Текущие идеи

Всем привет!

Решил, что в принципе может быть полезно тут прописывать свои торговые идеи, потому что:

— помогут структурировать мысли
— возможно появятся полезные комментарии и дискуссии.

Итак, что я сейчас думаю по рынку.

1. Вышел из лонгов по российским акциям, много рисков связанных как с общим рынком, так и с российским. Что с российским:

— санкционное давление (потенциально самый крайний негатив это северный поток, финсектор и внешний долг)
— повышение ставки и жесткая дкп (дорогие деньги, меньше ликвидности)
— в случае слабости рубля понятно есть бенефициары и аутсайдеры, здесь отдельная тема

2. В лонге по сишке. Рубль почти не отреагировал на падение нефти. Вопрос по керри трейд, но как по мне нефть должна пересилить, плюс то что сейчас происходит по емерджин маркетс (лира в частности с падением больше 10% и сменой главы ЦБ). По сути триггеры это нефть, санкционка и слабость ЕМ. И конечно помним, что в начале 2020 года нефть по 70 и доллар по 70, но на мой взгляд текущая ситуация подразумевает более дорогой доллар.

3. В лонгах по товарным рынкам. Имею лонги по золоту, серебру, платине, природному газу. Основные темы инфляция, защитные активы, восстановление экономики после пандемии и потенциально санкции на газпром (?) для НГ.

4. Остаюсь в лонгах по американскому рынку. Здесь и по теху и по велью. Техи хорошо откорректировались (премия по ПЕ к сипи ниже среднего, в принципе уже более-менее комфортно). Ротация в велью скорее всего продолжится и во 2 квартале. Пусть не такими же темпами, но весьма вероятно что тренд останется.

5. Крипта через микростретеджи — чисто спекулятивно.

В целом на этом все.