Раскрытие информации компаний | 📰"ЧКПЗ" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.4 Положения, принятых советом директоров эмитента:
Количество избранных членов Совета директоров 7 (семь) человек (решение годового общего собрания акционеров ПАО «ЧКПЗ» от 24 июня 2021г.)
В заседании Совета директоров приняли участие 5 (пять) из 7(семи) избранных членов Совета директоров. Кворум имеется. Совет директоров вправе принимать решения по вопросам повестки дня. В голосовании принимают участие независимые директора, не заинтересованные в сделке.
Заинтересованные лица: Гартунг Марина Вениаминовна, Гартунг Андрей Валерьевич, Гартунг Дмитрий Валерьевич.

По вопросу № 1. Формулировка решения:
В соответствии со ст. 10 Положения о Совете директоров ПАО «ЧКПЗ», Председательствующим на заседании предложено избрать члена Совета директоров Новикову Марину Витальевну.
Голосовали: «ЗА» – 5, «Против» - 0. Решение принято.

По вопросу № 2. Формулировка решения:
Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно предоставление ООО «УралАвтоХаус» (далее Поручитель) поручительства ПАО АКЦИОНЕРНЫЙ ЧЕЛЯБИНСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» (далее Кредитор) в целях обеспечения надлежащего исполнения обязательств ПАО «ЧКПЗ» (далее Заемщик) по Кредитному договору № 11125166 от 22.04.2022г. о предоставлении кредита в виде возобновляемой кредитной линии «с лимитом задолженности» на пополнение оборотных средств.
Заинтересованными в совершении указанной сделки являются:
1. Гартунг Андрей Валерьевич - генеральный директор, член Совета директоров, акционер ПАО «ЧКПЗ» (16,5443%); сын Председателя Совета директоров; брат члена Совета директоров ПАО «ЧКПЗ»;
2. Гартунг Марина Вениаминовна – участник ООО «УралАвтоХаус»; Председатель Совета директоров ПАО «ЧКПЗ», акционер ПАО «ЧКПЗ» (71,1092%); мать генерального директора ПАО «ЧКПЗ»; мать члена Совета директоров ПАО «ЧКПЗ»;
3. Гартунг Дмитрий Валерьевич - член Совета директоров, акционер ПАО «ЧКПЗ» (5,1781%); сын Председателя Совета директоров, брат члена Совета директоров ПАО «ЧКПЗ».
Существенные условия сделки:
• возобновляемая кредитная линия «с лимитом задолженности» на пополнение оборотных средств: с 22 апреля 2022 года по 21 апреля 2023 года
• лимит задолженности 220 000 000,00 (Двести двадцать миллионов рублей 00 копеек);
• режим использования кредита: возобновляемая кредитная линия;
• окончательный срок возврата кредита: 21.04.2023г.;
• срок использования кредита: 180 календарных дней с момента выдачи каждого транша кредита;
• целевое использование: пополнение оборотных средств;
• проценты за пользование кредитом: 19,5% годовых, уплата процентов ежемесячно;
• срок кредита 12 месяцев;
• плата за резервирование денежных средств: 0.003% в день от неиспользованного лимита задолженности;
• размеры и виды неустоек предусмотрены условиями Кредитного договора;
• процентная ставка и размер неустойки могут быть изменены в случаях и в порядке, указанных в Кредитном договоре.
Поручитель отвечает перед Кредитором в том же объеме, как и Заемщик за погашение суммы кредита, уплату процентов, неустоек, иных платежей, предусмотренных Кредитным договором, а также возмещение убытков и судебных расходов.
Голосовали: «ЗА» – 4, «Против» - 0. Решение принято.

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 22 апреля 2022 года
2.3. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 22 апреля 2022 года, № 5/22



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=INHK4kRPBk60DKufioibmQ-B-B