Актуальное Interactive Brokers. Плечи и тарифы

Какие плечи  (Леверидж)при торговле акциями в США.
Три типа аккаунта и их  условия.

3 типа аккаунта:

1.Reg-T (маржин)

2. Портфолио маржин

3. Простой КЕШ-аккаунт 

Леверидж -  они же плечи (далее по тексту)

Информация по акциям (Плечи и леверидж), как там, что происходит.

 Далее, механизмы и примеры.

Акции, плечи — Леверидж. В  Interactive Brokers  — есть два типа аккаунтов для МАРЖИ.

Это Reg-T маржин и портфолио маржин.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Reg-T маржин —  это маржа дает аккаунту  плечи от 1-4 го.

Стандартилизовано.

В течение дня — плечо на акции от 1- 4х. Это – тип Reg-T маржин.

Пример:

Если у Вас есть $ 1 000 000, то вы можете купить акции на $ 4 000 000.

И плечи два, до одного овернайт. (Через ночь).

Перенос позиции через ночь:

Через ночь, если у вас 1 млн долл., вы можете держать позицию, только 2 млн долл.

Это стандартные условия.

Обычно дают 4 плечо днем и 2 е через ночь.

Но иногда и нет, есть специальные акции на которые особый набор правил.

Есть специальный регламент, который требует чтобы вы  могли купить только на свой депозит.

Пример.

То есть, если у вас на счету 1 млн долл, то иногда требуется вся сумма, чтобы купить эти акции. Тот же миллион. (Это акции биотехов в основном, биотехникал компании, иногда и другие). То есть покупка только на свои. Есть компании которые требует 100 процентовую маржу. Плечей нет.

-----------------------------------------

Многих интересует вопрос: какие плечи, сколько годовых? А сколько стоят шорты?
&feature=emb_logo

2. Тип аккаунта — портфолио маржин

Еще другой тип аккаунта для маржи он называется  портфолио маржин

С портфолио маржин, вы можете получить леверидж (или плечи): от шести до одного.

НО чтобы получить этот тип аккаунта. У вас должно быть 110 тыс долл. На счету.

Чтобы заказать этот тип счета. И поддерживать его. Ваш аккаунт должен иметь стоимость не менее 100 тыс долл.

Если аккаунт падает ниже 100 тыс долл.  То порфолио маржин будет изменен  (понижен до Reg-T маржин )

Пример.

портфолио маржин -То есть было 6-1 внутри дня (без переноса через ночь)

Reg-T маржин -Станет  4-1 внитри дня (перенос через ночь 2 к 1)

Далее.

порфолио маржин- дает леверидж(плечи) шесть до одного, но не всегда.

Брокер, берет  все ваши позиции, которые есть,  в вашем аккаунте (проверяет айби автоматически) и еще  делает стресс тест

Это они  проверяют как ваше портфолио( портфель ) построено, то есть, если есть девирсификация и др.

Брокер проверяет риск на все портфолио и если все хорошо. Не будет большого разрыва, то можем вам дать плечо шесть до одного.

Но еще брокер делает много стресс тестов- что очень хорошо.

Еще делает —  нормал дистрибьюшен и  Шарпе рейтел

То есть делает все доскональные анализы.

 Еще раз с портфолио маржин вы можете получить плечо шесть до одного.

То есть с 1 млн долл вы можете купить акций на 6 млн долл.

И тут нет овернайт (нет через ночь), только внутри дня.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3. Тип счета — Простой КЕШ-аккаунт 

(сам тип аккаунта — кеш)

То, что у вас есть на счету. На столько, вы можете купить акций.

Пример

У вас 1 млн долл, и вы можете только купить акций на 1 млн долл.

Без маржи. Только то что у вас есть на счету вы можете только это потратить.

Про тарифные планы и что выбрать инвестору

Все достаточно просто. Есть 2 тарифа, которые доступны в Interactive Brokers, это тариф fixed, то есть — фиксированный и tired-ступенчатый.

1 тариф – fixed

Пример по акциям.

Это фиксированная структура, если мы говорим об американских акциях, то она чрезвычайно проста, это полцента за акцию и не менее 1 доллара за ордер.

Если переходить к математике, то если вы покупаете 200 акций, то вы платите 1 доллар и все что меньше 200 акции, всегда будет один доллар. А если, вы покупаете 201 акцию, это будет 1 доллар и полцента.

Биржи, взимают плату с брокеров, именно в количестве акций и не важно, это акция apple или это какая-то акция иная, которая стоит 10 долларов, потому что, брокер делает одинаковую работу в обоих случаях и неважно, доставить вам акцию apple или доставить какую-то недорогую акцию.

Поэтому, это всегда полцента, это не менее 1 доллара, если мы говорим о каких-то
супер больших ордерах, то не более одного процента.

Дальше, я думаю, что не имеет смысла углубляться, потому что, все таки IB предоставляет доступ к очень большому количеству продуктов и это облигации, это европейские акции, это те же самые опционы и фьючерсы и так далее, но вся эта информация она доступна
на оф.сайте Interactive Brokers

Комиссии для всех одинаковы и неважно вы retail клиент или институциональной (крупная корпорация), дальше это уже зависит только от ваших объемов.

2 тариф — tired-ступенчатый.

Также, есть еще ступенчатая структура, где в зависимости от объемов уменьшаются комиссии, но если вы торгуете меньше чем 300.000 акций в месяц, я бы даже на самом деле о ней не думал, фикс структура, фиксированная, всегда будет выгоднее.

In summa:
Мы рассмотрели два тарифа. В итоге для инвестора выгоднее тариф ( fixed, то есть фиксированный). Я его использую сам, его и вам рекомендую.

Бонус 

Топ постов про брокера Interactive Brokers

smart-lab.ru/blog/598757.php

Понравился обзор, поставьте плюс!

На этом всё.

Всегда ваш, Виктор Бавин )

----------------------------------------------

Для Вас, есть группа ВК 
Инвестиции и спекуляции на рынке США
через брокера: 
Interactive Brokers

(всё о Interactive Brokers — от и до)

Вступайте 
https://vk.com/ibkrrus