Георгий Б,
Спорить что и сколько стоит, можно вечно.
Давайте просто прикинем, если бы завтра банк выставили на продажу? Считаем;
Собственный капитал 1 ярд+
Резервы+
Изъятое имущество или...
Близко к февральскому гэпу в 126руб., видимо пойдём его закрывать, но лучше на див.гэпе
Sloikin,
Вот я и говорю — спекулянтов нет, все играют в Polymetal вдолгую
А депозитарий-то у кого какой ?
Ведь в этом весь вопрос
Патрик МакКензи, так это слив платного телеграмм-канала, поэтому всего 200 подписчиков
Illidan Stormrage, а я подумал, что ко мне вопрос был?! Я и ответил.
Авиакомпания «ЮТэйр» – рсбу/ мсфо
7 896 123 268 обыкновенных акций
www.e-disclosure.ru/portal/FileLoad.ashx?Fileid=1734514
Капитализация на 06.05.2024г: 137,393 млрд руб = Р/Е 49,3 (мсфо 2023)...
1:34
Месяц просто посмотрите месяц… Чувак московскую просто вертит t.me/Uno_Trade
Лучший из лучших t.me/Uno_Trade посмотрите месяц понаблюдайте Жесть что парень творит на московской бирже
master1, все верно. И неважно к кого эти 3% сейчас. Просто подставили тазик.
В целом это про то, что в течение полугода 5-6% акций уйдут со сводного рынка стратегам.
Vitaliy, в 5й угол поменьше, объем поменьше, перекрытий побольше. Не путай 5ю и 3ю.
клиринг показал кто прав!
рекомендую включить мониторинг открытого интереса, это важные данные понять транслируемый риск от биржи, так же включить в квике на графике минимум и максимум — данные что считает биржа по позициям участников и транслирует в виде индикатора границ цен где начинается риск
да без проблем, я исхожу что нужно обучаться на всём, нельзя просто ожидать подтверждения своей хаотичной оценки, биржа прозрачно транслирует данные для плюсовых сделок..
Сегодня в 22 часа (МСК) — ФРС будет
«кому удача улыбнётся» — ужасная позиция, биржа очевидным образом показывает какие есть риски чтобы участники их брали на себя за прибыль, а покупка бакса сейчас — наращивать риск
Вы идиот?
А как могут помочь данные о минимумах и максимумах? Цена за полдня поменялась, границы на клиринг сместили…
ты умный, поэтому поймёшь что я прав
расчёт идёт не по прошлым значениям, а по учёту рисков биржей, тоесть, явно те данные из которых можно получить информацию, добавив данные по открытому интересу становится больше понятно зоны «боли» где идут принудительное повышение ГО, маржины
ещё лучше понятно работая с опционами — именно они рулят рынком, поскольку несут в себе большие объёмы поставки и более точное описание модели риска
А можно на примере Си это разъяснить?
(Что вижу я: опционы здесь почти не влияют, а ОИ живёт своей жизнью)
опционы в себе несут поставку, по доске опционом можно посмотреть их объёмы
на примере СИ скриншот сегодняшних изменений позиций участников
физики — в основном слабые руки, что покупают контракты не для поставки, а по голосам в голове, сегодня набирали лонгов, юр лица — в основном проф участники, продавали им в шорт
следующие поставки опционов можно посмотреть объёмы, обычно расчётная цена подходит так, чтобы большинство контрактов сгорело, либо наоборот чтобы вышли в деньги чтобы слабые руки не смогли удержать риск
валюта сложнее чрезвычайно высокой волатильностью, чем контракты на акции, требует во много раз больше капитала, не особо пока имею с ней практику, с акциями куда прозрачней, тот же самый смысл
а подход мне видится перспективным относиться к управлению капитала как к страхованию, понять какие залоги готов накапливать (залоги = акции\облигации\валюта) и продавать опционы из такой позиции что готов понести риск поставки, в таком случае, становится очевидней за что получается прибыль — за держание риска, а полученный залог по поставке можно использовать под выпуск новых контрактов обеспеченных активом
сумбурно, попытался описать большую часть смысла