Срочно в номер. Добавил функцию подсчета будущего денежного потока.

Буквально вчера ночью (и чуть-чуть сегодня утром) решил немного улучшить Гугл документ, в котором веду свой портфель (более подробно ознакомиться можно в предыдущих постах, начинать здесь: https://smart-lab.ru/blog/489421.php). Стало интересно, на какие денежные потоки я могу рассчитывать в следующие полгода.

Это должно помочь лучше планировать будущие инвестиции, а также понять, можно ли что-то из этого потратить на свои хотелки (получилось, что пока нельзя:(. Хочу поделиться (и немного похвастаться), что из этого получилось.

Что для этого нужно? По большому счету, не так и много. По моим облигациям дата и размер будущего купона уже автоматически забираются с сайта Мосбиржи. Выглядит это примерно так:


По облигациям известна дата и размер только следующего купона. Поэтому по ним прогноз будет только где-то на полгода вперед.

По акциям информации о будущих дивидендах не было, пришлось добавлять новые колонки «Дивиденды, на акцию», «Дата закрытия реестра» и «Дивиденды, всего выплаты». Заполнить эти колонки нужными данными труда не составляет, спасибо Тимофею за отличный сайт: https://smart-lab.ru/dividends

Обычно в портфеле акций не слишком много (больше 20 вообще не рекомендуют), так что у меня ушло минут 10, чтобы ввести данные по моим бумагам. И к тому же вы сами выбираете, какие данные записывать: можно только уже утвержденные дивиденды, а можно и свои прогнозы вставить.

Получается так:


Все данные о будущих денежных потоках у нас есть, остается только собрать их в одном месте и построить красивые табличку и график. Для сбора данных пришлось написать небольшой Google script (пример его доступен по ссылке https://my.pcloud.com/publink/show?code=XZEetD7ZIAARmPjeS3pdsVbnYKHs5fX4hMuk). Запускаем его, получаем такую табличку с данными:

Для более точного учета я взял допущение, что дивиденды приходят через 20 дней после даты закрытия реестра, а купоны по облигациям — через день.

После чего можно строить сводную таблицу и график:

График наглядно показывает провал в поступлениях в декабре 2018 года. Видимо, придется остаться без новогодних подарков.

В процессе разработки сразу появились некоторые идеи по улучшению. В первую очередь, конечно, нужно бы автоматизировать получение информации о будущих дивидендах. Но для этого надо стараться парсить https://smart-lab.ru/dividendsИли надеяться, что Тимофей начнет отдавать эти данные в JSON или XML:). И еще можно попытаться разделить будущие поступления на «подтвержденные» и «прогнозируемые», чтобы отделять одно от другого.

Если у вас еще есть интересные идеи, что можно было бы здесь улучшить, то буду рад обсудить в комментариях.