Честно о трейдинге или ТА Магнита.

Добрый день друзья!
Выходные продолжаются, но я всё равно вас рад видеть)))

Сегодняшний предыдущий пост: Честно о трейдинге или ТА Евро/доллар.

Предлагаю вашему вниманию обзор акций Магнита.

Квартальный график.



Месячный график.




Цена скорректировалась от максимума 12944 руб. 31.08.2015г. до минимума 6165 руб. 30.11.2017г. ровно на 50%, что нам показывают уровни коррекции по Фибоначчи.
В данное время цена находится на мощной поддержке,  которую пробить вниз очень сложно.
Волатильность в бумаге снижена, но на более младших ТФ, она начинает расти, этому способствуют увеличенные объёмы торгов.
На мой взгляд началась осторожная скупка Магнита.

Внизу есть ближайшая цель по бумаге на уровне ~ 5100 руб., что составляет от данной цены прошлых торгов в 6550 руб. 22%, т.е. в случае покупки на данном уровне, нужно или быстро выходить из позиции, если краткосрочная сделка или пересидеть убыток в 22% на акцию, что для среднесрочной стратегии в принципе не много. Но, так как начинается формироваться сигнал на покупку от стохастического осциллятора, второй вариант 5100 руб. в данное время я не рассматриваю, но предупреждаю своих читателей о худшем исходе.

Недельный график.






В данное время цена на недельном графике вошла в зону покупок, а если быть совсем точным, то в зону сильной перепроданности.
Об этом нам сигнализируют индикатор CCI 34 и осциллятор Чайкина достигнув локального дна развернулись и падение прекратилось, т.е. продавцы потеряли энтузиазм.
Но, меня смущает индикатор MACD гистограмма которая сигнализирует о дальнейшем снижении цены, для этого я взял доп. 2-х дневный график.
Чтоб недельная гистограмма развернулась вверх, нужно несколько недель роста и/или бокового движения, т.е. должна быть пройдена зона накопления актива.

2-х дневный график.






На 2-х дневном графике произошёл полноценный разворот, но ещё бычья дивергенция на стохастическом осцилляторе себя не отыграла, т.е. импульс вверх ещё впереди. Об этом нам сигнализируют все индикаторы, в том числе параболик SAR.
Настройки у него 0.06 и 0.2. При стандартных настройках он показывает аналогично, но немного с задержкой, там также есть уже сигнал на покупку актива.

Линия наименьшего сопротивления цены развернулась и показывает уже на вверх. 1-я ближайшая цель 6850 руб. 2-а краткосрочная цель на уровне 7300 руб и 3-я 7950 руб. Но, нужно быть осторожными, и не забывать, что MACD гистограмма ещё не развернулась вверх на недельном ТФ и рассчитывать нужно не на среднесрочный разворот цены, а на отскок, который как правило составляет не более 38,2% коррекции по Фибоначчи, что лежит на уровне не более 7950 руб. Вот почему я взял более близкую цель на уровне 23,6%, т.е. 7300 руб.

Дневной график.






На дневном графике необычайно силён настрой у покупателей, профессионалам проще и выгодней купить когда информационный риск большой, а денежный риск мал, т.е как сейчас.

Вывод: Покупаем с ближайшей целью ~ 7300 руб. в расчёте на отскок, а не на среднесрочный разворот цены.
При проходе уровня 7300 руб. подтягиваем стоп и ставим его в зону без убытка. 1-я такая зона на уровне 6850 руб., там проходит уровень коррекции по Фибоначчи 14,6%, т.е. это сильный уровень. Будущий стоп в б/у должен быть чуть ниже, 6800 например, т.к. не исключён ретест уровня.


Надеюсь вам понравился мой технический обзор акций Магнита.
Приятных выходных)))

Подписывайтесь на мой блог — будет честно!

С уважением, Grad.