Недельный торговый план 15.06-19.06.

Недельный торговый план с 15.06 по 19.06
Анализ рынка

Рынки плотно вошел в летнюю торговую фазу.Это видно по торговле фондового рынка американского, который упорно выходит из рисковых активов, особенно выпав из динамики среднесрочного торгового диапазона и канала 2 месяцев 2 квартала на этой неделе.Что послужило драйвером еще ускорения процесса выхода инвесторов из акций? Скорее всего прежде всего ситуация с Грецией, где положительным итогом переговоров и не пахнет.Наоборот призрак дефолта Греции все более ярче замаячил на горизонте.Второй драйвер — это неоднозначность данных по США, что нервирует несколько инвесторов, позволяя им сомневаться насчет срока сентябрь как начала ужесточения монетарной политики ФРС.Учитывая близость даты очередного заседания ФРС по монетарной политике(среда 17) имеем несколько усиленно нервозную обстановку на рынках, сопровождающуюся неопределенностью с направлением торгов.
Индекс ДОУ.Дневка.Если анализировать дневку, то учитывая выпадение индекса за рамки восх.среднесрочного диапазона и канала 2 месяцев имеем конечную цель снижения индекса(как ширина пробитого диапазона) в область уровня 200дн.средней на дневке(красная стрелка).17600-17650.



Если спустимся на ТФ Н4, то можем констатировать, что индекс сформировав флетовый краткоср.диапазон 17775-18100 учитывая неопределенность рынка с направлением и близость заседания ФРС скорее всего будет уходить в восх.коррекцию после тестирования поддержки диапазона, с двумя целями роста уровень 38%восх коррекции на 17915 и уровень 50% восх.коррекции на 17950.А вот по факту объявления результатов заседания ФРС на мой взгляд больше шансов ждать ухода индекса ниже поддержки диапазона на 17775 к уровню 200дн.средней на дневке 17600(50).



Индекс доллара.Н4.Имеем сформированный треугольник(обведен красным).Учитывая вышеизложенное по возможных перспективах динамики америк.фондового скорее всего индекс будет склонен к росту к уровню сопротивления треугольника на 95.700… А вот по факту итогов заседания ФРС в среду имеем два варианта — первый или уход к поддержке треугольника и далее на ширину пробитого треугольника к уровню 94.300(350)красная стрелка) или прорыв уровня сопротивления к уровню 95.515.



Евродоллар Дневка.Имеем в рамках среднесрочного торгового диапазона 1.07000-1.14450 и восх.канала 2 месяцев 2 квартала сформированный краткоср.восх диапазон 1.10000-1.13500(обведен красным).Теперьучитывая вероятную динамику фондового рынка и индекса доллара скорее всего будем иметь уход в доллар от уровня 78%восх.коррекции к уровню кластера из средней канала 2 месяцев и уровня краткоср.поддержки диапазона на 1.10000(верхняя кр.стрелка) и далее выход ниже на ширину пробитого диапазона к уровню кластера из поддержки канала 2 месяцев и уровня среднеср.поддержки на 1.06450(нижн.кр.стрелка).



Долларйена.Дневка.После того как йена пробила вниз уровень 124, выполнив цель разворотной фигуры ГП на Н1, йена образовала диапазон 122.500 124.000. Причем выше 124.000 йене будет очень сложно учитывая уровень сопротивления стратегического канала 123.500(124.000)(коричневая трендовая).Могу утверждать с высокой вероятностью что в нынешних эк. условиях и той политике, которую ведет БЯ это практически невозможно.Т.е. я могу констатировать для себя что выше 124.000 йена заскочила случайно.Таким образом, учитывая фон, неопределенность с направлением фондовых рынков йена будет до вечера среды торговаться в диапазоне 122.500-124.000 с дальнейшим выходом ниже по факту прорыва поддержки на 122.500 с целью к уровню сопротивления среднесрочного пробитого ранее диапазона на 121.250(500).



Золото.Дневка.В рамках нисх.канала 2 мес.2 квартала после перехода золота в нижнюю часть канала(т.е. под уровень средней) сформирован флетовый краткоср.диапазон 1176.00-1192.00 с явно обозначенным перевернутым флагом(обведен красным) и по факту прорыва поддержки на 1176 золото имеет цель снижения на уровень кластера из поддержки квартального канала и уровня поддержки среднесрочного диапазона на 1150.00(красная стрелка).


 

Торговая тактика к плану
Евродоллар.Н4.Евро торгуется в рамках краткоср.треугольника в сопротивление которого.она уперлась и выше уровня 78%восх.коррекции она пробиться не может.Учитывая ранее изложенное о перспективах интереса фондового рынка к риску и наиболее вероятной динамики индекса доллара считаю наиболее перспективным по факту прорыва евро уровня поддержки треугольника на 1.11700 цель снижения евро в область кластера из уровня среднесрочной поддержки и уровня средней канала 2 месяцев на 1.10250(нижняя красная стрелка.)



Фунтдоллар Дневка.Фунт торгуется в рамках восх.среднесрочного диапазона 1.48800-1.57000, но по концу торговой недели оставлен ниже уровня 61%восх.коррекции.Самое главное что фунт уперся лбом в уровеньподдержки инвестиционного 3 годичного канала, на 1.56000 и учитывая реальный настоящий фундаментальный фон этот уровнеь фунт не пройдет.(красная стрелка).


Если спуститься на ТФ Н4.Учитывая вышеизложенное наиболее возможной динамике фондового американского рынка и индекса доллара(т.е. степени интереса рынка к рисковым активам) считаю наиболее реальным снижение фунта(сигналом будет переход фунта уровня средней канала 2 месяцев) в нижнюю часть канала 2 месяцев и первой целью снижения является уровень кластера из уровня восх коррекции 23% и уровня краткоср.поддержки на 1.53350(красная стрелка) и по факту прорыва уровня поддержки диапазона целью снижения фунта будет уровень поддержки канала 2 месяцев на 1.50165(как ширина пробитого диапазона). 



Долларйена Н4.Как уже было определено выше мало вероятности что йена снова пойдет выше 124.000(уровень сопротивления стратегического канала).До вечера среды наиболее вероятно тестирование границ краткоср.диапазона 122.500-124.000 и по факту пробития 122.500 выход йены ниже с целью в уровень бывшего среднеср.сопротивления диапазона на 121.250(300).



Долларканадец Дневка.Луни торгуется в рамках краткоср.восх.диапазона 1.23000-1.24000.По факту прорыва уровня кластера из уровня сопротивления краткоср.восхдиапазона и уровня среднеср.поддержки на 1.24000 луни на фоне общего укрепления доллара по рынку будет снижаться в доллар к уровню сопротивления среднесрочного диапазона на 1.28000.



Фунтфранк.Дневка.Учитывая дату заседания ШНБна этой торговой неделе и очень интересную техническую картинку графика дневки кросса он мною взят в работу на следующей неделе.Имеем среднесрочный треугольник и восходящий канал 2 месяцев в рамкох которых торгуется кросс.В случае перехода кросса в верхнюючасть канала 2 месяцев(т.е. выше уровня средней на 1.45135 кросс имеет цель роста к уровню кластера из уровня сопротивления восходящего канала 2 месяцев и уровня 200дн.средней на дневке на уровне 1.47580(красная стрелка).



Еврофунт Н4.Кросс торгуется в рамках флетового среднесрочного диапазона 0.70650-0.73575 и нисх.канала 2 месяцев.По факту прорыва уровня 200дн.средней на Н4 и уровня 38% восх.коррекции на 0.72075 кросс можно брать в работу на снижение с целью в уровень поддержки диапазона на 0.70650.(красная стрелка).



Зеландецдоллар.Дневка. Киви сформировал перевернутый флаг(обведен красным) по факту выпадения из рамок среднесрочного диапазона на уровне 0.72580. По факту прорыва поддержки нисх.канала 2 месяцев на 0.69750 киви будет иметь цель снижения в области уровня поддержки квартального канала на 0.68300(красная стрелка).