Недельный торговый план 15.12-19.12.

Недельный торговый план с 15.12 по 19.12.
Анализ рынка

Поскольку следующая неделю последняя полноценно рабочая и к тому же нас ждет главное событие декабря(заседание ФРС) то многие аналитики ждут еще предрождественского ралли как на фондовом, так и на валютном рынках.
Первое — чего ждем. Заседание ФРС 17.12 и в принципе вполне возможно что в результате фраза " в течении долгого времени" может исчезнуть из заключительного коммюнике.В таком случае игроки рынка приобретут больше уверенности в своих ожиданиях начала ужесточения монетарной политики США в 1 половине 2015года, что даст стимул к покупке рисковых активов и естественно ухода на валютном в доллар.Но мы не должны забывать еще об одном событии, которое состоиться в воскресенье.Досрочные выборы в Японии.Их влияние на рынки рассмотрим подробнее дальше при анализе перспектив долларйены.Скажем одно, что вероятность победы Абэ велика, а это воодушевит рынки.
Индекс ДОУ.Дневка.Как видим индекс снизился в область уровня средней инвестиционного канала(нижняя красная стрелка) на уровне 17260. По факту объявления результатов выборов в Японии а также результатов заседания ФРС высока вероятность укрепление индекса в область коррекции 23%(верхняя красная стрелка)на уровне 17500(520).



Индекс доллара.Дневка.Как видим некоторое подтверждение ранее сделанным выводам о том, что рынки готовятся к уходу в риски по факту предстоящих на неделе событий.Индекс доллара торгуется строго в рамках восходящего среднесрочного диапазона 88.35-89.50(красная стрелка). По завершению торговой недели ушел к уровню поддержки на 88.35 именно для того, что очень выгодно игрокам рынка отсюда выкупать доллар.Еще надо отметить что индекс торгуется в верхней части канала 2 месяцев 4 квартала, не выходя за линию средней в нижнюю часть канала.



Евродоллар.Дневка.На дневке евродоллара видим точно такую же картину как на индексе.В рамках нисходящего среднесрочного треугольника евра к концу прошлой недели выросла к уровню кластера сопротивления треугольника и средней канала 2 месяцев 4 квартала в область 1.24500. Тоже самое для того чтобы по факту выборов в Японии и решений ФРС выкупить доллар до уровня поддержки 1.22650(1.22500) (красная стрелка).Это наиболее вероятный сценарий для следующей недели(я даже ордер продажи от 1.24500 до 1.22650 закрывать не стал).
Долларйена.Дневка.То же самое на йене.По факту снижения аппетитов к риску и коррекции на фондовых рынках йена укрепилась к концу недели к области кластера из поддержки торгового диапазона117.800 — 119.600(красная стрелка) и уровня средней восходящего канала 2 месяцев 4 квартала в области 117.800.Но йена начала уходить в доллар раньше на основе ожиданий итогов выборов в воскресенье и я ожидаю от йены пробития уровня сопротивления диапазона на 119.600 и ухода к уровню сопротивления канала 2 месяцев в области 121.000.



Золото.Дневка.По золоту можно одно сказать — вот этот вот выход выше поддержки долгосрочного торгового диапазона на 1192.500 на мой взгляд ложен.На фоне разочарований итогами заседания ЕЦБ и результатами последнего аукциона золото вернется под уровень поддержки 1190(красная стрелка) 38% коррекции и будет закрывать год где-то в области 1158-1160 на фоне тенденции укрепления доллара.


 

торговая тактика к плану.

Евродоллар.График Н4. Как видим из графику я буду отрабатывать в продажу нисходящий торговый диапазон 1.24600 — 1.22650(красная стрелка).Дальше видно будет, но в соответствии с изложенным выше буду выбирать все сигналы ТА на продажу в доллар.



Фунтдоллар.Дневка.Насколько видим из графика фунт торгуется в рамках нисх.канала 2 месяцев 4 квартала(красные трендовые).Причем как видим по концу прошлой недели фунт приведен был в область кластера из уровня сопротивления краткосрочного диапазона и сопротивления канала 2 месяцев на 1.57350 и считаю ранее сделанные выводы о предпочтительной динамике торговли на укрепление в доллар считаю для себя продуктивным продажу фунта до уровня поддержки краткосрочного диапазона на 1.5540(красная стрелка).



Еврофунт.Дневка. Кросс от минимумов 0.78000 все таки в рамках восходящего канала 2 месяцев 4 квартала уходит в евро относительно фунта.В настоящее время сложился торговый диапазон 0.78850 — 0.79250 и по факту прорыва сопротивления на 0.79250 будет укрепляться в область кластера из средней канала 2 месяцев и сопротивления среднесрочного треугольника на 0.80000.(красная стрелка).



Долларфранк.Дневка.Франк торгуется в рамках восходящего канала 2 месяцев 4 квартала.Как видим в настоящее время франк несколько укрепился относительно доллара в ввиду некоторой нерешительности доллара на прошлой неделе.Даже вышел ниже поддержки среднесрочного треугольника на 0.96700.Считаю это ложным выходом и думаю, что франк(особенно учитывая позицию ШНБ относительно уровня 1.2 в паре еврофранк) вернется в рамки восходящего треугольника и от уровня поддержки треугольника на 0.96765 можно будет брать франк в укрепление доллара до уровня 0.98000(красная стрелка).



Аудидоллар Дневка.По факту потери поддержки среднесрочного торгового диапазона(обведен красным) на 0.84600 имеем снижение ауди до 0.82450Красная стрелка).



Если спуститься на Н4, то видим сформированный нисх.Флаг(обведен черным) с целью в область поддержки стратегического канала(коричневая трендовая) в области уровня 0.80000(черная стрелка).



Кивидоллар.Дневка. В рамках флетового канала 2 месяцев 4 квартала имеем сложившийся нисходящий торговый диапазон 0.76700-0.79000(обведен красным). По факту прорыва поддержки торгового диапазона на 0.76700 будем иметь цель снижения киви к уровню 0.74300(красная стрелка).



Таким образом общая торговая идея для меня — укрепление в доллар против дугих валют рынка.