SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
ktsygankov
Инвест идеи во 2-м эшелоне
- 31 января 2011, 18:39
- |
ГК ПИК
Объем поступивших денежных средств за 2010 г. +59% до 35,7 млрд руб. за счет роста продаж жилья
Поступление выручки от реализации +22% до 38,9 млрд руб.
UBS по ПИКу и ЛСР поднимает свое целевые уровни.
Инвесткафе:
Цель 138 рублей. Держать.
МАГНИТ
ВТБ-капитал
Уралсиб Кэпитал
Объем поступивших денежных средств за 2010 г. +59% до 35,7 млрд руб. за счет роста продаж жилья
Поступление выручки от реализации +22% до 38,9 млрд руб.
UBS по ПИКу и ЛСР поднимает свое целевые уровни.
Инвесткафе:
- 2010 год стал успешным для девелоперов
- Восстановление ипотечного кредитования, спроса на недвижимость
- Акценты в сторону строительства жилья экономкласса
Цель 138 рублей. Держать.
МАГНИТ
ВТБ-капитал
- Повышает рекомендацию с держать до «покупать».
- Цель без изменений $34.1 — апсайд в 30% .
- У X5, к примеру потенциал 27%
- Магнит сильно недооценен и отстал от индекса РТС
- Финансовые показатели компании будут улучшаться, выручка вырастет на 45% г/г.
- Агрессивная стратегия расширения — будут открывать новые магазины
- Дисконт по k (EV EBITDA 13.6x, P/E 25.3) к аналогам 12" и 13% с ЕМ.
- Ведет переговоры о слиянии с телекоммуникационной компанией из 10 крупнейших в мире
- Может быть China Mobile, Vodafone, Telenor, Orange, O2 и T-Mobile — самые известные из первой 10. Остальные не на слуху, но большие.
- Дедлайна по срокам нет
- Цель — стать одним из крупнейших. Сейчас на 17, Вымпелком на 20.
- Вымпел хочет купить египетскую Wind Telecom — 14 в мире. Но здесь конфликт с Telenor и активы теряюсь в привлекательности — долг большой и они в странах где сейчас революции.
Уралсиб Кэпитал
- Рост на фоне пока не подтвержденных официально сообщений о листинге GDR в Лондоне в марте
- За последние дни +11,5%, с начала года +25%.
- Листинг может приватизировать 4.1% акции по цене не ниже 0,50 руб/акция. Премия 10% к текущей.
- Понижена рекомендация до ДЕРЖАТЬ
- ФСК — наиболее привлекательная бумага в секторе
- До цели ($0,016) осталось всего 6%.
37
Читайте на SMART-LAB:
ДОМ.PФ секьюритизирует ипотечные кредиты ВТБ на 1 трлн рублей
ДОМ.РФ и ВТБ договорились секьюритизировать 1 трлн рублей ипотечных кредитов ВТБ на платформе ДОМ.РФ до конца 2030 года. Таким образом, банк...
17:55
теги блога Константин Цыганков
- EPFR
- GAZP
- LKOH
- Premarket
- RTKM
- Smart Lab
- SnP 500
- USA
- газпром
- Группа ПИК
- иена
- инвест идеи 2011
- инфляция
- Итоги месяца
- Китай
- кредитный рейтинг
- Лукойл
- Магнит
- мнение по рынку
- МТС
- нефть
- офф
- офф топ
- офф-топ по рынку
- оффтоп
- политика
- Премаркет
- прогноз
- прогноз 2011
- Роснефть
- рынок
- технический анализ
- Трейдинг
- ФРС
- ФРС Атланта
- ФСК Россети
- Экономика
- Юмор Веселье
- Япония
Обязательно.
Для того и готовлю их.
А вот эти штуки — это интересно!
Ликвидность очень невелика, новостной фон — скудный. Слышал про качество активов и ресурсной базы — не в восторге народ.
Вроде как апсайд в 15-20% может быть, но я не вижу идеи.
Автрстралия — идея краткосрочная и спекулятивная, могут разогнать, но не более. Я бы не брал, скажем так. Из угольщиков только Распадская имеет движение.
Верхнесалд — врать не буду, не смотрел на нее никогда.
источник :http://www.kommersant.ru/doc.aspx?fromsearch=8d2851f0-6fd6-4301-b5e6-68f4d4bef4e8&docsid=1570463