ktsygankov

Инвест идеи во 2-м эшелоне

ГК ПИК


Объем поступивших денежных средств за 2010 г. +59% до 35,7 млрд руб. за счет роста продаж жилья
Поступление выручки от реализации +22% до 38,9 млрд руб.

UBS по ПИКу и ЛСР поднимает свое целевые уровни.

Инвесткафе:
  • 2010 год стал успешным для девелоперов
  • Восстановление ипотечного кредитования, спроса на недвижимость
  • Акценты в сторону строительства жилья экономкласса
Компания сильно отстала от рынка в целом и своих конкурентов, а спрос поможет компании увеличить чистый денежный поток, снизить долговое бремя. 
Цель 138 рублей. Держать. 

МАГНИТ
 
ВТБ-капитал 
  • Повышает рекомендацию с держать до «покупать». 
  • Цель без изменений $34.1 — апсайд в 30% .
  • У X5, к примеру потенциал 27%
  • Магнит сильно недооценен и отстал от индекса РТС
  • Финансовые показатели компании будут улучшаться, выручка вырастет на 45% г/г.
  • Агрессивная стратегия расширения — будут открывать новые магазины
  • Дисконт по k (EV EBITDA 13.6x, P/E 25.3) к аналогам 12" и 13% с ЕМ. 
МТС
  • Ведет переговоры о слиянии с телекоммуникационной компанией из 10 крупнейших в мире
  • Может быть China Mobile, Vodafone, Telenor, Orange, O2 и T-Mobile — самые известные из первой 10. Остальные не на слуху, но большие.
  • Дедлайна по срокам нет
  • Цель — стать одним из крупнейших. Сейчас на 17, Вымпелком на 20. 
  • Вымпел хочет купить египетскую Wind Telecom — 14 в мире. Но здесь конфликт с Telenor и активы теряюсь в привлекательности — долг большой и они в странах где сейчас революции.  
ФСК ЕЭС


Уралсиб Кэпитал
  • Рост на фоне пока не подтвержденных официально сообщений о листинге GDR в Лондоне в марте
  • За последние дни +11,5%, с начала года +25%. 
  • Листинг может приватизировать 4.1% акции по цене не ниже 0,50 руб/акция. Премия 10% к текущей. 
  • Понижена рекомендация до ДЕРЖАТЬ
  • ФСК — наиболее привлекательная бумага в секторе
  • До цели ($0,016) осталось всего 6%. 
8 комментариев
Брателло! Акуено!!!
avatar
Тимофей Мартынов
Проверенный аккаунт
Кстати, не забывай эти штуки рассказывать по телику. Потому что мне кажется, именно такие штуки больше всего интересуют нашу публику.
avatar
Тимофей Мартынов
Проверенный аккаунт
Спасибо.
Обязательно.
Для того и готовлю их.
avatar
Константин Цыганков
+1
Умница! Азиатские фондовые рынки — нахуй!
А вот эти штуки — это интересно!
avatar
Тимофей Мартынов
Проверенный аккаунт
А как ты относишься к верхнесалду и белону? А то купил, а они пока на месте.
avatar
Сandidat
По мне — Белон не очень интересен.
Ликвидность очень невелика, новостной фон — скудный. Слышал про качество активов и ресурсной базы — не в восторге народ.
Вроде как апсайд в 15-20% может быть, но я не вижу идеи.
Автрстралия — идея краткосрочная и спекулятивная, могут разогнать, но не более. Я бы не брал, скажем так. Из угольщиков только Распадская имеет движение.
Верхнесалд — врать не буду, не смотрел на нее никогда.
avatar
Константин Цыганков
по Магниту — все конечно здорово-но кто сказал что они будут наращивать свои торговые площади такими темпами? это топы Магнита в плане нарисовали? на мой взляд основной показатель -рентабельность, а рентабельность не будет уже расти такими темпами.В данный момент Магнит 152 в мире Ритейлер с самим буйным темпом роста ( 2004-2009 +45% ), круче только у Tesco plc Великобритания ( 2004-09 +10,9%)

источник :http://www.kommersant.ru/doc.aspx?fromsearch=8d2851f0-6fd6-4301-b5e6-68f4d4bef4e8&docsid=1570463
avatar
afganwar1986
Магнит форева )))!!!
avatar
Вадим

полезные записи за 24 часа

★10 8 Однажды в телевизоре появился бледный как смерть Министр Финансов и заявил:
★8 17 Топ-10 способов разбогатеть
★7 16 Во что сейчас вложить 100 тысяч рублей
★7 22 Виды пассивного дохода и как выглядит настоящий пассивный доход
★6 18 Я сделал бота для отслеживания аномальных событий на фондовом рынке
★6 28 Две картинки :)
★6 15 Что говорит индикатор Баффета о российском рынке?
★5 8 ⭐️Фантастический рост доходности в рейтинге А 😳 Как заработать?
★5 4 🟡Шестнадцатимиллионная претензия на 5-процентную когорту в трейдинге! День 32-й.
★4 1 ⛓️‍💥 Уловки от эмитентов. Двойная оферта
+210 8 Однажды в телевизоре появился бледный как смерть Министр Финансов и заявил:
+198 126 Ситуация на текущий момент(
+174 14 Запад хочет эскалации🔥Акции и инвестиции
+163 18 Ситуация на текущий момент
+151 66 Так, пришло время промониторить лои. Такой сегодня день😢
+131 22 Виды пассивного дохода и как выглядит настоящий пассивный доход
+103 71 Нервы у участников рынка сдали.
+103 29 Ассоциация направила обращение в Минфин России в связи с появившейся в СМИ информацией о повышении ставки налога на прибыль для ПАО «Транснефть» до 40 %.
+92 29 И где тут бычий рынок?
+92 75 Сегодня третье по величине падение за 6 месяцев

самые обсуждаемые сегодня

57к Азия. Среда.
41к Чего мы пишем о каком-то новом "кризисе"?
37к Ракеты ATACMS (США) по Брянской области
33к Скоро выступит Путин
30к Опять размышления о Баффетте и о вечном удержании акций
22к Times утверждает, у Украины есть около 50 американских ракет ATACMS.
18к Ситуация на текущий момент
15к Пару слов о чистоте и перспективах крипты
12к Про обращение Путина
11к Зеленский подтвердил, что Украина получила от Запада разрешение на дальнобойные удары вглубь России, и заявил о намерении использовать ATACMS

теги блога Константин Цыганков

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн