Who is next?

Николай, нужен двойной эффект. Медленный и уверенный рост инфляции достигнется быстро. Нефть везде — во всех продуках и даже продуктах питания (перевозка/транпортировка).

Николай, да за что спасибо то)) Мы для этого и на форумах, чтоб делиться взглядами, новостями,… один человек не может за всем уследить, а кто-то услышал/прочитал за тех, кто-то за других… а вообщем, это дает представление о состоянии мировой экономики)

Александр Шадрин, естественно. Смарт мани зайдут в эти страны еще до кризиса. Как говорится: покупай, когда льется кровь.

ES1667, при чем это стало везде тенденцией. Во Вьетнаме золото выгребают (за 4 месяца 55 тонн), как и в Индии. Власти решают проблему идентично — ограничениями, что еще больше вызывает панику. Скоро волна и в Россию придет, и в Украину,… Аргентину и Венесуэлу)

karapuz, я пытался в прошлом году — вышибли. Единствнное, что сумел сделать — сработать против сырьевых стран.

Сейчас из «локомотивов» сделают козлов отпущения))

Роман, я бы хотел в это верить, но здесь не только Турция. Начинает действовать «эффект глобализации». Таких Турций в следующем году будет очень много и всем нужны будут доллары. Скорее всего, что МВФ вмешается в процесс. Ведь у многих только трясти начинает. Здесь много данных пересмотреть нужно, и особенно уделить вниманию перекредитованности д/х, показателям банковской системе этих стран (Tier 1,2,...). В любом случае, лучше подготовиться к худшему, а там как получится. У меня у товарища тоже проблемы — застрял с недвигой в Турции, но вроде начало по чуть-чуть «сплавляться» в продажах.

render, я не берусь говорить точно о сроках. Присматривать нужно за инфляцией сейчас. Нефть фышу 100-105, то будут тянуть и стимулировать. Скорее всего, что и от ЦБРФ стоит ожитать новых нестандартных мер.

INROS, а ведь, как «старт» полное окончание QE может и подойти. Ведь по датам все сходится, что как раз к августу свернут полностью.

Вообще, на 97 год похоже (начало и раскачка). Нужно будет чуть по лучше глянуть 97-ой и 98-ой года))

INROS, вот поэтому и предлагал сделать «синтетический» PMI. Сегодня и завтра должен закончить, и думаю, что скину уже в Пн. небольшой пост по нефтегазовому сектору с разбивкой на индустрию. Катализаторов может быть много — банки из-за дефолтов по кредитам, дефицит ликвидности,… Тоже думаю, что отыграют падение с новым обвалом на полную катушку.

INROS, я не делаю прибыли из плюсов или минусов. Дело же не в этом)) Думаю, что Вы понимаете))

render, вот на это и ставку сейчас делаю. То есть, отскок и дальше понесется по-настоящему обвал, как в развивающихся, так и развитых странах. Пусть P/E выше поднимают к весне следующего года. Там прибыли по шортам могут быть очень «жирными».

ФСБ рулит,
1. econ.ccu.edu.tw/academic/master_paper/091019seminar.pdf — для каждой экономики CPI и PCE эффект не равнозначный, как и влияние на экономику. Плюс добавьте девальвацию нац. валюты. Каков будет уровень жизни и политические последствия?!
2. Во-первых, мы живем в эпоху феодального капитализма в багровых реках милитаристского кейнсианства. Чем больше у феодала заводов, фабрик, «точек сбыта», тем больше власть, а если это еще и куплено не за миллиард, а за миллионов 100, то вообще замечательно. Поднять и опустить цены ради будущих выгод — не вопрос вообще. Есть для этого и свободно передвигаемый капитал, есть и инструменты, как финансовые, так и политические.
3. А об кого будут абсорбировать избыток ликвидности, если нарушена обратная связь между потребителем и фин. системой в виде кредита? Правильно. Козлы отпущения — 7-8%, что выше даже чем маржа получаемая от д/х и SME. А помощь будет как минимум 500 млрд.
4. Да, где-то так и есть по сроком. Только учитывайте то, что спрэд может легко между WTI и Brent снова к 20-22 у.е. уйти. в виде премия за риск (если будет что-то подобное с арабской весной)
5. Уже правильно подсказали, что если предположение верно, то лучше перестраховаться через опционы. 120-124 у.е. могут достигнуть после 18 сентября. Если после этого risk on включится, то к концу февраля по всем риск активам ИК и Ко. будут выскакивать.

vitsantal, думаю, что к весне протянут. Рос. братья дали команду Батьке бензин не «отгружать» в Украину. Так что инфляция может раньше поползти вверх. Обвал гривни — это вопрос ближайших пол года.

LADY JAYE, я могу сказать сколько в цифрах и уж тем более слежствия, а Вы?