Всё пропало? Совсем, нет - всё только начинается!

Дмитрий Ш, точно.
Карл, американские акции стали не дешевле, это просто доллар стал дороже, ведь в рублях цена не изменилась )))

Brus, Василий — это уже прошлое, он застрял в третьем классе школы, пусть там и будет.

Дмитрий Ш, регулярность, диверсификация и долгий срок.

Adelinvest.ru, откуда такие клише. Это совсем не так.

Виктор Кардышев, жил там 6 лет

ch5oh, мой путь более показателен для многих людей, 10 млн не у всех есть.

ch5oh, так это долгий путь, не 2-3 года формируется капитал, в этом и показательно, что любой с небольшими деньгами может делать так же, и дойти до 10 млн. рублей и далее...

смотрите в перспективу.

если бы я с 10 млн начал, вот это было бы не интересно, т.к. очень мало, кто имеет такие деньги. Около 0,1-0,3% населения РФ.

Андрей Л, забавно было

JohnD, еще работают

JohnD, Айкман

JohnD, у Айкмана в фонде есть

Парталов Алексей, жизнь и деньги — это разные вещи, уже сейчас всё хорошо.

cosmichorror, да

Юрий Садовничий, в России префы считаю, как обычку, т.е. складываю кол-во акций, на Западе префы считаю облигацией, вычитаю из прибыли и капитала выплаты по префам и сумму капитала.

Юрий Садовничий, так точно.

Юрий Садовничий, иногда даже префы у меня дороже по расчетам получаются — если критерий по ДД самый низкий из группы критерий, а по ДД — у префов зачастую выше оценка, из-за это и цель выше.

nevik, есть претензии к данной теории

теория портфеля Марковица гласит, что при одинаковой доходности акций (одинаковом наклоне линий доходности) стоит выбирать актив с меньшей волатильностью. Данное утверждение незаметно стало аксиомой, а базируется оно на том, что если Вам, как инвестору, срочно понадобится наличность, то Вы продадите финансовый инструмент по той цене, которая в данный момент сложилась на рынке.

Для высоковолатильных инструментов эта цена может быть гораздо ниже цены приобретения. Следовательно, по теории Марковица, чем ниже волатильность, тем ниже риск. К тому же, учитывая психологический аспект инвестирования, инструмент, который показывает равномерный прирост цены во времени (наподобие банковского депозита), крайне привлекателен для инвестора своей стабильностью, и ему кажется, что и доходность по такому инструменту выше, чем доходность по акции, которая сегодня стоит 50 рублей, завтра 70, а послезавтра 10.

Но, как видно из моего примера в посте, стабильный актив при регулярном инвестировании существенно проигрывает волатильному активу с позиции доходности.

В результате мы приходим к выводу, отличающемуся от теории Марковица: в случае регулярных вложений при выборе более волатильного актива инвестора может устраивать меньший итоговый рост цены, чем у стабильного инструмента, то есть меньший наклон линии доходности.

bolo yong, через две недели, +50% и всё, очень рано.