Среднесрочный анализ индекса МБ

Всем добра!



(сразу оговорюсь — я ничего не понимаю в волнах, кроме того, что есть 5 волн основного движения (импульс) и 3 волны коррекции, соотношение волн на глаз, специфика трудов Эллиота мне не известна, так что если у кого возникла острая аллергия при виде моей разметки, т0 сделайте одолжение — закройте глаза или дайте ценный совет, спасибо!)

Это недельный график индекса Москвской Биржи (МБ). Как видно, у нас есть растущий канал, в рамках которого от нижней его точки до самой верхней индекс сделал +100%. Инвесторы апплодируют стоя, пульсята в экстазе. Были. До начала коррекции. (ой, это для другого раздела моего канала)

Далее началась коррекция и на сегодня она достигла -24,11%, если замерять по теням свечей (я все замеры делаю только по теням свечей — это важно для анализа), и индекс проколол уровень 0,618 по Фибоначчи, если накладывать сетку от начала волны (2), подтвердив при этом поддержку в рамках понижающегося канала.


Ранее граница канала была установлена свечой в окончании коррекционной волны (A), так что нижнюю границу канала можно считать условно крепкой, что дополнительно подтверждается выходом RSI в зону перепроданности.



Однако дальнейший отскок в рамках волны (B) пробил верхнюю границу канал, что может говорить как о ложном пробое, так и об ошибке в моей разметки. В любом случае, я пока доверяю своей разметке, дальше будет видно.

При такой разметке напрашивается вывод об окончании коррекции и развороте индекса, НО. На той же картинке (еще раз посмотрите на первую каринку и на ее увеличенный фрагмент) есть ширина растущего канала (голубой отрезок), которая аккуратно отложена вниз от точки его пробоя. При чем на второй картинке хороша видно движение индекса — сначала пробой с быстрым отскоком в виде свечи доджи, потом попытка вернутся в канал и протестировать выход из него на предмет ложности, после чего уже уверенное вываливание в новый нисходящий канал. По правилам технического анализа для каналов — актив должен сходить на ширину канала, который он пробил. И пока ширина не достигнута. Это момент раз.

Второе, если немного изменить разметку и наложить сетку Фибоначчи от начала самой первой волны роста, то мы получим немного другой расклад.


При такой разметке индекс еще не достиг ключевого уровня коррекции 0,618, как и более ближнего 0,5 по Фибоначчи. При этом уровень 0,5 достаточно близко проходит к целевому уровню для индекса, отложенному по ширине растущего канала. То есть высока вероятность достижения этого уровня в ближайшую неделю (там как раз канал позволяет это сделать — граница канала прямо четко проходит по уровню 0,5 по Фибо).



Итого, что я вижу на ближайшую неделю-две — высокую вероятность дальнейшего снижения и продление коррекционной волны ©. Цели снижения — 3182-3124.

Далее (базовый сценарий) будет разворот и возврат в растущий канал, возможно через отрисовку фигуры ПГИП (перевернутая голова и плечи) с головой у окончания волны © или, всё же, будет реализована фигура двойное дно (первое дно — волна (A)). В обоих случаях цель — верхняя граница растущего канала или 4300-4570. На 4292 проходит последний хай рынка, так что вполне можем его обновить.



Альтернативный сценарий — отскок в рамках нисходящего канала с ложным пробоем или обозначением новой границы по второй точке (B) для разгрузки RSI и продолжение коррекции до уровня 0,618 по Фибо (или 2921 по индексу), что составит ровно 32% от хая. Отличная цифра и возможность для наращивания средесрочных позиций.



На дневном графике, кстати, очень хорошо видно и движение на тест ложности пробоя выхода из растущего канала, и две последние свечи доджи, говорящие о равновероятном движении в понедельник, с небольшим превышением вероятности за «вниз».



Всем удачи!

PS: Заходите на мой телеграм-канал @ThePearlDiver. Там нет торговых сигналов и спекулятивной аналитики, но есть мой Среднесрок, МояМамаИнвестор и Философия трейдинга.