Как поступить ?!

надо системно принимать решения в пользу вариантов с вероятностью выше 50%.
Это как в казино: в целом игроки проигрывают, но кому-то один или несколько раз выпадет джек-пот, но на такой вариант нельзя рассчитывать.

toster, не существует методов расчета колебаний рынка с такой точностью.

Когда речь заходит о деньгах, наука молча давится слюной

Наука бы сказала, что 1) во вводной не хватает размера убытка в первом и втором случае, сравнив убыток*вероятность убытка можно выбрать и другой вариант, кто знает… и 2) важна повторяемость результата. Если к примеру все сделки за период N лет делятся на два вышеописанных типа и все они имеют одинаковые параметры «вероятность прибыли/вероятность убытка размер прибыли/размер убытка» — то это одно, а если (как оно в реальности и есть) размер прибыли/убытка и вероятности их от сделки к сделке колеблются — это другое.