недельный торговый план с 07.10. по 11.10.2019года

Недельный торговый план с 07.10. по 11.10.2019 года.

Анализ рынка.

По реакции рынков на данные по труду США (несколько поволновались и сбросили рисковые активы в среду на АДР до 76% нисходящей коррекции, а затем с четверга пошли в рост снова) стало понятно, что хоть и понервничали, но не испугались.

Индекс ДОУ Дневка. Прежде всего четко видно что даже в среду на АДР фондовый рынок не выпал за рамки восходящего квартального канала, обозначив только переход в нижнюю часть канала 25850(76% нисх.коррекции)- 26750 (кластер из средней квартального канала и долгосрочного сопротивления торгового диапазона с конца 3 квартала 18года). Вот ниже уровня кластера на 25850 из 200дн.скользящей на дневке, среднесрочной поддержки диапазона и поддержки квартального канала можно ожидать панических настроений ухода из рисковых активов… Но поскольку кластер на 25850 очень сильный опционный барьер то пока о панике речи нет. Считаю что больше вероятности у фондового рынка торговаться пока в диапазоне 25850-26750 в ожидании октябрьского заседания ФРС и комментов, прежде всего от Пауэлла.

Нефть Брент.Дневка. Брент по факту завершения 3 квартала обозначил что остается в рамках созданного нисходящего канала за 3 квартал и прошедшая неделя только подтвердила данный вывод. Фактом является то что Брент выпав в начале недели за рамки восходящего месячного канала на 59.65 а затем позже и поддержки расширяющегося торгового диапазона на 59.00 подтвердил свои намерения к дальнейшему снижению по факту тестирования еще раз уровня 59.00 на ширину пробитого диапазона с целью 53.50(поддержка квартального канала).





Индекс доллараН4. Индекс доллара также демонстрирует только реализацию нисходящей коррекции в рамках восх. квартального канала и затем резкий отскок от уровня кластера из средней месячного канала и уровня поддержки квартального канала на 98.35(он же 61% нисходящей коррекции). Но и рамках общей неуверенности рынков я не ожидаю выхода индекса выше сопротивления месячного канала на 98.90. Таким образом наиболее реальный диапазон краткосрочный 98.35-98.90(85).

Евродоллар.Дневка. Евро протестировала сопротивление нисходящего квартального канала в области уровня 1.10000(1.09985) что является уровнем 61% восх.коррекции. Тем самым рынок подтвердил свои приоритеты в доллар против евро. Таким образом основной целью снижения евро считаю область кластера на 1.08500 из средней нисходящего квартального канала, поддержки торгового диапазона и поддержки месячного канала. К тому в этой области цель разворотной ГиП на дневке. А вот там на этих уровнях и будет решаться судьба евро среднесрочно хотя бы.

Долларйена.Н4.А вот здесь как раз все обрастает вопросами. Вроде бы йена вывалилась ниже уровня 107.000, т.е. линии шеи сформированной разворотной фигуры Двойная вершина на дневке. Но учитывая ранее рассмотренные индекс ДОУ и индекс доллара и перспективы золота у меня нет 100% уверенности что йена готова к дальнейшему снижению к цели разворотной фигуры на 105.600. Вот если бы фондовый рынок американский по ДОУ выпал ниже 25850 и перешел в состояние рыночной паники, тогда да, однозначно стоило бы ставить на укрепление йены к 105.600. А так велика вероятность, что мы имеем дело с ложным пробоем и долларйена с открытия торгов вернется в диапазон 107.000-108.400.

Золото.Н4. Золото также в оказалось способным по факту реакции на нонфармы лишь на восх.коррекцию в область 1516.35(76% восх.коррекции) в рамках нисходящего канала за сентябрь месяц. Способно ли золото идти ниже уровня линии шеи на 1490.00 уже не знаю. Бывает и такое за последние годы, что инструмент реализацию классической фигуры отменяет. Но пока разворотная ГиП на дневке в силе и не переписана цель фигуры на 1432.50 по факту ухода ниже 1490.00 остается основной. А пока диапазон 1490.00 -1516.35.

Торговая тактика к плану.

Евродоллар. Н4. По факту констатации что евро осталась в рамках нисходящего квартального канала открыт ордер на продажу от 1.09830 с профитом на уровне основной цели снижения на 1.08500. Прорыв краткросрочной поддержки на 1.09600(550) даст возможность добавлять продажи к основной цели снижения.

Фунтдоллар.Н4. У нас есть четко сформированная на дневке фигура разворота ГиП с линией шеи на 1.22825 и целью в области 1.20000. Таким образом от 1.22750 выставлен отложенный ордер на продажу фунта с целью в 1.20000.

Фунтйена.Н4. Кросс обозначив четкую поддержку в области 131.625 подтвердил намерения остаться в рамках восходящего месячного канала за сентябрь. От уровня 132.000 стоит отл.ордер на покупку кросса с целью в область кластера из поддержки годового канала, бывшей(ранее пробитой) долгосрочной поддержки и средней месячного канала на 135.850.

Золото.Н4.К закрытию пятницы по факту реализации золотом восх. коррекции в рынке оставлены два ордера на продажу золота. От уровня 1508.57(в б/у) и от уровня 1498.92(пока в просадке). С открытием рынков ограничу профит открытых ордеров уровнем 1490.00. По факту прорыва уровня 1490.00 буду искать точку входа на продажу золота с целью разворотной ГиП на дневке на 1432.50.