Блог им. elber
Речь пойдет об инвестировании, а не о среднесрочной торговли на 1-2 года или не о спекулятивной торговли внутри года.
По торговле здесь всё хорошо, инсайд, скачки цены, малоликвидность, аресты владельцев и т.д. раздолье.
В связи с последними событиями с инвест климатом в РФ и моими планами уходить на американский рынок, я решил по рассуждать, а во что можно инвестировать в РФ. Какие есть интересные акции у нас, если не брать в расчет лозунги: недооцененный рынок, хорошие мультипликаторы, прибыль, выручка российских компаний и т.д.
Если возьмем компании с капитализацией больше 1 млрд. $ их всего около 60. Не будем брать мелочевку, которой могут манипулировать внутри дня с пару рублями на несколько процентов, вверх и вниз.
Основные компании торгующиеся на ММВБ — государственные. Бенефициарный собственник которых является сам путин и его друзья.
Как уже признанно судом РФ, выплата дивидендов — является преступлением, выводом актив.
Частные акционеры — преступники, выводят государственные средства, которые могли быть направлены в бюджет для выплаты электорату, бюджетникам, а также выплаты бонусов для руководителей, назначенных путиным. его друзьям.
т.е. Основные компании торгуемые на ММВБ, неэффенктивные, стагнирующие, руководящие из кремля.
Конечно, бывают всплески в какой-нибудь год, когда пообещают высокие дивиденды. — но это опять же спекулятивная идея внутри года, но никак не покупка на десятилетие.
Отчетность гос компаний старательно засекречивается, будут ли дивиденды или благотворительные выплаты в бюджет, до последнего никто не знает. Выплата дивидендов происходит выборочно и изредка.
Компании на ММВБ можно разделить по группам:
1. Добыча нефти и газа, трубопроводы, перевозки, то, что осталось от советского союза. добывают и перевозят. Принадлежит государству. Руководят из кремля. Клали на частных акционеров, стагнация, как в экономике страны:
1. Газпром — 50,23% у РФ. Глава Миллер с 2001 года. Никакого роста и перспектив не ожидается.
2. Роснефть 50% у РФ. Глава Сечин с 2012 года. Полностью закредитованная и неэффективная компания.
3. Газпромнефть — 95% у Газпрома. Глава Дюков с 2006 года. всё тоже самое, что в Газпроме.
4. Башнефть — 50% У Роснефти. Всё также без перспектив.
5. Татнефть — 36% и золотой акцией владеет Татарстан.
6. Транснефть — 78% у государства. глава Новак.
7. Славнефть Мегионнефтегаз — владельцы Роснефть и Газпромнефть.
8. Трансконтейнер — 50% у РЖД, у государства.
9. НМТП — 70% у Транснефти и РФ
10. ОАК — 90% у государства
11. Мостотрест — Владелец РЖД через НПФ «Благосостояние»
Группа, компании которые добывают, проедают, сорят деньгами, выводят прибыль как могут. остатки отдают в бюджет. тут даже ожидать ничего не стоит.
2. Заводы, принадлежащие олигархам, основными владельцами являются по 1 человеку, приближенными к власти. Советские заводы после приватизации в 90е
т.е. арест, смерть владельца и компания будет национализирована, пересмотрена приватизация в 90х. и никаких перспектив.
1. Норникель — 57% у Потанина и Дерипаски.
2. НЛМК — 83% у Лисина
3. Северсталь — через прослойки владеет Мордашов.
4. Русал — 48% у Дерипаски,
5. Полюс — основной владелец Керимов, сенатор, приближенный к ОПГ. арестован за отмывание во Франции.
6. Алроса — около 60% у РФ. Алроса Нюрба (дочерняя)
7. ММК — 87% у Рашникова.
8. ВСМПО-АВИСМА — принадлежит Ростех, государству.
9. Распадская — Евраз, Абрамович 82%.
10. Мечел — Зюзин 54%.
11. ТМК — 65% у Пумпянского
12. ОВК — 74% у Александра Несиса
13. ЧТПЗ — 90% у Комарова
3. Электроэнергетика, старые советские мощности, поддержка низких тарифов для бюджетников, владелец государство. генерация и распределения электроэнергетики, никаких скачков, повышение тарифов из кремля на уровень инфляции, ничего особенного тут не будет.
1. ИнтерРАО. — около 65% у государства
2. ФСК ЕЭС — 70% у государства
3. Ругидро — 60% у государства
4. Россети — 86% у государства
5. Мосэнерго — Газпром 53% и Москва 26%
5. Иркутскэнерго — владелец Дерипаска через ЕвроСибЭнерго
6. ОГК-2 — газпром 73%
7. Ленэнерго -51% у государства
8. ТГК-1 — владец Газпром
9. МОЭСК — собственник Россети
3.1. Проданные иностранцам, но в любой момент могут забрать обратно, национализировать:
Юнипро.
Энел Россия
4. Остальные государственные:
1. Ростелеком — около 50% у государства
2. Аэрофлот — монополист. 61% у государства.
3. Казаньоргсинтез, НКНХ — владелец Татарстан
4. АВТОВАЗ, КАМАЗ — тут без комментариев.
--------------------------
И что в итоге остается:
Производители Удобрений, на базе советских мощностей, владельцы по одному человеку:
1. Уралкалий владелец Мазепин
2. Фосагро владелей Гуриев 70%
3. Акрон владелец Кантор
4. Дорогобуж дочерняя Акрона
И еще осталось, в сухом остатке:
Лукойл — частная компания, но работает в сфере интересов путина, а за это могут и расправиться.
НОВАТЭК — приближенная к власти компания
Частные постсоветские компании:
Яндекс
Протек
Дикси
Магнит
X5 Retail Group
Лента
Черкизово
Русагро
Московская биржа
САФМАР (М.Видео, Русснефть) — владелец Гуцириев
АФК Система (МТС, Детский Мир, МГТС ) — по команде путина устраняют.
Мегафон (Мейл.ру груп) — владелец Усманов
Группа ПИК
ЛСР Группа
Другие государственные:
1. Сургутнефтегаз — через прослойки и цепочку принадлежит Богданову. Хотя его назвать другом путина нельзя, но он входит в окружение путина и прибыль компании он складывает в кубышку. Кубышку путина.
2. Сбербанк — почти монополист. 50% у государства. с 2007 руководит Греф, который заявил, что подобрал приемников после себя. Топ менеджеры заранее назначаются государством. Им сейчас повезло с Грефом, а если они сейчас как с Улюкаевым расправятся со всем экономическим блоком, а останутся только силовики. то и у Сбербанка будет ситуация плачевная, конечно в рублях, за счет печатания рублей может будет все хорошо, но не в стабильной валюте.
---------------
В итоге имеем частные: Удобрения, на базе советский мощностей. ритейл, строителей, аграриев. интернет. Лукойл, НОВАТЭК, Протек и Московская биржа. Сафмар и АФК.
Арестовать и устранить десяток человек можно за одну ночь. А на оставшиеся компании, где владеют иностранцы можно наложить санкции и арестовать имущество, либо просто вынудить уйти с российского рынка.
т.е. реальных компаний в РФ с гулькин нос, обсуждать как полноценный фондовый рынок в РФ не приходиться.
Можно лечь спать, а проснувшись по утру узнать, что портфель из 10-15 акций частных компаний ничего не стоит. Приехали путинские воронки.
А не имея полноценного фондового рынка остается говорить на смарт-лабе только о биткоинах, форексе, как у хохлов дела и что в сирии. Встреча смарт-лаба в пушкине, про погоду и кабинет Мартынова, про Олейникова. Ну и всё это раскрасить графиками по ТА.
А у проклятых пиндосов, этих геев, буржуев, фондовому рынку больше 100 лет и там всё хорошо...
Я всегда был против бана кого бы то ни было, но с такими паразитами что-то нужно делать...
только с 2013 по 2014 вкладывать в иностранные акции было минимум в два раза выгодней
на 1-3 года, можно и сбер, новотэк, лукойл и т.д.
Когда сформируется разворот по СП500, наш рынок будет уже далеко внизу-)
я про то что для инвестирования не просто фунд. показатели рассчитать нужно но как минимум годовой отчёт компании прочитать), а в США их больше 1000?
Сначала выбираю компании по фундаменталу, потом уже изучаю по ней новости, смотрю ТА…
и давно получается успешно инвестировать?
мне интересно так как хочу начать инвестировать в США, но смущает знание языка…
Чуть больше года держу америк. бумаги. (какие то год, какие то полгода).
Если в голубые фишки вкладывать то я думаю язык и не нужно знать. Самое главное это бух.отчетность
А если выбрать ин. брокера вы не будете платить курсовую разницу?
Оффшор как выход, но его есть смысл регистрировать хотя бы от 1 млн $ на счету
Еще можно рассмотреть СПб
Если будет какая нибудь проверка у них, вы же понимаете что всю информацию они предоставят в налоговую.
https://putinism.wordpress.com/
«Итак, при отсутствии справедливости, что такое государства, как не большие разбойничьи шайки; так как и сами разбойничьи шайки есть не что иное, как государства в миниатюре. И они также представляют собою общества людей, управляются властью начальника, связаны обоюдным соглашением и делят добычу по добровольно установленному закону. Когда подобная шайка потерянных людей возрастает до таких размеров, что захватывает области, основывает оседлые жилища, овладевает городами, подчиняет своей власти народы, тогда она открыто принимает название государства, которое уже вполне присваивает ей не подавленная жадность, а приобретенная безнаказанность. Прекрасно и верно ответил Александру Великому один пойманный пират Когда царь спросил его, какое право имеет он грабить на море, тот дерзко отвечал: «Такое же, какое и ты: но поскольку я делаю это на небольшом судне, меня называют разбойником; ты же располагаешь огромным флотом, и потому тебя величают императором»».
Блж. Августин «О Граде Божием»
И на какое же налоговое резидентство подразумевается смена?
Ты сам-то явно не пробовал кочевать, а я пробовал. Но у меня для этого есть нужный паспорт.
а зачем 30/70, когда 0/100 явно эффективнее?:)
Реструктуризация долга, единоразовая выплата крупных дивидендов, выкуп акций и делистинг и т.д.
При росте прибыли и выручки, не обязательно вырастут дивиденды и курсовая прибыль. и нет стабильности, компания может показать хорошую прибыль в каком-нибудь году, а потом лет 5-10 показывать паршивые результаты.
а на америке вы какие бумаги собираетесь покупать? голубые фишки или третий эшалон?
У них если, прибыль упала год к году, делают обратный выкуп, дивиденд на акцию растет. И платят раз в квартал.
Новый кризис естественно заденет все страны, как обычно.
сейчас у них ДД 4-5%. и выплаты растут из года в год.
но тут тоже, выбор, либо компания к примеру с ДД 2-3%. но растет еще и курсовая цена, либо доходность в 5%. но цена растет хуже. главное есть выбор.
а есть компании, которые не выплачивают дивиденды, но растет цена.
вы думаете, бабка — преподаватель русского языка в школе, вам лучше расскажет про финансы или про жизнь, ну-ну
я сейчас испанский учу, мне не до русского.
а пока реальность такая.
— Не принадлежат 1 человеку после приватизации
— Не принадлежат государству.
— Капитализация достаточная для не возможности манипулирования.
Крупные держатели — фонды, одна из целей компаний поддержка инвестиционного капитала и привлекательности для частных инвесторов.
приведите пример, растущая российская акция со стабильными дивидендами?
Лукойл и всё. Ну Новотэк с натяжкой.
Понятно, что вы яростный патриот и наверняка купили себе весту или гранту, но я реально смотрю на вещи.
Примеры с хорошими российским акциями в студию, раз Вы так подробно исследовали российский рынок. Я думаю, читающие эту тему с удовольствием почитают ваши рекомендации.
Я никого не отговаривают от инвестирования в РФ, каждым сам решает, во что ему инвестировать, в зависимости от его опыта, интересов, взглядов.
Я просто этой темой говорю, что выбор акций в РФ маленький, большинство государственные с назначаемыми руководителями.
Правила игры не предсказуемые, законы и суды не работают.
Это моё личное мнение, кто-то может не согласиться, а кто-то задуматься. Итоги будет подводить через десятилетия.
>путинские воронки
> пиндосов, этих геев, буржуев, фондовому рынку больше 100 лет и там всё хорошо
Гы гы гы… Дык чеж вы тут то, езжайте уже туда к родным геям где все хорошо :))) Трамп так и вообще ни разу ни олигарх гы гы.
Да че там и говорить то, там и олигархов то нет и все заводы и фабрики у трудового народа :))))
>Арестовать и устранить
Зачем вам та кастрюльная страна в которой вы живете?
Саакашвили обдолбанный вам там в окно сегодня не заглядывал?
Гейропа блин :)
PS: И вот только не надо заливать что вы не с Окраины — в каждой мысле палитесь.
Во… так и есть гы гы гы:
>«ватник что ли? у вас всё хорошо, российский рынок, самый >лучший. бессменный лидер тоже хороший. и всё замечательно. >знаем эту пластинку.»
Шли бы вы тролить на цензор лучше :)
Я так понимаю в России за это время не построили ни одного завода, ни одного месторождения не освоили и электростанции не открывали.
в процентном соотношение среди работающих электростанций, сколько было построено до 1991 года и после?
Я написал что в России строятся новые электростанции, новые заводы и ведется разработка новых месторождений.
Электростанции может большинство и осталось, но даже на них идет модернизация — и они уже далеко не в том же состоянии что и в 91 году.
Вот у меня под окнами дымит ТЭЦ-27, начали строить в 87 закончили в 98. А в 2008 еще 2 блока добавили мощностью по 450 МВт. А первые два вместе — 160 Мвт
А как к примеру быть с той же Саяно-Шушенской ГЭС на которой фактически после аварии было заменено все оборудование? Это еще советская или уже Российская?
Во многом согласен, ты можешь изучить фундаментал, отчетность и прочее, посрамив качеством анализа Баффета. Или быть гением ТА, рисовать графики, изучать историю. Но вот в один прекрасный день арестован олигарх — и своей аналитикой можешь смешить кур. Или крымский гэп, или сбитый боинг, или ждут громкие новости и инсайдеры уже вовсю отыгрывают тему.
Если не хотите, чтобы с Вас так снимали налоги, торгуйте у иностранных брокеров, но там Вам не дадут купить 1 акцию, лот от 100 акций. и налоги придется уплачивать самостоятельно.
СПБ Биржа не для краткосрочной торговли, купив акцию Кока Колы или Макдональдс, к примеру, человек может её держать и 30 лет. А за это время курс рубля к доллару и к 200 сходит.
elber, короче, везде печаль? у иностранных брокеров лотами от 100 акций. Зато все по-честному. В РФ от 1 акции можешь прикупить, но при этом по факту платишь налог от 20% и до бесконечности.
Я понимаю, что в России — рубли. И прекрасно понимаю, что такое доход. Доход это разница между вложенной суммой и полученной. также прекрасно понимаю, что 100 баксов прибыли обязаны конвертироваться в рубли, для расчета по ним налога. Но мне лично непонятно с какого перепугу я должен платить налог за доход, который по факту является не доходом, а чистой воды махинацией цифрами. А точнее курсом рубля к другой валюте. У меня были доллары, купил я на них акции за доллары, получил доход в долларах. Ну, и пусть берут налог с рублевого эквивалента долларовой прибыли.
Через 20 лет, продали по 500 долларов при курсе 200 = 100.000 рублей.
Получили прибыль 97 тыс. рублей на территории РФ, налог 13 тыс. рублей.
----
Другой пример, купили акцию за 50 при курсе 58 = 2900 рублей.
Через пару месяцев продали по 48$ при курсе 62 = 2976 рублей.
Получили доход 76 рублей, но в баксах был убыток 2$
СПБ биржа не для торговли внутри года. Для этого есть наш рынок!
Это у всех, или только у кухонь?
т.е. если человек уедет в Европу, и захочет открыть счет в каком-нибудь Барклайс, Сантандер или Парибас, ему будут по 1 акции продавать что ли?
m58,
Поправочка, 1лот= 100 акций.
Но у большинства брокеров (к примеру IB) вы можете купить и одну акцию, ровно как и продать. Правда комиссию вы заплатите как за 1 лот
Не получается ни торговать ни инвестировать – значит виноват лично Путин.
Живёте в этой стране и наверно сильно мучаетесь, так зачем над собой так издеваться, граница вроде не закрыта и можно уехать в любую «свободную» страну со «свободной» торговлей.
господи, какой бред. жалко время, потраченное на прочтение поста. Но благодарен вам за указание владельцев.
Хотя, респект за то, что слово «изредка» слитно написал — тут на смартлабе есть кадры, которые даже этого не могут.
Ага, частные компании не будут проедать, класть себе в карман, а отдавать все деньги в бюджет…