Volume profile the insider's guide to trading / Профиль объема руководство инсайдера по торговле / Часть 5

Поиск своего стиля

В предыдущей части, где я показывал вам настройки громкости, я не придерживался какого-либо конкретного таймфрейма. Причина в том, что эти настройки могут быть применены к любому таймфрейму, потому что профиль объема действительно универсален и не зависит от времени.

Вы можете использовать его для внутридневной торговли, свинговой торговли или для планирования своих долгосрочных инвестиций. Важно найти то, что подходит вам лучше всего, а затем овладеть методом. Если вы все еще находите свой стиль, то я предлагаю вам попробовать все это и посмотреть, что вам больше всего подходит.

Внутридневная торговля

Я предлагаю вам провести свой внутридневной анализ на графиках от 5 минут до 1 часа (я предпочитаю 30-минутные графики). Посмотрите на настройки объема, которые я вам показал, и определите самые сильные зоны поддержки/сопротивления на основе объема.

Торговые инструменты для внутридневных сделок

Хорошие торговые инструменты для внутридневной торговли-это те, которые имеют действительно высокую ликвидность и самые узкие спреды. Если вы торгуете на рынке форекс, то лучшей валютной парой для начала, на мой взгляд, является EUR/USD. При хорошем брокере ваш спред может составлять почти 0,0, что идеально подходит для внутридневной торговли. EUR/USD также лучше всего реагирует на уровни S/R, основанные на объеме. Когда вы почувствуете себя комфортно, торгуя EUR/USD, вы можете добавить другие основные валютные пары, такие как AUD/USD, USD/CAD, USD/JPY, USD/CHF...

Что касается кросс-пар (пар без доллара США), я не думаю, что торговля ими хороша, потому что вы обычно не можете снизить свои торговые издержки достаточно низко, чтобы торговать ими днем. Еще одним хорошим, не валютным инструментом для внутридневной торговли являются основные индексы, такие как S&P 500, Dax и нефть.

Стоп-лосс и цель прибыли для внутридневных сделок

Я предлагаю вам адаптировать значения SL и ТР к волатильности инструмента, которым вы торгуете.

Простой способ определить это-использовать индикатор ATR (Average True Range) и установить его на длительный период, например, 200. Затем загрузите около 300-500 дней (дневной таймфрейм) на свои графики и посмотрите, каково было среднее значение ATR за этот период (=какова была средняя дневная волатильность в этот период). Затем вам нужно умножить число ATR на 10 000, чтобы получить значение в пипсах.

Для внутридневных сделок я предлагаю вам использовать значения SL и ТР в пределах 10-20% от среднего дневного ATR.

В приведенном ниже примере на паре EUR/USD имеется 500 дневных свечей, а индикатор ATR установлен на 200 периодов. Приблизительное значение ATR составляет где-то около 0,0085. Умножьте это число на 10 000, чтобы получить среднюю дневную волатильность по паре EUR/USD в пипсах. В этом случае результат составляет 85 пунктов.

Исходя из этого примера, ваши внутридневные значения SL и ТР должны находиться, где – то в области 8,5- 17 пунктов.

Свинг-трейдинг

Я предлагаю вам планировать свои свинговые сделки на 1-часовом дневном таймфрейме. Я предпочитаю планировать свои свинг-сделки с 240-минутными графиками (4 часа) и с дневными графиками. Такие временные рамки хороши для того, чтобы помочь вам увидеть общую картину.

Когда я планирую свои свинг — сделки, я ищу настройки объема #1 — #3 на этих конкретных таймфреймах (4-часовые или ежедневные).

Настройки всегда одинаковы, независимо от того, идет ли речь о внутридневной или свинговой торговле.

Торговые инструменты для свинг-сделок

При свинг-сделках вам не нужно так сильно учитывать торговые издержки (спред), как при внутридневной торговле. Это происходит потому, что ваши целевые значения Стоп-лосса и прибыли намного больше, и из-за этого торговые издержки почти пренебрегаются.

По этой причине можно торговать любыми инструментами, которые вам нравятся. Вы можете торговать на рынке форекс, индексами, акциями, криптовалютами, нефтью, фьючерсами или чем угодно, что вы предпочитаете.

Стоп-лосс и цель прибыли для свинговых сделок

Что касается свинговой торговли, я предпочитаю определять свои значения SL и ТР на основе ценового действия и объемов, а не числа ATR, как в внутридневной торговле. Тем не менее, вы должны попытаться хотя бы немного придерживаться некоторого диапазона, основанного на ATR. Очень грубо диапазон может составлять где-то от 50 до 400% от среднего дневного значения ATR. Это означает, что средняя дневная волатильность в 0,5 — 4 раза выше. Я знаю, что это очень приблизительное число, но оно дает вам хотя бы некоторое представление о том, где должны быть ваши SL и ТР.

Причина, по которой это такое приблизительное число, заключается в том, что SL и ТР для свинговых сделок сильно зависят от ситуации. Иногда можно использовать 50-пипсовый SL в свинговой торговле EUR/USD, но, когда есть действительно широкая зона, основанная на объеме S/R, вам нужно разместить свой SL выше/ниже зоны, которая может легко составлять, например, 300 пунктов.

Ниже приведен пример свинговой сделки, которую я совершил вчера по паре EUR/USD. Я провел анализ на дневном графике. Уровень входа был основан на настройке объема № 2: Настройка тренда в сочетании с Поддержкой становится настройкой ценового действия сопротивления (и наоборот).

В этом случае мой SL был довольно плотным (ниже кластера громкости в синем круге). Это связано с тем, что я размещаю свои SL в областях с низкими объемами.

Долгосрочные инвестиции

Долгосрочные инвестиции хороши для людей, которые не хотят сидеть перед компьютером весь день.

Также нет необходимости быть осторожным со стандартными ежедневными новостями, потому что они не настолько значительны, чтобы изменить ход долгосрочного развития тренда. Крупные финансовые учреждения много работают на более высоких таймфреймах (от еженедельно до ежемесячно), и поэтому стратегии, основанные на объеме, работают там довольно хорошо.

Мой предпочтительный период для анализа долгосрочных инвестиций-от недели до месяца. Даже для долгосрочных инвестиций настройки торговли на основе объема остаются прежними. Логика, лежащая в основе пней, все та же, даже если вы проводите анализ на месячном графике.

Торговые инструменты для долгосрочных инвестиций

Спреды и комиссии здесь абсолютно незначительны, поэтому вы можете торговать любым инструментом, каким захотите, будь то форекс, акции, индексы, криптовалюты, фьючерсы...

Если вы торгуете валютами, есть одна вещь, с которой вам нужно быть осторожным. Все дело в обмене. Плата за своп/ролловер взимается, когда вы оставляете позицию открытой на ночь. Форекс-своп-это разница в процентных ставках между двумя валютами пары, которой вы торгуете, и она рассчитывается в зависимости от того, является ли ваша позиция длинной или короткой. Если ваш своп положительный, то вам будет выдаваться небольшая сумма денег каждый день, когда вы занимаете эту должность. Если ваш своп отрицательный, с вас будет взиматься небольшая плата каждый день. Если вы удерживаете свою позицию в течение нескольких месяцев, отрицательный своп может стать довольно раздражающим, особенно если цена идет боком в течение нескольких месяцев, не совершая каких-либо значительных движений.

Форекс-брокеры обычно имеют инструмент калькулятора свопов, доступный на их веб-сайте или непосредственно в их торговой платформе. Таким образом, вы можете легко определить, сколько вы будете платить или получать каждый день. Прилагаемое изображение представляет собой инструмент калькулятора свопов от брокера IC Markets. Вам нужно только заполнить валюту вашего счета, валютную пару, которой вы собираетесь торговать, и размер лота вашей сделки (100.000 означает 1 стандартный лот). В этом случае, если я войду в длинную позицию на 1 лот по EUR/USD и удержу ее на ночь, с меня будет снято $8,5. Если, с другой стороны, я войду в короткую позицию, то я получу $6,3.

Стоп-лосс и цель прибыли для долгосрочных инвестиций

Стандартные целевые значения Стоп-лосса и прибыли для долгосрочных инвестиций составляют сотни/тысячи пунктов. Например, моя долгосрочная короткая позиция по паре EUR/USD, в которой я сейчас нахожусь, имеет SL на 600 пунктов.

Я размещаю свой SL за каким – то сильным барьером- например, в области с низким объемом за сильным кластером объемов. Цель Вашей прибыли должна быть поставлена перед таким барьером. Я предпочитаю торговать с соотношением риска, близким к 1:1, и по этой причине я ищу сильные зоны, которые соответствуют этому.

Ниже приведен пример долгосрочной инвестиции-короткая сделка по паре AUD/USD. Я провел анализ на месячном графике. Запись была основана на настройке объема #2: Настройка тренда:

Очень важно, чтобы вы рассчитали объем своей торговой позиции до того, как вступите в сделку. Наличие, например, 500 или 1000 пунктов SL требует от вас корректировки позиции, чтобы вы не рисковали больше, чем позволяет ваш план управления капиталом. Я бы рекомендовал держать ваш риск на сделку в пределах 1-5% от общего баланса вашего счета. Однако это всего лишь руководство, и вы должны скорректировать свой риск для каждой сделки, основываясь на своей толерантности к риску.

Макроэкономические новости

Выпуски макроэкономических новостей и события — это то, к чему должен приспособиться каждый трейдер. Лично я бы предпочел, чтобы не было никаких новостей или внезапных сюрпризов, но этого никогда не произойдет.

Мы, те, кто серьезно относится к торговле и относится к ней как к бизнесу, должны защитить себя и адаптировать наши торговые стратегии к повседневным макроэкономическим новостям. Здесь я покажу вам, как я лично управляю торговлей на макроэкономических новостях.

В мои ранние торговые годы меня чрезвычайно привлекала торговля макроэкономическими новостями. Я думал, что макро-выпуски новостей-это отличная возможность быстро заработать много денег. Сначала я подошел к макро-новостям с фундаментальной точки зрения. Я попытался предсказать цифры, а также то, как отреагирует рынок. Иногда я был прав, иногда ошибался, но в конечном итоге, несмотря на все усилия, которые я приложил, я обнаружил, что не смог найти четкого края, который я мог бы использовать. Другими словами, я не смог найти прибыльную торговую стратегию, которая будет основываться исключительно на прогнозе фундаментального анализа.

В результате я двинулся вперед и попытался найти стратегию, которая была бы основана на торговле макроэкономическими новостями, используя только технический анализ. После того, как я потратил на это значительное время и усилия, если это повторится. Как бы я ни старался, я не смог разработать рабочую стратегию, основанную на торговле новостями, которая была бы прибыльной в долгосрочной перспективе.

Ценный урок, который я усвоил на своем горьком опыте, заключается в следующем: очень трудно, возможно, почти невозможно разработать рабочую стратегию, которая торгует макроэкономическими новостями.

Вы можете быть правы несколько раз подряд или иметь хороший месяц, но в долгосрочной перспективе вы можете также бросить монету. В лучшем случае вы получите примерно 50/50 ударов.

В конце истории я нашел свое преимущество в другом месте, с помощью инструмента «Профиль объема». Но все же мне нужно было адаптировать свою стратегию к макро-новостям, поскольку это часть торгового бизнеса, хотите вы торговать им или нет.

Довольно забавно, что теперь вместо того, чтобы пытаться заработать на макроэкономических новостях, я изо всех сил стараюсь избегать новостей. Теперь я покидаю свои позиции перед новостями, я не удерживаю свои внутридневные позиции во время значительных данных, и после выхода новостей я позволяю волатильности упасть, прежде чем снова торговать.

Позвольте мне теперь дать вам полное описание моего способа работы с макро-новостями, описанного в 10 практических советах. Вы можете использовать их все или просто позволить им вдохновить вас на то, чтобы найти свой собственный способ справиться с новостями. Вы также можете использовать советы для своей собственной стратегии и своих собственных уровней, или вы можете применять их при торговле с использованием моих внутридневных уровней, которые я публикую ежедневно для участников моего курса торговли.

Совет №1: не пытайтесь предсказать новости или реакцию рынка на них

На мой взгляд, почти невозможно предсказать новости — то есть фактические цифры и реакция рынка на это. Что еще сложнее, так это предсказать реакцию рынка на новости. Самое забавное в рынках то, что они всегда находят способ удивить вас. Иногда действительно хорошие новости не так хороши, как ожидали аналитики, и поэтому рынки воспринимают их как негативные данные. Иногда появляются удивительно хорошие новости, но тем не менее рынки реагируют противоположным образом, как они «должны»."

Есть много факторов, которые нужно учитывать, и мы, вероятно, никогда не сможем увидеть, какой фактор перевешивает другие, по крайней мере, до того, как новости пройдут, и мы уже увидим движение цены. Конечно, мы можем сказать причины, по которым цена двигалась после выхода новостей (как и большинство аналитиков), но, очевидно, это слишком поздно и безрезультатно.

Мой совет — не пытайтесь предсказать исход новостей и реакцию на них. Просто смиритесь с тем фактом, что есть вещи, которые вы не можете предсказать и не можете контролировать. Проще отказаться от этой игры в угадайку и вместо этого сосредоточиться на вещах, где у вас действительно есть твердое преимущество.

Совет № 2: следите за временем выхода макро-новостей

Это просто необходимо. Вам нужно следить за выпусками макро — новостей каждый день. Чтобы быть стабильно прибыльным, вы не можете позволить себе торговать, не зная обо всех важных макроэкономических новостях, которые появляются в течение дня. Хорошая вещь в большинстве новостей заключается в том, что даты выпуска указаны заранее, а также время выпуска, как правило, одинаковое. Что я лично делаю, так это каждое утро проверяю веб-страницу Forex Factory и смотрю, какие новости появляются в течение дня. Обычно я запоминаю самые сильные новости и время, чтобы избежать торговли, но чтобы быть на 100% уверенным, что ничего не забуду, я проверяю календарь новостей по крайней мере один раз в день, обычно перед каждой торговой сессией.

Если вы боитесь, что забудете какой-то важный выпуск макро-новостей, вы также можете установить будильник за несколько минут до выпуска.

Еще один способ отслеживать новости-использовать мой советник TD (доступен для участников моего курса торговли). Этот советник может позаботиться о новостях, и он не позволит вам заключать сделки до или во время выпуска новостей.

Совет № 3: как справиться с неожиданными новостями

Неожиданные новости-неприятная часть торговли. Такие новости-часть игры, и нет никакого способа избежать этого. Не раз неожиданные новости приводили к тому, что я терял сделку. Такие новости могут быть в принципе любыми, но есть и такие, которые случаются неоднократно. Наиболее распространенными являются незапланированные выступления руководителей центральных банков, управляющих банков или президентов ведущих экономик мира (в настоящее время самые нежелательные неожиданные новости, вероятно, вызваны Д. Трампом в Twitter isis). Это также могут быть такие вещи, как акт войны, например, запуск ракет Северной Кореей над Японией, или какие-то стихийные бедствия, такие как ураган, землетрясение или цунами.

Есть способы избежать торговли по крайней мере некоторыми из них:

1. Используйте Forex Factory: Если вы видите внезапный всплеск волатильности на графиках, проверьте Forex Factory (раздел«Все новости») на наличие новых «красных новостей», вызывающих всплеск или нет. Если сначала вы ничего не видите, попробуйте обновить страницу несколько раз, так как Forex Factory часто задерживает публикацию неожиданных новостей на несколько минут. Если вы видите «красные новости», то лучше избегать любых сделок, пока ситуация не успокоится. Если я не нахожу никаких новостей, которые могли бы вызвать всплеск волатильности в течение нескольких минут, я не отменяю никаких сделок или торговых уровней и торгую как обычно.

2. Используйте FX Squawk: FX Squawk-это бесценный новостной сервис, который информирует вас о любых событиях с аудио-комментариями в режиме реального времени. Чтобы получить его, вам нужно только бесплатно зарегистрироваться в FxPro (https://direct.fxpro.co.uk). Эта услуга действительно быстрая, и это, вероятно, лучший и самый быстрый способ держать себя в курсе событий. Если есть какие-либо неожиданные новости, вы можете быть уверены, что FX Squawk сообщит вам почти сразу. Тогда вам нужно только отменить свои сделки или настроить свою торговлю на неожиданные новости.

3. Используйте советник TD: это советник, разработанный для участников моего курса торговли. Одна из его особенностей заключается в том, что он не позволит вам открывать новые сделки, если произойдет внезапный скачок цен или расширение спреда (что обычно связано с выпусками новостей).

Совет № 4: Важность и возможное влияние различных типов макроэкономических новостей

Хорошая вещь о сервисе Forex Factory и других подобных веб-сайтах заключается в том, что они ранжируют каждую новость на основе их важности. Forex Factory имеет три уровня важности новостей. Наименее важными являются желтые, затем есть оранжевый, который представляет новости среднего воздействия. Наконец, есть «красные новости», которые являются самыми важными выпусками дня.

1-2 минуты после события. Когда есть «Решение по ставке», я знаю, что не буду торговать по крайней мере через несколько часов после выхода новостей, и, если новость вызовет развитие одностороннего тренда, я определенно не буду брать уровни, которые будут идти против этого тренда. Я надеюсь, что это иллюстрирует, что существует четкая разница между предметами, отмеченными красным цветом.

Чтобы вам было за что зацепиться, позвольте мне разделить красные новости на три категории.

1. Слабые красные новости

Если вам хочется быть агрессивным, то вы можете удерживать свою внутридневную торговлю даже через такие новости.

Эта новость, вероятно, не вызовет какого-либо серьезного всплеска волатильности или внезапного изменения цен. Если вы вышли из сделки до этой новости, вы можете снова войти в сделку довольно скоро (скажем, через 1-5 минут) после выхода. Если ваш уровень поддержки/сопротивления будет достигнут во время новостей, вы можете принять его (если вы чувствуете себя агрессивно), или вы можете немного подождать, а затем начать торговлю через несколько минут после новостей.

Примеры «Слабых красных новостей»:

1. Доверие потребителей ЦБ

2. Запасы сырой нефти

3. Заявления по безработице

4. Основные Розничные продажи

5. Разрешения на строительство

2. Стандартные красные новости

Я никогда не держу свои внутридневные сделки во время таких новостей. Стандартные красные новости оказывают значительное влияние на волатильность, спреды обычно расширяются, и существует высокий риск проскальзывания. Независимо от того, насколько силен ваш уровень поддержки/сопротивления, такого рода новости могут запустить тренд, который может проскочить мимо вашего S/R и не показать никакой реакции вообще.

Если исход такого новостного события будет неожиданным для рынков, то это может стать началом нового тренда. Обычно это выглядит как одностороннее агрессивное движение, которое продолжает двигаться в одном направлении без каких-либо явных откатов. В таком случае лучше всего отменить все ваши сделки, которые шли бы против такого тренда, и вместо этого торговать «разворотными сделками» в направлении вновь сформированного тренда.

Примеры «Стандартных красных новостей»

1. ИПЦ

2. ВВП

3. NFP (Изменение занятости в несельскохозяйственном секторе)

4. Уровень безработицы

5. Выступление президента ведущей мировой экономики (на тему, непосредственно затрагивающую экономику и валюту)

3. Чудовищные красные новости

Такого рода новости способны изменять или запускать ежедневные/еженедельные/ежемесячные тенденции. Не совершать никаких внутридневных сделок (или свинговых сделок) во время и после таких новостей жизненно важно.

Если есть одностороннее агрессивное движение, то не пытайтесь поймать максимум или минимум, а скорее позвольте цене проскочить мимо вашей зоны S/R и войти в “Разворотную сделку“ в направлении недавно начавшегося тренда. Тем не менее, вы действительно должны быть осторожны и быть уверены, что первый сильный всплеск волатильности закончился, прежде чем пытаться это сделать. Причина в том, что во время таких сильных макроэкономических событий, все банки и их алгоритмы торгуют агрессивно, и исход этих первых сумасшедших моментов в основном непредсказуем. Вы должны начать торговать только тогда, когда ситуация немного успокоится и прояснится.

Если есть такие сильные новости, то обычно лучше всего избежать их, остановив торговлю за несколько часов до этого и снова начав торговать на следующей торговой сессии или на сессии после следующей сессии — например, если в американской сессии состоится заседание FOMC, то вы снова начнете торговать на азиатской сессии. Если вы хотите быть более консервативными, то вы не начнете торговать до начала сессии ЕС.

Примеры «Красных новостей монстра»

1. Решение о ставке, Минимальная ставка ставки (и последующая пресс-конференция)

2. Заседание FOMC, Заявление по денежно-кредитной политике (и последующая пресс-конференция)

3. NFP (когда рынок чувствует, что число NFP может напрямую повлиять на решение о ставке)

Инструмент воздействия на экономические новости

Существует удобный инструмент, который называется «Инструмент воздействия экономических новостей

(https://www.forexpeacearmy.com/tools/economic-news-impact).» С помощью этого умного виджета вы можете легко проверить историческую волатильность, вызванную любыми стандартными макроэкономическими новостями. Главное преимущество использования этого индикатора заключается в том, чтобы знать, чего ожидать, и иметь возможность составить приблизительный план до начала фактического макрособытия.

Вы можете использовать этот инструмент, например, когда вы торгуете, и приближается какое-то макрособытие. Вы можете проверить, какова обычно волатильность во время этого события, а затем решить, следует ли удерживать позицию через новости или это слишком большой риск, и вместо этого лучше закрыть позицию.

Основываясь на данных из этого виджета, вы также можете проверить, насколько сильным исторически был тот или иной макрос, и заранее решить, если некоторые из ваших уровней будут поражены во время новостей, будете ли вы совершать сделки или, скорее, дождетесь, пока цена пролетит мимо вашего уровня, и совершите разворотную сделку в направлении нового тренда.

Совет № 5: Какие новости влияют на какую валютную пару

Я обычно осторожно отношусь к сделкам на валютных парах, которые напрямую связаны с предстоящими макро-событиями. Например, когда есть важные новости, влияющие на доллар США, я не торгую никакими валютными парами с долларом США. Если есть важные новости, касающиеся AUD, то я не совершаю никаких сделок по валютным парам с AUD. Это довольно просто. Что еще сложнее, так это макро-новости, которые косвенно влияют на некоторые

валютные пары. Наиболее распространенными из них являются:

1. Новости о нефти: Они влияют на CAD, потому что канадская экономика (и сила CAD) зависит от цен на нефть, которую производит Канада.

2. Новости «Опасность для мировой экономики»: Когда в мире происходит что-то опасное, общеизвестно, что деньги перетекают в валюты-убежища. Такой валютой является JPY. В подобных ситуациях иена сильно страдает, и она укрепляется. Даже в тех случаях, когда Япония находится в опасности. Хороший пример-сильное цунами, обрушившееся на Японию несколько лет назад. В качестве реакции на это JPY укрепилась — несмотря на то, что жертвой стала Япония! Валюта по-прежнему считалась безопасным убежищем, и она укрепилась. Итак, всякий раз, когда JPY резко растет, и вы видите новости о чем-то опасном, происходящем в мире (например, на Севере

Корея, стреляющая ракетами и т. Д.), Тогда вы сможете установить связь, и вы будете знать, что лучше избегать торговли JPY, пока ситуация не успокоится.

3. Новости молочного аукциона: Эта новость напрямую влияет на новозеландский доллар, потому что экономика Новой Зеландии сильно зависит от экспорта молока. Когда есть макро-новости аукциона молочных продуктов, вам лучше избегать торговли новозеландской валютой.

4. Новости промышленных металлов: Если есть значительные и неожиданные новости, касающиеся промышленных металлов (например, стали, меди), то вы можете ожидать некоторого скачка в CAD и AUD, поскольку экономика Канады и Австралии зависит от экспорта этих металлов. Если на AUD или CAD наблюдается агрессивное одностороннее движение, вызванное новостями о промышленных металлах и материалах, то обычно лучше избегать торговли этими валютными парами или, по крайней мере, быть немного более осторожным.

5. Новости, касающиеся экономики торгового партнера: Хорошим примером могут служить сильные новости, влияющие на экономику Китая. Когда появляется такая новость, вы можете ожидать, что AUD отреагирует.

Причина в том, что Китай является крупнейшим торговым партнером Австралии. Австралия экспортирует в Китай, и если, например, экономика Китая замедляется, то это означает меньший экспорт промышленных металлов из Австралии. Это плохая новость для австралийской экономики, и AUD сильно реагирует на такие новости. Поэтому всякий раз, когда вы видите сильные и неожиданные новости, касающиеся экономики Китая, не забывайте быть осторожными с вашими сделками AUD.

Таких корреляций и связей больше, но те, о которых я упомянул, являются наиболее распространенными и влияют на рынок форекс, на мой взгляд, больше всего.

Совет № 6: не торгуйте во время выхода важных новостей

Помимо того, что очень трудно или почти невозможно предсказать движение цены во время выпуска новостей, также рыночные условия обычно против вас во время значительных макроэкономических событий. Даже если бы у вас была рабочая стратегия, основанная на макро-новостях, ваша скорость забастовки была бы сильно снижена из-за широких спредов, отсутствия рыночной ликвидности и проскальзывания. Они довольно распространены и тесно связаны с выпусками новостей. Довольно трудно торговать новостями, когда ваш стоп-лосс часто смещается на несколько пунктов или когда ваш спред увеличивается с обычных 0,5 до 5 пунктов. Такие условия убивают любую прибыльную стратегию дневной торговли. Поэтому также по этой причине я решил держаться подальше от торговли новостями.

БОНУСНЫЙ СОВЕТ: Если я торгую с использованием лимитных ордеров (это около 50% всех случаев), то я просто уменьшаю размер своей позиции до минимального размера. Таким образом, мне не нужно отзывать свои лимитные ордера. Наихудший сценарий — мой торговый уровень падает, и я теряю несколько центов или доллар.

Я переключаюсь обратно на свой стандартный размер тома после того, как событие макроса прошло. Я делаю это просто для экономии времени, потому что установка новых лимитных ордеров все время становится немного утомительной через некоторое время. Я делаю это со своим брокером, который использует платформу cTrader. Я не уверен, что это также возможно сделать со стандартным MetaTrader 4.

Совет № 7: Способы выйти из торговли до выхода важных новостей

Я предпочитаю выходить из своих сделок примерно за 2-5 минут до выхода (в случае наиболее значимых новостей, например, решения о ставке еще раньше). Я обычно смотрю 1-минутный график, чтобы увидеть, что происходит с меньшей перспективой. Например, если я вижу, что на 1-минутном графике есть канал, я пытаюсь завершить сделку на крайнем уровне канала. В этом случае маловероятно, что рынок выйдет из канала до релиза. Закрываясь таким образом, я могу наилучшим образом использовать ситуацию, которая мне дана. Конечно, вы можете ждать и молиться, но помните, что время уходит, поэтому лучше всего сделать первый логический выход.

Другой пример-когда ценовое действие не замедляется в узком канале. В этом случае я пытаюсь выйти из своей позиции на ближайшем сопротивлении, которое я вижу на 1-минутном графике. Это сопротивление обычно представляет собой некоторый тип вращения цены (= область накопления небольшого объема), с которой началась некоторая активность по покупке или продаже.

Например, это выглядело бы так:

Совет № 8: когда снова начать торговать после выхода новостей

Общее правило, которому следует следовать, таково: начните торговать снова, когда волатильность после новостей успокоится. Однако иногда это может быть немного трудно сказать.

Что мне помогает, так это сначала проверить тип макро-новостей. Если это действительно сильные новости, такие как решение по процентной ставке (или после пресс-конференции), NFP, индекс потребительских цен, ВВП, то я ожидаю сильной волатильности, и я более осторожен в торговле после выхода новостей. Кроме того, если такое сильное макро-событие вызывает одностороннее движение (= сильный односторонний восходящий или нисходящий тренд), то я очень осторожен и предпочитаю не заключать никаких сделок, пока не буду действительно уверен, что рынки успокоился. Риск сильного и агрессивного движения, пробивающего уровень, просто слишком велик, чтобы принять его, и обычно лучше быть в безопасности, чем сожалеть. Что я предпочитаю в подобной ситуации, так это разворотную сделку (подробнее об этом в совете № 10).

Если новости не столь значительны (например, Разрешения на строительство, Запасы нефти, Розничные продажи, Заявления о безработице), то я не ожидаю, что влияние на рынки будет настолько серьезным. В таких случаях я только немного жду, пока цена успокоится, а затем с удовольствием снова торгую. Это может быть, например, 1-10 минут.

Совет №9: повторите вход в сделку после того, как макрособытие прошло

Если я вышел из сделки до новостей, и новости не вызвали достаточно значительного всплеска, чтобы попасть в SL или ТР, я пытаюсь повторно войти в позицию, если у меня есть шанс войти по той же или лучшей цене, что и раньше. Я возвращаюсь только в том случае, если волатильность снизилась и если цена не приблизилась к цели прибыли (скажем, около 75% или более). Я также возвращаюсь только тогда, когда все еще верю, что это может принести прибыль. Как мне это определить? В качестве примера, если у меня есть уровень, от которого я хочу уйти, я хочу увидеть резкое и быстрое отклонение более низких цен (1-минутный график), если я снова войду в свою позицию. Если есть только слабый минимум, и цена только медленно вращается в точке реакции, я обычно немного сомневаюсь в повторном входе, и я могу вообще не входить в него. На двух рисунках ниже вы можете увидеть короткую сделку, которую я закрыл до новостей и снова вошел в нее после них. Вы также можете видеть резкий рост цен, который убедил меня вернуться в торговлю.

Совет № 10: Отрегулируйте свою торговлю в соответствии с реакцией после новостей

Если реакция на новости (значимые) сильная и цена быстро и агрессивно движется к вашему торговому уровню, то лучше не стоять на пути и скорее совершить разворотную торговлю. Особенно, если новости были действительно сильными (NFP, CPI, ВВП), и результаты новостей были удивительными.

Вам просто нужно дождаться, пока цена преодолеет уровень поддержки/сопротивления, на котором вы хотели торговать, и когда она вернется, чтобы «протестировать» уровень, с другой стороны, тогда вы войдете в свою позицию, но в противоположном направлении — в направлении нового пост-макро-тренда. Таким образом, вы в основном используете свой торговый уровень для участия в поведении тренда. Вам нужно только скорректировать свой уклон и быть готовым торговать своим уровнем с другой стороны. Такие разработки и обратные тесты иногда довольно быстры, поэтому вам нужно быть быстрым.

Взгляните на картинку ниже: