Генерация торговых отчётов в IB

Не так давно мне потребовалось просмотреть все мои торговые операции в TWS за прошлые периоды. Такие отчёты могут быть полезны и для налоговых органов, например. У Interactive Brokers для этого есть удобный механизм.

1) Заходите из терминала в Account Management Home.
2) На главной странице, в секции Manage Your Account выбираете Flex Queries:


3) Если до этого отчёты не создавались, будет предложено создать новый:


4) Переходим на страницу с настройками запроса (query), указываем имя, выбираем период, форматы дат и другие настройки:


5) Ниже можно выбрать данные, из которых будет формироваться отчёт. Меня интересовали торговые сделки:

(Можно задавать множество секций одновременно).

6) Выбираем нужные нам поля, которые доступны в секции. Если для налоговой, то выбирайте все, пускай там сами разбираются :)


7) Жмём кнопки Save, Continue и Create. Шаблон для отчёта создан:


8) Возвращаемся на страницу шаблонов, выбираем в списке свежесозданный шаблон и запускаем его на предмет обращения к базе данных IB:


9) Если сервер IB занят, запрос поставят в очередь. Когда запрос выполнится, нажимаете на кнопку View и вам в браузер падает XML файл с запрашиваемыми данными.
Пользуйтесь.