Про рынок 20,06

Всех приветствую!

На прошедшей неделе состоялись знаковые события для рынков, заседание ФРС, квартальные экспирации у нас и в США. Опущу снова внешний фон, т.к. наш рынок до сих пор торгуется «оторвано» от внешнего фона, поэтому буду анализировать только наш рынок.

Закончился ПМЭФ. Он оставил крайне негативную для меня почву для раздумий. Сплошной популизм и речи были такие-же. Вообще складывается такое впечатление, что на ПМЭФ у большинства ораторов совершенно потеряно чувство реальности, или они просто делают хорошую мину при отвратительной игре. Ну как можно спокойно и с улыбками говорить, что типа мы справимся сами, мол, нам валюта не нужна. Уже признают, что импортозамещение не работает в основных стратегических областях экономики. На форуме даже вставал вопрос о пересаживании чинуш на Ладу.😜


Наблюдается негативная ситуация с Газпромом из-за проблем с ремонтом турбин «Северного потока» компанией Siemens. Это частность конечно, но из частностей и состоит наша жизнь. Если крупнейший газовый холдинг страны зависит от иностранной компании, то что говорить о других сферах жизни. 

Пожалуй есть отдельные личности, которые здраво и трезво оценивают нынешнюю ситуацию, одним из них я считаю Греф, который сказал «БУДЕТ ОТЛИЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ, ЕСЛИ БАНКОВСКИЙ СЕКТОР РФ В 2022Г СРАБОТАЕТ «В НОЛЬ», НО ЕСТЬ ВЫСОКАЯ ВЕРОЯТНОСТЬ УБЫТКА». Я лично его очень уважаю за честность!

Но есть и явные «мечтатели» (из за цензуры не могу их по другому назвать) типа Чернышенко — «планируется вывести российскую электронику в мировые лидеры по объемам производства и качеству, а не просто импортозаместить». Какая глупость, слов нет! 😡 

«Бумажный» рынок.

Прошла ребалансировка Индекса Мосбиржи - исключились акции ФСК ЕЭС, снизится вес «Газпрома», FixPrice и HeadHunter и повысится вес «Сбербанка», «ЛУКОЙЛа», «Норникеля», «Яндекса», «Полюса», TCS. 

Индекс ММВБ рисует коррекцию от роста накануне. В принципе еще есть до куда корректироваться, но в отдельных бумагах (особенно в Сбере) не смотря на уже появляющуюся дивергенцию на часах оставлять лонг можно. Вы должны понимать, что «идеальных» коррекций не бывает, все с погрешностью…

Оставлять спекулятивный лонг можно в уменьшенном объеме. Шорта пока нет, но, конечно, стоит помнить, что индекс торгуется в канале с сопротивлением 2445, поэтому лонг пока локальный…



Какое-то «вдруг» бычье настроение. На часах многие бумаги выше 55EMA и облака Ишимоку, поэтому я считаю, что рост после коррекции возможен.

 Сбер можно пробовать покупать в зоне 122,3-122,6 со стопом 121,9-, и в зоне 121,29-121,33 со стопом 120,9-, но возможно стоп могут снести, поэтому надо это понимать, что в случае первого стопа может так случиться, что нужно будет снова покупать… Поэтому объем для первого входа должен быть уменьшен. Но при этом можно уже присматриваться и к продаже под зоной 125,19-125,6 со стопом 126,1+



Сбер Преф можно пробовать покупать на уровне 116,34-116,51 (+55EMA) со стопом 115,9- и в зоне 114,48-114,9 со стопом 113,9-, и при закреплении выше по закрытию часа 118,1+ можно было покупать со стопом 117,6-


YNDX на часах не имеет дивергенции на локальном хаю, значит отрост возможен. Есть относительно безопасная зона для покупки (с коротким стопом) 1411-1426 (55EMA+ облако), стоп 1390-, но есть и мощный уровень сопротивления (дневной) 1520-, под которым лонг нужно прикрывать и даже можно начинать шортить!!!



Лукойл можно относительно безопасно покупать (с точки зрения близости стопа) по 4119+ со стопом 4099- и 4016+ со стопом 3999-. Продавать же его можно в зоне 4300-4380.



Главное сочетание идей с графиками. В ГМКН после дивидендов появился дивидендный гэп, который является мощным сопротивлением (поэтому я сразу его отмел). 

Купил на ребалансировке Сбер-преф и Яндекс. Первого пока на стоп даже не проверяли, в Яндексе же из-за моего подхода торговать по часам локальный шип пережил (который, кстати, почти достал до уровня моей основной покупки). Но т.к. все-таки стоп есть стоп, лонг пришлось закрыть! Лукойл уже сильно вырос (скорее всего на ребалансировке), но и его можно покупать на более низком уровне. То, что в Газпроме понизили вес не особо влияет на бумагу из-за относительной близости дивидендов, так что и его при должной коррекции можно покупать…

ГЛАВНОЕ В ЛЮБОЙ СДЕЛКЕ СТОП!!!

Валютный рынок.

Крепкий рубль создаст риски «голландской болезни». Про «голландскую» болезнь я говорю постоянно, правда при «голландской болезни» обычно проще покупать товар из-за границы, чем производить у себя, но с учетом санкций и тут встает проблема… Так называемая «российская болезнь».

Либо будет два курса, как в Иране, внутренний (для частных лиц) и государственный (для покупки технологий). Это я еще понимаю, в Иране так и работают кстати… Только курсы будут конечно разные.

Говорить о валюте пока бессмысленно. Надо ждать развязки. Чисто по графику доллар может упасть до 30+ (мишень от хая до канала, отложенного вниз).  Но «за» рубль торговать все равно не буду, даже спекулятивно! Просто я надеюсь, что логика жизни рано или поздно победит. Поэтому при проходе зоны 57,6-57,8 на часах буду начинать покупать…

На валютном рынке суммарно пострадал на -2,25%. Неприятно отдавать прибыль, но что сказать – ошибся!!! На опционном счету тоже пострадал. Но то, что творилось на валютном рынке было уникальным событием, такого ни разу в истории не было.

Главная ошибка – это попытка включения логики, а она в данной ситуации не работает, и конечно действия против рынка. Урок усвоен – торговать против тренда было нельзя!

Но, как говориться, на ошибках учатся, рынок вечен. Никогда не поздно исправить ошибки, главное сильно не потерял! И, конечно, главное — урок усвоен! Лучше недозаработать, чем потерять! Закрыл многомесячную позицию, выдохнул, и снова готов трезво оценивать ситуацию! Закрыл убыточную позицию в долларе, освободил мозг. Просто последнее время эта позиция все больше и больше меня напрягала и не давала анализировать трезво. Сейчас все в прошлом и готов «с чистой головой» анализировать рынок. И знаете, я очень рад! Даже несмотря на локальный угар. Избавился от «висяка», мозги «очистились». Так бывает со стопами, вроде жалко крыть, но поза «тянет» совершать ошибку за ошибкой.

=

Может конечно я и не прав, но все-таки есть некая покупка, или это такая манипуляция!!! Остался в лонге Сбера-преф, риск, конечно, есть, но вероятность его отроста в конечном итоге я считаю выше, да и объем минимальный…

Суммарно за три недели прибыль 5,5%

Прибыль с 06.12.2021 абсолютных(!) ⚡️+26,52 %⚡️, причем  БЕЗ ПЛЕЧЕЙ! Из всего срока ведения канала у меня пока одна убыточная неделя.

=

Поступил вопрос — Дмитрий, доброго времени суток. А можете «на пальцах», подробно разложить для новичков, на примерах, что такое план торговли?

Ответ конечно есть.

Во-первых, сразу надо думать о худшем развитии событий, т.е. вопрос про стоп стоит у меня лично на первом месте.

Во-вторых, оцениваю состояние индикаторов и нахождение цены в данный конкретный момент. Если есть противоречия я просто пропускаю сделку.

Вхожу в сделку только при сочетании подтверждающих факторов и при соотношении ПРИБЫЛЬ/РИСК больше 2,5-3. При меньшем отношении есть риск, что в среднесроке Вас могут ждать убытки. Ведь плюс еще проскальзывания никто не отменял. И может раз или два система сработает, но при ошибочном входе Вы можете отдать всю прибыль, заработанную «на коротке».

И конечно нельзя гоняться за сделками. Если не дали войти в рынок-значит не Ваше. Ну и конечно в идеале входить в рынок нужно как можно ближе к стопу, чтобы минимизировать убыток.

Ну и главное-уметь терпеть прибыл в случае успешного входа!!!

=

P.S. Я не читаю комментариев под постами, но я всегда в телеграмме готов ответить на них.

Подписывайтесь на мой телеграм-канал  t.me/scalpon , чтобы в режиме реального времени узнавать о моих мыслях и сделках по рынку. 

Также присоединяйтесь в закрытый канал @scalpingvip_bot, чтобы получать от меня #наблюдения online и возможность зарабатывать (повторять) за мной мои сделки (на своем закрытом канале озвучиваю заранее..)

Удачных торгов! Тренд — наш друг!