что здесь необходимо что то большее, чем обыкновенный технический индикатор, со своими вшитыми формулами и перерисовками.

Уровень 6

На этом уровне, к своим трейдам, вы добавляете стопы для защиты рабочей части своего капитала. –«Главное не потерять до следующей зарплаты. Я уверен, что у меня это получится», — говорите вы себе. Но вы все еще сливаете свои деньги. Но всё же, следует заметить: гораздо меньше чем раньше. И даже временами плюсуете на выигрышных сделках. Ваш счёт болтается между плюсом и минусом, и никак не хочет расти.

Уровень 7

К вам приходит откровение: «Если я могу просто оставаться вне рынка, только наблюдая, я обязательно увижу все профитные позиции и самые жирные точки входа». Вы возвращаетесь к предсказаниям биржевых процессов. И снова приходите к своим всевидящим индикаторам. А когда они показывают развороты, откаты и пробои, — вы остаетесь вне позиции, дожидаясь только больших движений. Рынок наказывает вас, забрав уже четверть счета. Вы ругаете себя за то, что происходит, но уже слишком поздно. Когда вы следуете своей системе и выходите из сделки чтобы зафиксировать прибыль, цена продолжает двигаться в вашу сторону и вы вне себя от злости, что не остались в сделке. Хотя все равно не понимаете, что не это главное. Надо бы оставить все как есть, но вы не можете. Вам кажется, что это опять неудача, ведь можно было забрать все рыночные движения. Обида, негодование и постоянное чувство вины..

У вас нет чётких и осмысленных решений на все ситуации в трейдинге. Иногда вы используете свой, субъективный анализ и рынок отвечает вам своей благосклонностью в виде процентов прибыли на счёте. Так происходит пока вы убеждены в том, что понимаете всё происходящее. И тут же,- очередной рыночный всплеск забирает всю заработанную прибыль и ещё сверх того(!) до круглой цифры. Вы боитесь торговать. Вы умный человек, но не понимаете почему то, что вы делаете не работает?!.. Почему не можете делать то, что делают профессиональные биржевики? В чем секрет и где Священный Грааль?!!! Большинство людей остановятся на этой точке, иногда возвращаясь на уровень 2… И понеслось, по новой..!

Вы понимаете, что надо что то менять в своём подходе к торгам и трейдингу в целом. Здесь нужен человек,- практик(тот самый профессионал, о котором мы рассуждали на начальном уровне) И совсем не преподаватель(таких возле рынка тысячи!), а человек, для которого трейдинг,-это профессия. Работа, которая кормит его и его семью годами. Человек, реально живущий с рынка. Этот трейдер, как правило не медийная личность. Вы не увидите его по телеку или в сети раздающим на право и на лево интервью на тему: как стать богатым и успешным на бирже.

Он может жить не далеко от вас( вон, в той высотке или в том, соседнем коттедже). В интернете или через друзей вы находите такого человека. После продолжительной беседы по телефону или скайпу, с вашими исповедями о тяжёлом трейдерском пути… О том, что реальная биржевая торговля очень даже отличается от книжной. Про то, что о рынках за несколько лет вы узнали всё(или почти всё!), но при этом не вышли на хотя бы, минимальную стабильность. Так в вашей жизни появляется Наставник. Не тот, обещающий научить вас торговать на бирже с нуля за бешеную кучу бабок.

А тот, которому ваши деньги, в общем то и не нужны… Он не зарабатывает на курсах обучения с нуля. Лишь иногда, по настроению, помогает, буквально взяв «за руку» тем, кто после долгого времени в торгах, желает выйти на какую то стабильность. Он не возьмёт с вас много денег. Если только так,- символически. Чтоб вы не относились к занятиям с наставником как к очередной, бесплатной халяве. Чтоб было у вас понимание,- на вас тратят время, которое трансформируется в конечном итоге, в деньги. Прописная истина: что бесплатно пришло, то бесследно и ушло.

Уровень 8

Оказавшись на этом уровне, вы узнали, какова реальная «польза» от предсказания разных экономических процессов, новостей, иллюзий аналитиков. Что существует некоторый особый взгляд на всю рыночную Конъюнктуру.
Вы принимаете убытки по стопам, как необходимость в биржевой торговле и отказываетесь от использования 90 % своего времени на анализ индикаторов, в пользу использования 90 % времени на управление своим капиталом. Ваши индикаторы, за годы работы показали эффективность пятьдесят на пятьдесят, но вы были благодарны и этому. Вы знаете, что успех в извлечении прибыли не в получении 80 % положительных сделок, а в принятии небольших стоп-лоссов, когда вы не правы, и в получении больших тейк-профитов, когда правы в удержании позиции. Вы никогда не позволяете позиции пойти против вашей торговой системы, в плане её НЕдодержания либо ПЕРЕдержания. Если вы получаете плохое исполнение ордера, вы выходите из рынка. Для получения прибыли вы применяете только логичный и оправданный стоп, который чаще всего перетекает в трейлинг-стоп. Всё остальное считаете придорожной пылью. Вы также уже имеете набор правил для определения тренда, в качестве границ входа и выхода из позиции. Вы знаете, что это не является гарантией большой прибыльности, но проясняет смутные сомнения и неопределенности. В результате, вы делаете не большой, но стабильный процент прибыли, которая позволяет вам жить и не чувствовать себя ограниченным в финансовом плане. Ваша система протестирована на исторических данных и прекрасно работает при соблюдении всех правил. Без необходимости отвечать на неуместные вопросы и кому то, что то доказывать. Вы можете думать, что цена растет, но если в этот момент система говорит «продавать», продаете без страха и колебаний. Не существует внештатных ситуаций, выходящих за рамки вашей системы, и вы делаете всё, как компьютерный робот, строго следуя инструкциям. Торговая система никогда не оставляет вас перед двойственным выбором. Сейчас вы знаете, что трейдинг больше, намного больше чем просто технический индикатор на все случаи жизни.

Уровень 9

Вы следуете своей системе. Каждый стоп, который вы принимаете, закрывается последующей прибылью, и теперь вы торгуете без эмоций. Ничто и никто не может заставить вас отступить от собственных правил. Более того, в моменты неадекватных рыночных ситуаций, вы еще жёстче следуете собственным правилам в ТС. Можете принимать стопы, но они не бывают значительными. Сейчас вы развиваете свою технику управления капиталом для приемлемого наращивания позы после пары пролетевших друг за другом стопов. Вы ведёте свою статистику торгов и знаете максимальное количество ограничений убытков, которые можете получить, оставаясь в рамках допустимы рисков, прописанных в ТС. Вы расширяете присутствие на различных рыночных инструментах, но никогда не распыляете свой капитал. В этом случае лучше положить всё в один инструмент и внимательно следить и работать с этим инструментом. Из уже полученного опыта, вы знаете, что ваша торговая система может предложить открыть сделку с дополнительным привлечением денег со счёта. Поэтому вам не хочется иметь нехватку денег в нужный момент. Трейдинг стал для вас лёгким и в чем то даже скучным занятием. Вы не знаете, как поведёт себя рынок, пойдет ли он вверх или вниз, вас это не волнует. Вы не знаете, сколько заработаете за следующий день, но можете назвать примерные проценты заработка за месяц или год.

Уровень 10

Вы на пике своих возможностей и остаетесь внимательным и сосредоточенным на рынке, чтобы не потерять бдительность и не слить своих достижений. Вы торгуете большое число контрактов, но при малом риске к своему счёту . Ничего не может вывести вас из себя. Ничто и никто(из любых авторитетов индустрии) не может сбить вас с пути следования вашим строгим правилам торговой системы. Вы медленно и верно наращиваете позицию всегда меньшими темпами, чем растет ваш счёт. Вы вкладываете столько денег, чтобы капитал оставался достаточным в любое время и у вас была возможность вернуться в рынок. Вы диверсифицируете вложения между различными инструментами и рынками. Вы всегда храните большую часть денег не только в дивидендных акциях, но и в государственных ценных бумагах. Облигации Федерального Займа(ОФЗ) дают уверенность, что причинения вреда вашему счёту не будет, в моменте, пока ваша торговля по системе протекает неудачно. Мир эффективности когда-то скрытый от вас, вдруг открылся. Но вы всегда остаетесь сдержанным и чутким по отношению к безжалостному рынку, забирая у него то, чего вы по праву достойны. Благодаря своему терпению, выдержке, стремлению совершенствоваться и отсутствию желания сдаваться после неудач.
Источник: Сергей Владимиров.