Зачем применять стопы и плечи одновременно?

Большинство трейдеров  используют в биржевой торговле заёмные деньги брокера или встроенное плечо на фортс, а  для «ограничения риска» применяют стоп-приказы.  

Вроде бы всё логично и правильно, но в этой системе есть большой подвох и вот в чём.

Все мы знаем, что на рынке очень редко бывают ситуации, когда повышенная прибыль не сопровождается повышенным риском. И действительно соотношение «риск-прибыль» -фундаментальный экономический закон и стоить систему, противоречащую ему, бессмысленно.

Плечо — это метод увеличения прибыли путём увеличения риска, а стоп-это метод уменьшения риска сделки (как это кажется большинству трейдеров), но за счёт чего? Конечно, за счёт прибыли.

Таким образом, получается, что трейдер одновременно пытается увеличить и уменьшить прибыль, а также увеличить и уменьшить риск. Как можно в такой системе зарабатывать?  Только в случае, если точность входа была выше 50% на такую величину,  достаточную  для оплаты комиссий и получения минимально допустимой прибыли. Эта точность явно будет выше 66% (в зависимости от величины капитала и требуемой доходности). У вас есть такая средняя точность?  Можете проверить свою точность сделок, рассчитав теоретический результат их закрытия по следующей системе:
Границы диапазона: S+D=P=TP-D, где P-цена реальной сделки, S-цена теоретического стопа, TP-цена теоретического тейк-профита, D -размер движения  в зависимости от требуемой доходности и времени удержания. Например, если вы хотите доходность 24% в год и готовы удерживатьв среднем позицию 3 мес, то размер движения D  будет = 24%/(12мес/3 мес)=6%. Рассчитате на достаточно большом количестве ваших сделок, что было бы раньше достигнуто в указанный период +6% или -6% и тогда будет понятна Ваша точность.

У большинства трейдеров точность не достаточна, поэтому нет и прибыли.

На мой взгляд, наилучшим методом контоля риска является размер позиции и пренепременное отсутствие плеча (ни в коем слачае не занимайте деньги на покупку акций у брокера!), а также одновременное вложение в несколько активов, т.е таким методам, когда требоване к точности снизится, что приведёт к увеличению прибыли.







.