Алроса, ждем МСФО

Достаточно интересный актив для доходного инвестора!
Постов с разбором компании было уже не мало, так что очередной взгляд!
 



В портфеле занимает полную долю, жду первую цель 120 рублей/акция и дивиденд.
Смена руководителя вероятно не повлияет на планы компании, но следить необходимо.
Ожидаю итоги первого квартала 2017 по МСФО прорывными.
На годовом отчете по МСФО бумаги могут подрасти!
Компания De Beers начала 2017 год с высоких продаж, повторное открытие некоторых ограночных предприятий в Индии подняли спрос на малоразмерные и менее качественные необработанные камни!
Спрос восстанавливается!

Тезисы:

С конца января 2017 года, на фоне распродаж на фондовом рынке, акции компании также снизились на 20%. Информация в СМИ о том, что президент компании Андрей Жарков написал заявление об уходе, (к этому привели его разногласия с Минфином и представителями акционеров — РФ и Якутии), внесли некоторую неопределенность относительно будущей стратегии компании для инвесторов. Что в итоге способствовало увеличению волатильности в акциях «Алросы», и, естественно, было воспринято негативно.

Значение EBITDA за 9 месяцев 2016 года составила 150 млрд. рублей, что на 67% выше прошлогоднего за аналогичный период. Показатель EBITDA растет на протяжении четырех лет, мультипликатор EV/EBITDA снизился до 5,23, что также является положительным моментом.

Читать полностью:
iis24.ru/alrosa-prodolzhaem-analiz-mart-17/