Блог им. AlexChi

Лучшие бумаги недели. Выпуск 174 – обновления для четверга

    • 22 августа 2019, 08:12
    • |
    • AlexChi
  • Еще

Лучшие бумаги недели. Выпуск 174 – обновления для четверга


В таблице 1 приведены 32 наиболее ликвидные акции нашего рынка, упорядоченные по убыванию доходности за неделю с 14.08.2019 по 21.08.2019. Первые 8 акций – это лучшие бумаги недели по состоянию на утро 22.08.2019.

Внимание! В связи с делистингом на Московской бирже акций Мегафона, список из 32 бумаг претерпел одно изменение. Вместо акций Мегафона теперь при расчете лучших бумаг недели будут учитываться акции Полюса (PLZL).

Лучшие бумаги недели. Выпуск 174 – обновления для четверга

                                                    Таблица 1.

Бумаги  в таблице 1 выделены тремя цветами:

  1. Красным  - были лучшими неделю назад, а сейчас нет.
  2. Желтым  - были лучшими неделю назад и остались лучшими.
  3. Зеленым — не были лучшими неделю назад, а сейчас стали.

Если вы уже торговали по этой системе, то у вас не будет акций в портфеле, т.к. неделю назад было рекомендовано: продать все акции и купить ОФЗ 24019. Соответственно, текущая рекомендация для тех, кто обновляет свой портфель по четвергам:

  1. Если вы уже торговали по этой системе: продать ОФЗ 24019 и купить первые 8 бумаг из таблицы 1.
  2. Если вы не торговали по этой системе, купить первые 8 бумаг из таблицы 1.
  3. Для каждой из акций в портфеле задать  стоп-лосс = цена покупки – значение стоп-лосса  из таблицы 1 для соответствующей бумаги.

Сравнение доходности с индексом МосБиржи:

Лучшие бумаги недели. Выпуск 174 – обновления для четверга
                                                  Таблица 2.

Здесь вы можете посмотреть мой текущий портфель лучших бумаг недели:

Лучшие бумаги недели

Я обновил свой портфель лучших бумаг недели во вторник вечером 7 мая. К сожалению, портфели, которые можно вести на смартлабе, не сохраняют историю, так что после того, как я заменил бумаги в портфеле, доходность началась с нуля. Моя доходность лучших бумаг недели на текущий момент составляет ровно 7.49% с начала года, при этом рост индекса с начала года составляет 12.86%.

Здесь вы можете посмотреть мой текущий портфель лучших бумаг года:

Лучшие бумаги 2018 года

22.07.2019 из моего портфеля лучших бумаг года ушло по стоп-лоссу сразу две бумаги: Алроса и префы Сутгутнефтегаза. Напомню, что я всегда устанавливаю стоп-лосс, и для лучших бумаг года он составляет 20% от цены покупки.

На что стоит обратить внимание:

  1. Пересмотр портфеля осуществляйте один раз в неделю в любое удобное для вас время.
  2. Бумаги покупайте в равных долях.
  3. Не забывайте устанавливать стоп-лосс после каждой покупки.
  4. Тэйк-профит ставить не надо, прибыль не ограничивается.
  5. Обратите внимание на размер комиссионных издержек. Например, у Финама на тарифном плане Дневной при каждой сделке взимается сумма в 41.3 рубля. Если вы будете совершать сделки на сумму в 10000 рублей, то при покупке и продаже вы заплатите 0.41% брокерской комиссии, вместо 0.0354%, которые вы бы платили, если бы совершали сделки на 120 тысяч рублей. Соответственно, и итоговая комиссия за год будет не 4% (как заплатил я по итогам прошлого года), а около 46%.
  6. На этот раз портфель из ОФЗ 24019 проиграл индексу.

Историческая доходность данной торговой системы (при условии реинвестирования прибыли) составила за последние 10 лет почти 1000%.

Торговая система BWS – не единственное, что у меня есть. Еще с 15.04.2019 я выкладываю сигналы своих спекулятивных роботов здесь на смартлабе в рубрике “Торговые сигналы”.  Рекомендую также подписаться на рассылку торговых сигналов, чтобы получать их без задержки сразу после срабатывания.  Разумеется, все бесплатно. Подробности здесь:

Анонс торговых сигналов

P.S. Полное описание торговой системы приведено здесь: Торговая система BWS

Статистика с начала года для системы BWS: статистика за 4 месяца 2019

Предыдущий выпуск можно посмотреть здесь: Выпуск 173 – обновления для среды


Берегите свои деньги! Торгуйте грамотно!

10 комментариев
Обновите данные портфеля лучшие бумаги года с учетом ушедших бумаг, а то статистика получается не полной.
avatar

Увы, портфели, которые можно вести на смартлабе не отражают стоп-лоссы и дивиденды. У меня по стоп-лоссу ушло две бумаги: Алроса и префы Сургутнефтегаза. Поэтому если я приведу сейчас две ушедшие бумаги, то по Алросе у меня выйдет убыток около 30%, ведь продал я ее по 78.02, а сейчас цена 71 примерно, а по префам сургута я получил 18% дивидендов, которые тоже не учитываются в портфелях смартлаба. С учетом стопов и дивидендов прибыль 5-6% примерно и есть по портфелю лучших бумаг года. В конце года все пересчитаю сам и напишу отдельным постом результат годового инвестирования.

avatar
остался один никель в портфеле… все остальные бумаги ушли… в начале года можно было портфель формировать из 16 бумаг… нема оптимизма на рынке...(полюс бы еще взял второй бумагой… смотрится ничего, но градиент не дотягивает)
все плавно перетекает в ОФЗ до лучших времен…
avatar
восемь хороших бумаг за год сделали 47%… все по среднему и ниже...
восемь хороших бумаг за месяц сделали 6%(год 72% — теорет.)
восемь хороших бумаг за неделю сделали 4,5% (год 234% — теорет.)

итого восемь хороших бумаг за год сделали в месяц...3,9% по среднему

в «теоретических изысках» за полгода получилось 16,5% или 2,8% по месяцу..

 … 2% в среднем по месяцу было бы очень недурственно...
но все зависит от  тренда… покатаем «вату» полгода… поглядим…что покажет Практика…
Практика — Дама очень жестокая....
avatar
wistopus, да, как раз 2% в месяц и вышло у меня на тестах. 2% в месяц, это как раз 1000% за 10 лет (при условии реинвестирования прибыли).
avatar
AlexChi, 2% в месяц получается ПОКА в реальности  (но слово ПОКА ключевое)....
тута проблема в муравьях...
согласно исследованиям, кады муравьи тащут гусеницу в свой муравейник из 10 муравьев 2 тащут совершенно в противоположную сторону… по энтому  реально получается кпд 6 муравьев...

архисложно «но Мы попытаемся»© убрать энтих 2 муравьев и тогда кпд… возможно… станет 8…
avatar
AlexChi, скажите, а почему именно 32 бумаги?
Про 8 лучших (и диапазон от 7 до 11) у Вас уже была статья, тут всё понятно. Но почему 32?
И ещё вопрос, если можно: откуда Вы берёте данные по недельной ликвидности (для отбора бумаг)?
Спасибо.
avatar
32 бумаги просто потому что считать удобно: если 25% только в плюсе, то переходим в ОФЗ, а 25% от 32 это как раз 8. В общем-то это непринципиально, конечно.
Наиболее ликвидные бумаги это за прошлый год, т.е. каждую неделю я не обновляю список из 32 бумаг.
avatar
AlexChi, понятно. А по годовой ликвидности (то есть данные об объёмах торгов, если я правильно понимаю) где берёте данные, если не секрет?
avatar
Garsia, беру с финама:

https://www.finam.ru/analysis/leaders/

avatar

теги блога AlexChi

....все тэги



UPDONW