Недельный торговый план 06.04-10.04.

Недельный торговый план с 06.04 по 10.04.
Анализ рынка.

Ну что, состоялось главное событие последней недели — данные по занятости США за март получены.Реакция рынка на такие данные предсказуемые.Но вот какова она, реакция рынка по сути? Попробую разобраться.К слову, сам я ждал и других данных по занятости и стоял полностью в укрепление доллара хотя бы до 1.07000.В результате некоторый убыток в итоге.Приемлимый, поскольку портфель по большому счету не перегружал и часть позиций осталась в работе и имеют тенденцию отработки в плюс.
Индекс ДОУ.Дневной.В рамках нисх.квартального канала и среднесрочного нисх.диапазона(обведен красным) 17550-18000 фондовый рынок воспрянул духом в начале недели на фоне решения ЕЦБ о выделении экстренной финансовой помощи центральному греческому банку.Но между тем надо держать в голове что программа реформ Греции, на основе которой ЕС будет одобрять программу помощи Греции, еще не принята и скорее всего до 24 принята не будет.Посему после некоторой эйфории фондовый снова продолжил выход из рисковых активов и по факту выхода нонфармов в пятницу камнем полетел вниз, пробив кластер из уровня нисх.коррекции 61% и уровня поддержки среднеср.диапазона на 17550. Данный технический факт предполагает что выход фондового ам.рынка из рисков теперь ускориться с целью конечной на ширину пробитого диапазона в области уровня 17100(красная стрелка).Особенно тенденция еще усилиться по факту прорыва кластера из поддержки годового канала, уровня нисх.коррекции 78% и уровня поддержки долгосрочного восх.диапазона.Но вот что меня несколько смущало всю неделю, что валютный рынок до пятницы на фоне явного выхода из активов на ам.фондовом не уходил в защитные активы, а торговался в диапазонах, что несколько настораживает.Для более ясной картины обратимся к европ.фондовому рынку, в частности к немецкому индексу ДАХ



Индекс ДАХ.Дневной.И вот здесь мы видим иную картину — немецкий индекс рос до последней недели, а последнюю неделю лег в слегка нисх.диапазон торговли 11850-12150.Причем нонфармы не вызвали такой резкой реакции на ДАХ как на ДОУ.О чем это говорит — прежде всего о том что существовал некий переток капитала с ам.фондового рынка на европ.(если оценить британск.и франц.индексы, получим примерно ту же картину) и инвесторы не спешат по факту выхода нонфармов выходить из евр.активов.(хотя некоторое снижение наблюдается.)



Индекс доллара График Н4.Имеем на индексе сформированный восх.торговый диапазон 96.765-99.000 причем на конец торговой недели рынок оставил индекс в области уровня поддержки диапазона Причем данный уровень очень сильный кластер из уровня поддержки, уровня 200дн.средней и уровня нисх… коррекции 61%.Что возможно на следующей неделе? Рост к уровню кластера из поддержки квартального канала и уровня нисх.коррекции 50% на 97.400.А вот здесь уже будет решаться или индекс торгуется в рамках восх.торгового диапазона к 99 или снова к уровню поддержки и ниже на ширину пробитого диапазона.


Евродоллар.Дневка.Как видим что не только я но сам рынок не совсем понимает как ему действовать дальше.Если рынки фондовые(прежде всего европейские) ниже в коррекцию не полезут, то тогда конечно евро пойдет наверх с конечной целью как цель восх.вымпела(обведен красным) с целью в уровень поддержки инвест.канала на 1.15300(красная стрелка).Но если рынки решат и дальше выходить из рисковых активов, то будет укрепляться доллар от уровня краткоср.треугольника через поддержку треугольника к конечной цели снижения как ширина пробитого треугольника на 1.04500(черная стрелка) как уход в защитный актив, что в некотором роде подтверждается графиком и преспективами индекса доллара.



Долларйена.Дневка.По большому счету все становитьтся ясно о намерениях рынка, когда обращаемся к графику йены.После того как была потеряна поддержка среднесрочного перевернутого флага на 120.000(обведен красным) была еще неопределенность с йеной на прошлой неделе и выброс к 120.195, те. к уровню поддержки флага снова, но йена была отброшена к концу недели и пошла реализовывать цели снижения.Первая как ширина пробитого среднесрочного диапазона на 117.870(уровень средней квартального канала).Вторая как цель меньшего флагштока флага на уровне 116.650(черная стрелка) и конечная на уровне основного флагштока 115.650(красная стрелка).Таким образом и доллар против евро есть больше вероятности ждать на 1.04500 через 1.08000.



Золото.Дневка.Золото показало по концу недели свои намерения, пробив сопротивление нисх.диапазона 1400-1200 и устремившись в рост к цели как ширине пробитого диапазона в област уровня 1255.50(красная стрелка) таким образом подтвердив, что рынки настроены на уход из рисковых активов в защитные активы.


 

торговая тактика к плану.

Евродоллар Н4.Мы видим возможность от уровня сопротивления треугольника на 1.10000 торговать укрепление доллара сначала к уровню кластера из поддердки треугольника и уровня сопротивления крвартального канала на 1.08000(верхняя красная стрелка) и далее при условии пробития уровня кластера к уровню средней квартального канала на 1.04500.(нижняя красная стрелка).



Фунтдоллар.Дневка.Как видим четко сформированный нисх.флаг(обведен красным) с конечной целью снижения к уровню 1.40000(красная стрелка).


Если спустимся на ТФ Н4, то можем определить, что фунт в рамках флетового диапазона 1.47500-1.49650 фунт конечно подрастет к уровню сопротивления и затем также дут снижаться в доллар к уровню поддержки и по факту пробития поддержки флетового диапазона цель снижения к первой цели малого флага(обведен красным) на уровень поддержки квартально канала в области 1.43450(красная стрелка).



Аудидоллар Дневка. Имеем факт прорыва поддержки сформированного перевернутого флага(обведен красным) на 0.77000.Таким образом после тестирования уровня средней нисх.квартального канала на 0.76740 ауди имеет конечную цель снижения на 0.74000.(красная стрелка).



Если спуститься на Н4.То мы видим малый пробитый флаг(обведен черным) с целью в уровень 0.74450.(черная стрелка).



Кивидоллар.Дневка.Имеем расширяющийся среденесрочный диапазон 0.72725 — 0.77350 и в рамках этого диапазона имеем сформирванный нисх.вымпел(обведен красным) по факту отскока от уровня сопротивления квартального нисх. канала на 0.76645.Пофакту прорыва поддержки вымпела киви будет миметь цель снижения к уровню среднесрочной поддержки на 0.72725.(красная стрелка).



Евройена Н4.По факту прорыва поддержки флага(обведен черным) на 130.175 кросс выполнил первую цель снижения как ширины пробитого дитапазона и пошел снова тестировать уровень поддержки флага, Теперь протестировав уровень поддержки кросс имеет цель снижения к уровню поддержки инвестиц.канала на 126.500(черная стрелка).



Фунтйена Н4.Имеем сформированный перевернутый вымпел(обведен красным) по факту прорыва поддержки вымпела на 177.260 кросс будет иметь цель снижения нк уровню средней квартального канала на 174.500(красная стрелка).Но брать кросс в работу стоит по факту прорыва среднесрочной поддержки на 176.500.



Аудийена Н4.Пофакту прорыва поддержки флага(обведен красным) на 92.300 кросс выплнил первую цель снижения как ширину пробитого среднесрочного диапазона и после некой консолидации имеем двецели снижения.Первая с малым флагфтоком на 89.150(черная стрелка) и конечная(красная стрелка) на 84.850.