Блог им. Shaman77

Золото: долгосрочно лонг!

Планирую начинать формировать долгосрочную позицию в лонг для золота.

Если первично золото находится скорее в медвежьей фазе, нежели в бычьей, то долгосрочно золото — генеральный монетарный актив — должно стать бенефициаром изменений международной валютно-финансовой системы мира.

Ключевые уровня формирования позиции: 1180$, 1140$, 1100$, 1050$, 1000$.

Уверен, что ниже 950-1000$ золото не уйдет.

потенциал роста очень большой, уверен, что золото как минимум обновить исторические хаи (уровни 2011 г. — 1800-2000$), но конечные цели вижу выше 3000$.

Очень интересен факт роста золотой позиции центральных банков, которые активно замещют доллар и евро с другими резервными валютами, золотом.

Риски:  сильная реакция золота на повышение ставок процента ФРС в 2015-16 гг. То есть если золото сильно негативно отреагирует на инвестиционный рост индекса доллара ввиду повышения американских доходностей.

Думаю, что весь негатив, который золото может получить от укрепления доллара, уже заложен в цены металлов, которые находятся на стадии завершения товарно-сырьевого цикла, в ходе которого в 2008-2014 гг. снизились все металлы в цене. Сворачивание QE, tightening и повышение ставок — уже сто раз отыграно ценой, если и будет какая-либо реакция, то локальная. Кстати, вероятность QE4 ненулевая, тем более монетарная экспансия продолжается в Европе и Японии. 

В общем, золото — интересно для набора крупной позиции и покупок в долгосрок. Это старшая валюта над всеми, в том числе над долларом, у которого в резервах более 8000 тонн золота в закрмах ФРС. Правда, их никто никогда не видел во всем объеме, тем паче.

Лучше бы, конечно купить физическое золото. 
★1
8 комментариев
Хорошая идея!!!
а Вы у Демуры были на лекциях?
avatar
2153sved, нет, стараюсь не слушать Демуру, хотя помню его прогнозы про 32000 долларов за унцию, хотя на ближайшее время он тоже прогнозирует локальное снижение золота, а потом долгосрочный рост.
> генеральный монетарный актив

Это забавно. :)
Монетарная функция золота имеет такую же практическую пользу, что и аппендикс для организма.

Золото — это обычный товар в системе спроса-предложения. Всё, что его отличает от других коммодитис, это функция СБЕРЕЖЕНИЯ благодаря ликвидности и большой емкости цены на единицу объема, но это все его преимущества.

Тот же биткоин, который мало кто воспринимает всерьез, имеет ровно такие же преимущества, и даже большие, но это же не значит, что надо покупать биткоины на всё бабло?
avatar
Gazirovkin, ка ки любой обычный товар золото может стать деньгами. Преимущество золота в портативности, умении содержать в небольшом кусочке большую стоимость, способность к тезаврации ценности.

Я надеюсь, вы понимаете, что мой посыл состоит в том, что я не покупаю золото как валюту? Не покупаю золото как монетарный актив, я покупаю его как инвестиционный актив.
Габдулла Салимов, на мой взгляд, разумнее покупать акции компаний, или индексные фонды разных стран: это позволит защитить себя от инфляционных и валютных рисков, и будет генерировать прибыль. На больших отрезках времени это выгоднее, чем сидеть на мешке с золотом.

Деньгами золото уже не станет — невозможно эффективно стимулировать экономики, валюты которых привязаны к конечным ресурсам. Такие экономики обречены, что история не раз уже нам показала.

Многие сейчас поддаются на русскую пропаганду про крах доллара и западной финансовой модели, но это, imho, весьма ошибочно…
avatar
Gazirovkin, самая лучшая защита от инфляции — это именно золото, оно и выражает всю мировую среднюю инфляцию. С акциями прсото выбора требуется больше. Я сторонник того, что индексное инвестирование не очень доходное, доходно именно инвестирование в отдельные акции в конкуретные истории, или с качестенным фундаментальным анализом. А золото это и есть страховка от инфляции или десабилизации денежного обращения в мире в целом. Акция, как правило, так или иначе привязана к стране. Что если в стране дефляция и доходности нулевые, а в мире есть небольшая инфляция? Вот сейчас мир был на грани дефляции, но денежная экспансия дает шанс на ускорение мировой инфляции. А акцию нужно подбирать конкретно, ничего не мешает выделить из капитала часть средств и вложить в акции, сохранив другую чатсь в долларе.

Золото — это не крах доллара. Вы так пишете, как будето я золотой стандарт отстаиваю. Я лишь говорю о том, что золото отыграет тенденции дестабилизации денежного обращения во многих регионах мира. Динамика денежной массы волатильнее дианмики товраного выпуска и добавленной стоимости. Это значит что денежная система менее стабильная, чем товарный рынок. Золото пользуется спросом, когда наблюдается подобная дестабилизация.

Вы скжаете, что денежная масса всегда волатильнее и динамичнее товарных рынков? Так я вам скажу, что золото всегда растет. Посмотрите на его график, и кроме 2013 года вы не увидете больших падений:) Может в том и секрет?)

Еще раз говорю, я не считаю золото деньгами, не призывая к золотому стандарту, его эпоха прошла, сейчас динамика роста запасов золота и егно добычи отстает от производства, следовательно, золото как валюта будет тормозить мировую экономику.
а как вы смотрите на другие металлы например платина?
avatar

теги блога Габдулла Салимов

....все тэги



UPDONW