Торговые сигналы! | лонг si

Mr.Robot, 
клиринг показал кто прав!

рекомендую включить мониторинг открытого интереса, это важные данные понять транслируемый риск от биржи, так же включить в квике на графике минимум и максимум — данные что считает биржа по позициям участников и транслирует в виде индикатора границ цен где начинается риск

Mr.Robot, 
да без проблем, я исхожу что нужно обучаться на всём, нельзя просто ожидать подтверждения своей хаотичной оценки, биржа прозрачно транслирует данные для плюсовых сделок..

Mr.Robot, цель какая?

Сегодня в 22 часа (МСК) — ФРС будет

Mr.Robot, может быть, явно перестарались сегодня

Выбило? Mr.Robot,

Mr.Robot, правильно 

Mr.Robot, ночью не дотянули, может днём доедут

Mr.Robot,
«кому удача улыбнётся» — ужасная позиция, биржа очевидным образом показывает какие есть риски чтобы участники их брали на себя за прибыль, а покупка бакса сейчас — наращивать риск

Mr.Robot, а зачем тогда стоп нужен был?

Mr.Robot, а зачем тогда стоп нужен был?

Mr.Robot, вы же сами пишите, что по 77200 снова в лонг входите. Смысл был тогда по стопу выходить?
Вы идиот?

Олайвир Стокс, приветствую!
А как могут помочь данные о минимумах и максимумах? Цена за полдня поменялась, границы на клиринг сместили…

Mr.Robot, 
ты умный, поэтому поймёшь что я прав

asfa, 
расчёт идёт не по прошлым значениям, а по учёту рисков биржей, тоесть, явно те данные из которых можно получить информацию, добавив данные по открытому интересу становится больше понятно зоны «боли» где идут принудительное повышение ГО, маржины

ещё лучше понятно работая с опционами — именно они рулят рынком, поскольку несут в себе большие объёмы поставки и более точное описание модели риска

Олайвир Стокс, сложновато.
А можно на примере Си это разъяснить? 

(Что вижу я: опционы здесь почти не влияют, а ОИ живёт своей жизнью)

asfa, 
опционы в себе несут поставку, по доске опционом можно посмотреть их объёмы

на примере СИ скриншот сегодняшних изменений позиций участников

физики — в основном слабые руки, что покупают контракты не для поставки, а по голосам в голове, сегодня набирали лонгов, юр лица — в основном проф участники, продавали им в шорт
следующие поставки опционов можно посмотреть объёмы, обычно расчётная цена подходит так, чтобы большинство контрактов сгорело, либо наоборот чтобы вышли в деньги чтобы слабые руки не смогли удержать риск


валюта сложнее чрезвычайно высокой волатильностью, чем контракты на акции, требует во много раз больше капитала, не особо пока имею с ней практику, с акциями куда прозрачней, тот же самый смысл

а подход мне видится перспективным относиться к управлению капитала как к страхованию, понять какие залоги готов накапливать (залоги = акции\облигации\валюта) и продавать опционы из такой позиции что готов понести риск поставки, в таком случае, становится очевидней за что получается прибыль — за держание риска, а полученный залог по поставке можно использовать под выпуск новых контрактов обеспеченных активом

сумбурно, попытался описать большую часть смысла