Мои заметки. Часть 6.

Мои заметки. Часть 1.
Мои заметки. Часть 2.
Мои заметки. Часть 3.
Мои заметки. Часть 4.
Мои заметки. Часть 5.


12.12.2017 Торговать только по тренду
Самые лучшие и прибыльные возможности дает только торговля по тренду.
Мой психотип таков, что я могу извлекать прибыль из трендовых сделок.
Нужно сконцентрироваться на этой сильной моей стороне и прокачивать ее.
Нужно научиться высиживать и не дергаться в тех ситуациях, когда бумага идет в мою сторону.
В трендовой торговле нельзя контролировать прибыль. Никогда не известно, когда закончится тенденция и сколько она даст.
Прибыль может быть любой. От нескольких процентов, до нескольких десятков процентов на трейд.
Единственное, что я могу контролировать — то риск. Я заранее могу выделить сумму на трейд и проинвестировать ее в покупку опционов.
Отказаться от контртрендовлй торговли, поскольку
там слишком маленькие прибыли
Не успеваю их взять
И самое главное, упускаю трендовые сделки.

13.12.2017 Редкие трендовые сделки
Делать только редкие трендовые сделки.
Высиживать прибыль
Стремиться делать не более 1 трейда в день.
Вести позиции. Цепляться за прибыльные позиции, которые прирастают по ходу движения цены.
Только так я смогу зарабатывать на финансовых рынках.

13.12.2017 Прикрытый интрадей как борьба с рукоблудством
Итак, есть проблема, что я от скуки на своем среднесрочном счете делаю сделки на опционах от скуки.
Хочется экшена. Решение. Открыть счет на росс рынке. Торговать прикрытый интредай. Начать со сбербанка.
Это будет хорошо реализуемо если будет работа удаленная и постоянная.

14.12.2017 Активность
В начале недели делать меньше сделок. В моем случае по одной сделке в ПН и ВТ. Я возбужден, голодный до торгов.
Высока вероятность совершить ошибку.
Брать позицию в ПТ — хорошая идея, В начале новой недели у меня есть уже позиция. Есть за чем наблюдать.
Меньше поводов от скуки делать сделки.
Увеличивать активность в СР и в ЧТ. Тут самое лучшее время для торговли. Есть ещё 2-3 дня до экспирации и опционы уже дешевые.
По ПТ в основном наблюдать, брать только самые лучшие сделки

15.12.2017 За счет чего я зарабатываю
Что бы зарабатывать на бирже, нужно иметь преимущество перед другими участниками.
В ЧЕМ МОЕ ПРЕИМУЩЕСТВО
Маленький размер счета позволяет совершать сделки, незаметные для других участников.
Позиционная, трендовая торговля. Я всегда делал профиты хорошие только благодаря тому, что ловил сильные, однонаправленные волны.
Понятный, заранее отобранный и проанализированный список бумаг
ЧТО ДЕЛАТЬ НЕ СТОИТ
Торговать против тенденции
Не фиксировать импульсы в тренде. Они могут дать сильное продолжение тенденции.
Не лезть в рынок, если нет трендового сигнала.
Не интрадеить

02.01.2018 Покупка волатильности
Последнюю неделю исследовал вопрос покупки волатильности
Зачем?
Нужно куда то парковать капитал, потому что 95% счета просто лежит на счету и не работают
Почему именно покупка?
Потому что нет риск попасть на гэп.
Можно получать прибыль от трендового однонаправленного дкижения
Минусы
тетта распад
Большие спреды в опционах.
Конструкции получаются дорогими, но при этом очень рискованными.
Выводы
Покупка волатильности сводится опять таки к прогнозированию. Но не цена, а самой волатильности.
Если волатильность падает, то будут убытки. Нужно правильно точку входа найти.
Убытки нужно резать. Все равно все сводится к торговлю со стопами.
Стопы в голове. Можно проскальзывание получить.
Торговля очень рискованная получается, потому что можно несколько десятков процентов потерять, если попась на гэп в волатильности против себя, причем стоп не вшит в позицию
Рехедж дорог. Комиссия в 1 доллар за каждый трейд — очень много.
Большие спреды на самих опционах даже в суперликвидных БА. 20-30ц — это норма. Меньше 5ц — очень большая редкость.
Итог
Не торгую пока эту стратегию

07.01.2018 Варианты стратегий
Строить тогда, когда есть идея по направлению, но нет точки входа
Лонг
Пропорциональный спред на коллах 3 к 2
Вега отрицательная
Тета положительная
Шорт
Календарный спред
Вега положительная
Тета положительная

12.01.2018 Стредлы или Акции по дневкам
СТРЕДЛЫ
Большую часть времени я не знаю, в каком направленнии торговать.
Иногда становится понятно, что будет движение из уровня. В такие моменты можно заходить нейтрально стредлом.
Когда появляется какая то идея по поводу направления, можно слегка в сторону этой идеи увеличивать дельту.
Это не торговля волатильностью в чистом виде по веге. Поэтому нет смысла покупать очень далекие по экспирации стредлы. Можно покупать месячные — двухмесячные. Но За волатильностью следить. Смотреть за тем, что бы она была в повышающемся тренде и на низких своих значениях.
АКЦИИ ПО ДНЕВКАМ
Необходимо делать дополнительный список бумаг и проводить их аналитику
Торговать со стопами нужно

25.01.2018 2% На сделку?
Застой.
Торговать только от покупки короткие по сроку опционы не дает доходности. Все около нуля.
Есть идеи
Брать риск на сделку 2% от счета в тех редких и понятных ситуациях
Брать календарные — диагональные -пропорциональные спреды в ситуациях, где нет четкой точки входа, но диспозиция по силе покупателей и продавцов ясна.

15.02.2018 Покупать месячные опционы вне денег со страйком на расстоянии 10% от текущей цены?
Не надеятся и не ждать выхода в деньги, естественно.
Делать краткосрочный трейдинг на горизонте 2-7 дней. Пытаться заработать на гамме.

17.02.2018 Направленная торговля месячными опциями вне денег
прописл план, которому следует придерживаться
риски понятны.
формации известны и уже отработаны.
время использовать торговые наработки.

07.03.2018 торговые стратегии
Решил торговать три стратегии.
Две на дневках. Опционами и CFD
Плюс торговать интрадей фиксированный список бумаг.
Нужно постоянно практиковаться.
Со временем больше буду концентрироваться на том, где будет больше результата.

14.04.2018 есть уверенность в своих действиях
Появляется уверенность в своих действиях.
Нащупал приемлемый стиль торговли. Это торговля на часовиках фиксированного списка бумаг. Список бумаг пересматриваю по выходным.
Много бумаг, понятные и редкие точки входа, ограниченный риск, возможность войти и выйти в любой момент внутри торговой сессии — это все мое приемущество. К тому же CFD позволяет брать бумаги за 20% их стоимости, увеличивая мою покупателюскую способность в 5 раз до 25 000$
В недалеком будущем планирую работать в 1С не более 4-5 часов в день, что бы было больше времени и сил на трейдинг.

03.05.2018 Есть готовая торговая система
Сформировал основные правили по которым буду торговать.
Есть фокусировка на сигналах, которые надо отслеживать
Бумаги тоже готовы и уже отслеживаются. Плюс непосредственно перед торгами добавлю список еще из трендовых бумаг, на которые сть CFD
Есть депозит. Понятен риск менеджмент и комиссионная политика брокера.Осталось только начать. Уменьшить долю 1С в моем расписании и увеличить долю трейдинга.Летом через месяц или 2 начну.А пока… Продолжу сбор информации. Тренировки. Отработку деталей.
Главное… Мне надо сейчас кэш сформировать на несколько месяцев, что бы я о деньгах и о закрытии текущих потребностей не думал.

16.05.2018 В конце каждого месяца вывожу все средства выше 5000$
Скоро буде торговать гораздо вовлеченнее, чем сейчас. Буду целый день анализировать бумаги и генерировать торговые идеи.
Соответственно, мне нужно закрепить положительную обратную связь этой деятельности с реальными деньгами.
То есть мне нужно осознавать, что я именно работаю и ЗАРАБАТЫВАЮ
Для этого в первые 3 месяца (все лето) буду выводить все, что выше 5000$ будет на конец каждого месяца.

19.05.2018 Фокусировка. Научиться отвлекаться от 1С во время торговли
пока я работаю в 1С на полную ставку, нужно получать торговый опыт
нужно научится анализировать бумаги в реальном времени
генерировать торговые идеи
исполнять сделки
сидеть в сделках!!!
Нужно набивать статистику и непосредственно сам торговый опыт.
ФОКУСИРОВКА
Нужно научиться фокусироваться. Не расыляться. Брать в работу ровно столько бумаг, насколько хватит внимания, времени и желания торговать.
Работа мешает трейдингу и нужно разделять — это конечно так, но в какой то мере вполне возможно совмещать. Поэтому прочь отговорки, нужно действовать. 
20.05.2018 Установки на 1С/Трейдинг

1С
Это всего лишь способ заработать здесь и сейчас себе на пропитание
Работать нужно отстраненно. Процесс не должен полностью поглощать. Нужно уметь абстрогироваться от этой работы.
Работаю в своем режиме. Самое страшное что случиться, это попросят уволиться. При этом я всегда смогу найти себе работу в этой области. В любой момент в офисе. Немного посуетившись — на удаленке.
В 1С я могу расчитывать только на хороший оклад. При этом, что бы соответствовать ему, я должен полностью отдаваться работе.
В 1С только для того, чтобы минимально прокормить себя и семью.
В 1С я никогда не буду свободно распоряжаться своим временем. Не смогу быть финансово независимым. и не буду счастлив, потому что это не дело моей жизни.
Трейдинг
Это дело моей жизни
Нужно практиковаться в торговле. И это важнее чем выполнять нормативы в 1С.
Только успешная биржевая торговля сможет вывести мою жизнь и жизнь моих окружающих на принципиально новый уровень.


ВЫВОДЫ

Я как не умел высиживать прибыль в трендовых сделках, так до сих пор это у меня не получается.
Но, научился не торговать против тренда. То есть контртрендовые сделки из моей практики ушли.
Так же ушли  и флэтовые сделки. То есть если бумага в балансе, я её просто отфильтровываю и не смотрю в этот день.

Продолжение планируется...