Постов с тегом "учет портфеля": 22

учет портфеля


Бесплатный сайт для учёта инвестиций

В 2018 открыл себе брокерский счёт и начал потихоньку разбираться в инвестициях. Сразу начал вести всю историю своих сделок в Excel-файле и считал в нём доходность. Со временем пришёл к тому, что расчёты нужно как-то автоматизировать.

Сначала пробовал разные платные сервисы вроде интелинвеста и блэктерминала, но их платность и недостаток функционала заставили меня делать что-то самому.

В январе 2020 начал писать программу для учёта инвестиций. Т.к. опыт программирования у меня в основном на php, писать начал в виде сайта.

Сегодня 2021 год и моему сайту уже больше года. Вот он

https://izi-invest.ru

Давал ссылку на этот сайт на некоторых форумах и сайтах, на сайт пришли пользователи и начали предлагать добавить улучшения и функции. С их помощью я развивал сайт. Многие делились ссылкой в социальных сетях, сейчас на сайте активно ведут свой портфель несколько сотен человек.
Использование супер простое:

1. Создаём портфель
2. Загружаем в него отчёт вашего брокера (или вводим сделки вручную)

( Читать дальше )

Портфель в Excel - Полноценно автообновляемый. Разработка

ПОРТВЕЛЬ в EXCEL

 Последнее обновление 28.12.2020

 Что нового: Сделана вкладка депозит по рублевым вкладам, дополнен раздел инфляция. Дорабатываю вкладку депозит.

 Портфель в смарт-лабе очень хороший, но не позволяет все увидеть. Пытаюсь сделать портфель в Excel. В интернете пересмотрел много разных вариантов, пытаюсь собрать их в единую картину.

По данной ссылке находится все версии начиная с 1 версии.

https://cloud.mail.ru/public/3Fhq/PJjxbmBgF

 Так же (так как там есть макросы, у некоторых могут быть опасения на этот счет), залил последнию версию (буду стараться не забывать это делать) ну гугл-док.

https://drive.google.com/file/d/1XsTs9mPWxJKrMHdt7QpKLHfNwgWJwhJC/view?usp=sharing

Обновить данные: данные по ценам и тп тд, (данные берутся напрямую с мосбиржи www.moex.com/ и с www.cbr.ru/ )

Путь: EXCEL -> Данные -> Обновить все.

 В данный момент:



( Читать дальше )

📊 Полноценный учёт портфеля на базе Google таблиц

    • 08 сентября 2020, 10:32
    • |
    • a1pha
  • Еще
📊 Полноценный учёт портфеля на базе Google таблиц

Добрый день, коллеги инвесторы!

Меня зовут Артур, сегодня речь пойдёт об очередном моём проекте, который позволяет реализовать полноценный учет вашего инвестиционного портфеля в Google таблицах. Я уже публиковал его анонс, в котором подробно рассказывал о возможностях Инвест Учёта, поэтому лишний раз повторяться не буду; кому интересно можете посмотреть здесь. Ну а если вкратце — то он он умеет почти всё, что необходимо инвестору.

Полного обзора в виде статьи не будет, потому что у меня не хватит сил это написать, а у вас — прочитать. Поэтому я подготовил видеоинструкцию.


( Читать дальше )

📊 Анонс бесплатной системы для учёта инвестиций

    • 03 августа 2020, 07:48
    • |
    • a1pha
  • Еще
📊 Анонс бесплатной системы для учёта инвестиций

Хотелось бы узнать, есть ли интерес у инвесторов к данному проекту и нужно ли оно кому-то вообще...

… итак.

 Более полугода назад, перед покупкой самой первой ценной бумаги в свой портфель я задался вопросом: а как вести учёт моих инвестиций. Большого выбора сервисов на российском рынке нет, из бесплатных сервисов — крайне скудный функционал, из платных — интелинвест. Думал использовать его, но, почитав отзывы про встречающиеся баги, решил, что с багами я и сам могу что-нибудь смастерить :)))

А если серьезно, то мне была нужна система, цифрам в которой я смогу доверять, а не сомневаться — достоверные ли они. Поэтому интелинвест я тоже отсёк. Находил еще какие-то авторские шаблоны на базе электронных таблиц, но все они были очень уж горемычные. Второе требование, которое я предъявлял к системе — функционал: чтобы не было такого, что вот «это» мы можем посчитать, а вот «то» не знаем как.



( Читать дальше )

Интересно мнение инвесторов по моему вопросу

Всем привет.

Для того чтобы сформулировать вопрос мне придется немного рассказать о том как я осуществляю учет своего инвестирования.

Я сформировал портфель с определенными долями акций и депозитов в рублях. Для учета у меня есть «счета» для каждой акции и для депозитов (этой мой внутренний учет). Ежемесячно я начисляю на эти счета долю от своего дохода в соответствии с долей в портфеле. Пример:
Средства для инвестирования 10 т.р.
Депозиты (40%) +4 т.р.
Акция№1 (4%) +0,4 т.р.
Акция№2 (5%) +0,5 т.р.
и тд.

Средства на счетах накапливаются до того момента, пока их не хватит на покупку акции. При покупке я списываю со счета сумму потраченную на бумагу.

Раз в год происходит ребалансировка.

Предположим что в ходе анализа перед ребалансировкой по Акции№1 была снижена доля в портфеле с 4% до 3%. При этом фактически Акция№1 выросла до 5% от стоимости портфеля.

Для проведения ребалансировки со счета Акции№1 я вычитаю сумму разницы (-2% от стоимости портфеля) и получаю на счету отрицательную сумму. Чтобы погасить отрицательный баланс на счете Акции№1 я могу пойти по следующим 2м сценариям (мнение о которых я и хочу узнать)

( Читать дальше )

Учет сделок

Доброго времени суток, смартлабовцы. Поделитесь пожалуйста опытом, кто как ведет учет своего портфеля облигаций? С акциями все понятно: дата, цена покупки, лот, P/L… А вот с бондами дела обстоят куда сложнее (у меня, по крайней мере). Буду премного благодарен, если кто-то поделится экселевским файлом или ссылкой на сторонний ресурс. 

Посоветуйте пожалуйста сервис для учета инвестиций

Господа инвесторы, поделитесь пожалуйста опытом — где вы учитываете свои инвестиции? Меня интересует больше среднесрочное и долгосрочное владение акциями, в том числе акциями США, а также учет облигаций, их купонной доходности.
Сейчас пользуюсь сервисом intelinvest, но хочу понять какие есть еще альтернативы на рынке. Интересуют как бесплатные так и платные сервисы.
Спасибо!

Автоматическое получение биржевых котировок в Google Spreadsheet

Приветствую вас, начинающие (и не только) портфелеводы. В прошлый раз (https://smart-lab.ru/blog/492069.php) мы значительно облегчили себе жизнь, частично автоматизировав ввод сделок. Сегодня сделаем еще один небольшой шажок в светлое будущее, научим наш Гугл документ по расписанию забирать актуальные котировки.

Шаг этот будет немного скучный (так как придется немного попрограммировать), но, надеюсь, полезный.

Итак, приступим. Без лишних слов хочу показать Гугл документ, в котором уже реализовано обновление котировок: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1vGj_NszrlVt-1sA225RAgkOLEkdiGBmnSa3lTpsWfzI/edit?usp=sharing

Вполне возможно, что вам этого будет достаточно. Если же остались вопросы, то коротенько опишу, что он делает и как работает.

Во-первых, в этом документ есть лист «Портфель», который содержит информацию по вашим ценным бумагам. Для примера я оставил несколько бумаг (акций и облигаций), убрав все лишнее (в том числе и форматирование).

Автоматическое получение биржевых котировок в Google Spreadsheet



( Читать дальше )

....все тэги
UPDONW