Блог им. FXtradersinfo

Глобальный экономический кризис на пороге: как изменить торговлю, чтобы оставаться в плюсе?

Сегодня хотелось бы обратить внимание читателей на те изменения, которые произошли на финансовых рынках за последнее время под влиянием коронавирусной эпидемии. Если некоторые трейдеры полагают, что эти перемены краткосрочны и скоро все вернется к привычному состоянию, то они ошибаются. Сейчас всем участникам торгов важно объективно принять ситуацию и начать приспосабливаться к новым условиям.Чтобы оценить масштабность происходящего, обратите внимание на следующие факты: 

  1. Объемы торгов на внебиржевом рынке достигли максимума. 
  2. Стоимость нефти за последние пару месяцев не перестает тестировать исторические минимумы. 
  3. Под влиянием повышения торговых объемов на Форекс заметно увеличилась волатильность.

Глобальный экономический кризис на пороге: как изменить торговлю, чтобы оставаться в плюсе?

Особое внимание нужно обратить на последний пункт, ведь именно из-за этого те стратегии, которые позволяли зарабатывать раньше, могут оказаться неактуальными уже в ближайшее время. Чтобы оставаться в плюсе, несмотря на новые условия, уделите немного внимания и ознакомьтесь с представленным материалом.


ВЫСОКАЯ ВОЛАТИЛЬНОСТЬ: ЧТО ЭТО ЗНАЧИТ ДЛЯ ТРЕЙДЕРОВ?

Цикличность проявляется во всех аспектах жизни и финансовые рынки не являются исключением. Периоды низкой волатильности сменяются противоположными и наоборот. Это закономерность. Трейдерам, для которых торговля является основным или значительным источником дохода, обязаны адаптироваться к новым условиям. Для периодов низкой или умеренной волатильности характерны боковые тренды и стремление цен к среднему значению, то есть нисходящие тренды сменяются восходящими, а на смену самим трендовым движениям приходят незначительные периоды консолидации (флеты).

В этих условиях имеет смысл применять на практике систему усреднения для оптимизации убытков, стратегии заработка на флетах с помощью индикаторов, метод Мартингейла и тому подобные. Сейчас условия рынка стремительно меняются и о применении упомянутых методов торговли, как и об использовании соответствующих советников, можно забыть.Период высокой волатильности, который нам предстоит наблюдать в ближайшие 1,5-2 года — это время движений по тренду и хороших возможностей для всех трейдеров. В силу этого, актуальными будут пробойные стратегии, а также системы, позволяющие вести эффективную торговлю по глобальному тренду, то есть определять точки завершения коррекций для открытия сделок. На данный момент как никогда важно помнить золотое правило трейдинга: тренд — это друг и пытаться зарабатывать на коррекциях в новых условиях будет крайне рискованно. 

Как вариант, стоит рассматривать среднесрочные стратегии, ориентированные на торговлю по глобальному тренду. Эти системы могут быть пробойными, индикаторными, техническими. Это не важно. Главное — обращать внимание на формирование глобальных трендов и вести торговлю в соответствии с направлением рынка. Это вовсе не значит, что в ближайшие годы трейдеры совсем не будут наблюдать короткие периоды консолидации, например, в период азиатской сессии по парам EURR/USD или GBP/USD. Речь о том, что на глобальной картине рынка больше не будет места стремлению к среднему и длительных боковых трендов, что, собственно, и позволяло эффективно в той или иной степени использовать усреднение. Например: На скриншоте представлен боковой тренд дневного графика пары GBP/USD, который длился 5 месяцев.А на этом изображении отрезка графика той же валютной пары вы можете увидеть то самое стремление к некоему среднему значению цены. Речь о том, что подобного в ближайшее время наблюдать не придется. Эпидемия коронавируса лишь ускорила глобальный кризис, но никак не является его причиной.

Для успешной среднесрочной торговли важно будет принимать во внимание фундаментальные факторы. Например: Продолжим рассмотрение ситуации на примере дневного графика пары GBP/USD. Отметим, за резким укреплением доллара США по отношению к британскому фунту был реализован типичный сценарий возвращения к среднему, за которым последовал месячный период консолидации в сравнительно тесном диапазоне. Однако в этот раз это связано с тем, что США на момент написания статьи занимают первое место по количеству умерших от COVID-19, а также по числу зараженных. К дополнительным факторам относится снижение деловой активности в ведущей стране мира, а также резкое сокращение экспорта сырья. Все это крайне негативно влияет на экономику штатов, а поскольку США остается ведущей державой, то эти обстоятельства негативно влияют на экономику мира в целом. Можно не сомневаться в том, что текущая ситуация так или иначе в ближайшее время будет стабилизирована и после выхода цены GBP/USD из консолидации, мы будем наблюдать формирование глобального тренда и очень важно не пропустить это движение, а также извлечь из этого максимум.


Глобальный экономический кризис на пороге: как изменить торговлю, чтобы оставаться в плюсе?



Как этого добиться? На самом деле, не сложно. Для этого стоит лишь придерживаться ряда простых рекомендаций: 

  1. Отказаться от ведения торговли против тренда и заработка на коррекциях в силу неоправданно высокого риска в нынешних условиях. 
  2. Рассмотреть применение пробойных стратегий. 
  3. Заменить ордер фиксирования прибыли опцией трейлинг стоп, значение которого должно составлять 70% от средней дневной волатильности выбранного финансового инструмента при среднесрочной торговле. 
  4. Использовать только разворотные паттерны свечного и графического анализа. 
  5. Применять количественный трейдинг для точного определения движений по глобальному тренду. 
  6. Отказаться от применения тактики усреднения и метода Мартингейла. 
  7. Ограничить использование советников, ориентированных на скальпинг в периоды консолидации.
Применение этих советов на практике позволит сохранить потенциал прибыли и даже улучшить его в условиях надвигающегося кризиса.


ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
Пара GBP/USD представлена только в качестве наглядного примера. Торговля именно по этому инструменту не является панацеей.



ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Глобальный экономический кризис 2020-2021 далеко не первый, однако по своему масштабу с ним не сравнятся ему предшествующие (2008 и 2014), поэтому не стоит сравнивать надвигающуюся бурю с тем, что было раньше. Это подтверждается тем, что объемы торговли на внебиржевом рынке и оттока капитала из фондового рынка на момент написания статьи уже достигли исторического максимума и есть все основания полагать, что это не предел, ведь сам экономический кризис еще впереди. 

В новых условиях предоставлением посреднических услуг смогут продолжить заниматься только те брокеры, внутренняя стратегия которых исключает конфликт интересов. Остальные лишатся клиентов в течение года по причине невыплат прибыли.
Что касается трейдеров, то сохранят прибыль лишь те, кто сможет принять правила и адаптировать стратегию торговли под новые условия. Почему все так категорично? В ближайшее время на сайте будет опубликована статья о нефтяной войне, а также о причинах ее продолжения после выхода стран из режима карантина. В ней вы найдете ответ, поэтому следите за обновлениями.

(*Данная публикация с нашего сайта FXtraders.info, ссылка на источник https://bit.ly/2WbTkDb )

Если статья была для Вас интересной, пожалуйста, ставьте плюсики +, мы стараемся и будем только лучше писать! Благодарим! 





_____________
★2

теги блога FXtraders.info

....все тэги



UPDONW