Блог им. Zek_Sinica

ВТБ 2 кв 2019 МСФО. Вопрос веры.

Самое важное из отчета.

Чистая прибыль в первом полугодии 2019 года сократилась на 23,0% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 76,8 млрд рублей на фоне сужения чистой процентной маржи и отрицательной динамики прочих операционных доходов.

До целевых 200 млрд еще далеко.

ВТБ 2 кв 2019 МСФО. Вопрос веры.

По году еще более заметно:

ВТБ 2 кв 2019 МСФО. Вопрос веры.

Однако:

ВТБ СОХРАНЯЕТ ПРОГНОЗ ПО ПРИБЫЛИ НА 2019Г НА УРОВНЕ 200 МЛРД РУБ., НЕСМОТРЯ НА РЕЗУЛЬТАТЫ I ПОЛУГОДИЯ — ПЕРВЫЙ ЗАМПРЕД ОЛЮНИН 

ИНТЕРФАКС

Вся надежда на продажу пакета Tele2:

С учетом долга стоимость Tele2 может составить 200 млрд руб., подсчитала аналитик БКС Мария Суханова, чистый долг к концу III квартала достигал 120 млрд. С оценкой в 200 млрд руб. согласен и аналитик Райффайзенбанка Сергей Либин.

Сейчас «Ростелеком» владеет 45% Tele2. Остальное принадлежит Tele2 Russia Holding AB, в которой у ВТБ – 50%, у Invintel B.V. Алексея Мордашова – 40% и 10% принадлежит банку «Россия» Юрия Ковальчука.

В мае 2017 г. гендиректор «Ростелекома» Михаил Осеевский заявлял, что оператор консультируется с чиновниками о директиве на покупку Tele2. Но в марте 2018 г. он говорил, что «Ростелеком» не ведет переговоров об увеличении доли в Tele2. Не ведет их и ВТБ, сообщал тогда его представитель. Причины отмены переговоров их стороны не раскрывали. Затем «Ростелеком» возобновил переговоры с акционерами «Т2 РТК холдинга» – по меньшей мере с начала лета, рассказывали источники «Ведомостей» в сентябре 2018 г.

Оценки сколько получит компания разнятся от 22 млрд до 65 млрд. рублей с учетом сложной сделки.

Компания уверяет, что прибыль будет в рамках прогноза:

ВТБ СОХРАНЯЕТ ПРОГНОЗ ПО ПРИБЫЛИ НА 2019Г НА УРОВНЕ 200 МЛРД РУБ., НЕСМОТРЯ НА РЕЗУЛЬТАТЫ I ПОЛУГОДИЯ — ПЕРВЫЙ ЗАМПРЕД ОЛЮНИН 

ИНТЕРФАКС

Верить или не верить заявлениям менеджмента, оставлю на усмотрение читателя. Рынок не поверил.
ВТБ 2 кв 2019 МСФО. Вопрос веры.


Второй важный вопрос достаточность капитала. Тут опять снижение.

ВТБ 2 кв 2019 МСФО. Вопрос веры.

Напомню что за 2018 платили только 15%, как раз исходя из соображений достаточности капитала.

ВТБ 2 кв 2019 МСФО. Вопрос веры.

Менеджеры уверяют, что капитала хватит для выплаты 50% от ЧП. Похоже, Андрей Леонидович задумал вторую серию сериала ВерюТеБе. Рынок, правда показал что не очень верит. Банк конечно же очень дешев. (0,7 капитала)

ВТБ 2 кв 2019 МСФО. Вопрос веры.

Группа в ВК самая тусовая. Там разбираем отчетность и отвечаем на любые вопросы по рынку. Новичкам welcome!

  • обсудить на форуме:
  • ВТБ
  • Ключевые слова:
  • ВТБ
★4
14 комментариев

Картинки очень маленькие.


с 1 января 2020 года ЦБ понижает коэффициенты риска по кредитам для заемщиков первой и второй категорий. Так что капитала должно хватить.

avatar
Value, там вопрос в активах которых они накупили. Мне кажется с учетом снижения риска по кредитам, они просто еще больше кредитов надают. Это типа такое стимулирование экономики от ЦБ.
Замечание дельное.
avatar
Ну как ему можно не верить )



avatar
Депрессивный актив:(
Про Газпром так же писали, что он депрессивный и называли всяческими словами, в итоге шортисты померли в нем, ждем аналогичную картину в ВТБ. 
avatar
ровный, нах те шлак, купи башкирят префовых и сиди.доху видел у них? 1588 норм ниже 5550 хрен кто даст.понятный актив 
avatar
ИВС, там по интересней история, 10 концов увидим в итоге. А баш пр я жду, чуть по ниже, возьму вместо облигов
avatar
ИВС, 2450ММВБ до следующего заседания ФРС.
К концу года — 2240.
avatar
Айрат Иванов, осень покажет)))
avatar
ИВС, башкирята в фоваре, не понимаю почему все так боятся ИИС. Ну да дебеторка… но дивы то прозрачны.



avatar
ИВС, втб уже шлак? сам же писал тарить втб )
avatar
Вай Кики, шлак но я держу ))
avatar
Получается, не факт, что деформирует капитал в 19-ом. Точнее в 4 кв. доформируют за счет урезания дивов. Ну мы никуда не спешим. Подождем )))
В отчёте на картинках нет 2-го квартала за 2017. Наверно это не так важно.
avatar

теги блога Жека Аксельрод

....все тэги



UPDONW