Как сырьевые товары влияют на движение валют на форекс?

Исследовательский центр Insider Key

Профессиональные трейдеры форекс давно знают, что торговля валютами требует выхода за пределы мира FX. Валюты двигаются под действием многих факторов, в том числе спрос и предложение, политика, процентные ставки, спекуляции и экономический рост. В частности, поскольку экономический рост и экспорт напрямую связаны с внутренней промышленностью страны, естественно, что некоторые валюты сильно колеблются.

Три валюты, которые имеют самую тесную корреляцию с сырьевыми товарами, — это австралийский доллар, канадский доллар и новозеландский доллар. На другие валюты также влияют цены на сырьевые товары, но они имеют более слабую корреляцию, чем три вышеупомянутых, например, швейцарский франк и доллар США. Японская иена- которые имеют тенденцию расти при падении цен на сырьевые товары.

Зная, какая валюта связана с чем товар может помочь трейдерам понять и предсказать определенные движения рынка. Здесь мы рассмотрим валюты, связанные с нефтью и золотом, и покажем вам, как вы можете использовать эту информацию в своей торговле.

Нефть и канадский доллар

Нефть — одно из предметов первой необходимости в мире. По крайней мере, сейчас большинство людей в развитых странах не могут без него жить.. Как чистый экспортер нефти, Канада серьезно пострадала от падения цен на нефть, в то время как Япония — крупный нетто-импортер нефти рассчитывает получить выгоду от снижения цен на нефть.

В повседневной жизни корреляция между нефтью и канадским долларом может нарушиться, но в долгосрочной перспективе она остается сильной, потому что у стоимости канадского доллара есть веские причины быть чувствительными к цене на нефть. Канада была четвертым по величине производителем сырой нефти в мире в 2020 году, а размер канадских запасы нефти занимает третье место в мире.

Географическая близость к США, а также политическая неопределенность на Ближнем Востоке и в Южной Америке делают Канаду одним из наиболее желанных мест, откуда США могут импортировать нефть.

Поскольку торгуемый инструмент на форексе — это USD/CAD, когда цены на нефть растут, USD/CAD падает, а когда цены на нефть падают, USD/CAD растет.

Привлекательная нефтяная игра: CAD / JPY

На другом конце спектра находится Япония, которая импортирует почти всю свою нефть. Отсутствие у Японии внутренних источников энергии и необходимость импортировать огромные объемы сырой нефти, природного газа и других энергоресурсов делают ее особенно чувствительной к изменениям цен на нефть.

Валютная пара которая возглавляет список валют для торговли, чтобы выразить мнение о ценах на нефть, — это канадский доллар по отношению к японской иене. График ниже иллюстрирует тесную корреляцию между ценами на нефть и CAD/JPY. Цены на нефть, как правило, являются опережающим индикатором движения цены CAD/JPY, часто с задержкой.

Хотя корреляция не идеальна, за значительными движениями вверх по нефти обычно следует рост CAD/JPY, а за падением нефти обычно следует снижение CAD/JPY.

В поисках золота

Торговлю австралийским долларом (AUD) также можно рассматривать как прокси для торговли золотом во многих отношениях. Будучи пятым по величине производителем золота в мире в 2020 году (и вторым по величине в последние годы), австралийский доллар имеет высокую положительную корреляцию с драгоценным металлом.

Вообще говоря, это означает, что когда цены на золото растут, австралийский долла также дорожает.

Близость Новой Зеландии к Австралии делает Австралию предпочтительным местом для экспорта новозеландских товаров. Таким образом, сила экономики Новой Зеландии тесно связана с силой экономики Австралии, что объясняет, почему NZD/USD и AUD/USD также имеют высокую положительную корреляцию.

Более слабая, но все же важная корреляция — это соотношение цен на золото и швейцарский франк (CHF). Политический нейтралитет страны и тот факт, что ее валюта раньше поддерживалась золотом, сделали франк предпочтительной валютой во времена политической неопределенности. Хотя отношения временами нарушались, швейцарский франк имеет тенденцию расти, когда золото растет, и падает, когда золото падает.

Торговля валютами как дополнение к торговле нефтью или золотом

Для опытных трейдеров сырьевыми товарами также может быть целесообразно рассмотреть торговлю валютами как альтернативу или дополнение к торговле сырьевыми товарами. Помимо возможности извлекать выгоду из аналогичных перспектив (например, более высокой нефти), трейдеры также могут получать проценты, удерживая валюты с более высокими процентными ставками.

При торговле валютами мы имеем дело со странами, а страны имеют процентные ставки. Например, в период с 2016 по 2018 год процентная ставка в Австралии была выше, чем в США. Следовательно, покупка AUD/USD после того, как золото достигло дна в конце 2015 года, не только произвела прирост капитала поскольку золото и AUD/USD росли в цене, но трейдер собирал проценты за каждый день,

Суть

Если вы хотите торговать сырьевыми валютами, лучший способ использовать цены на сырьевые товары в своей торговле — всегда следить за движениями на рынках нефти или золота, а другим — за валютным рынком. Из-за немного запаздывающего воздействия этих движений на валютный рынок, как правило, есть возможность перекрыть более широкое движение, которое происходит на валютном рынке. Никогда не помешает быть более информированным о ценах на сырьевые товары и о том, как они влияют на движение валют.