#мыслипорынку

Привет, любители пассивного дохода! Неделя выдалась тяжелой из-за того, что поймал какую-то очередную лихорадку, после ковида каждый год «грипп» меняется и я уже стал своего рода ценителем, сомелье этих вирусов, один год ты лежишь с аналогом дэнге, второй у тебя гудит голова, а на третий парализует все органы чувств. В общем вирусы выходят на новый уровень, как и индекс Мосбиржи.

🔹Макро

Нефть дорогая, топливо дешевеет, инфляция немного отступает, а гойда наступает, так бы я кратко охарактеризовал последние 2-3 недели на рынке. По инфляции сильным драйвером выступает топливо, на пару процентов оно подешевело, что сразу же сказалось на инфляции. С начала года у нас вырисовывается цифра 6,24%, что вполне себе неплохо.

Доллар — несмотря на то, что многие аналитики вангуют о ценах 95-120р., прикидывают бюджет, прикидывают профицит, делают математические модели в формате, а сколько нужно государству чтобы справляться с дефицитом — по итогу больше всего на доллар влияет поток валютной выручки от нефтегаза. Сейчас нефть дорогая, валюту девать некуда, минфин ее не покупает в тех количествах, в которых она поступает на рынок, отсюда и укрепление рубля. Большинство моих коллег руководствуются правилом, куплю на низах, продам на хаях (покупки от 75, продажа на 85-87), однако здесь стоит ориентироваться не на стоимость, а на кол-во отгрузок в наших портах и трубах, а также по стоимости за баррель/кубометр. У меня остались замещайки, но по текущей ситуации, кажется, что укрепление рубля будет долгим (учитывая, что по всем прогнозам БВ скоро заполыхает).

🔹Портфель


🟢Писал ранее, что у Озон капитал очень вкусные проценты на ЦФА и мне захотелось потестировать данный формат. Вывел с публичного счета Т — 3,5 млн с TMON. и закинул на полгода и 3 месяца под 18,5% и 17%, доволен, это сильно выше вклада, а риски примерно такие же, правда деньги придут только по окончании срока. Кроме этого я получил 0,5% или порядка 40т.р. по акции от Т за пополнеение брокерского счета. Также для того чтобы вывести деньги и не заплатить конские налоги пришлось продать минусовые активы и выкупить их обратно чтобы оптимизировать налоговую базу, это в основном ОФЗ и разные минусовые бонды типа Самолета и Полипласта.

🟢РДВ.Технолоджи 1р1 — подал на оферту, на погашении получу примерно 4% меньше чем за месяц.

🟢Газпром капитал БО-002Р-09 — ruonia +1,25%, максимально консервативная бумага c YTM почти 16% через 1,4 года, куплено на 130т.р., хочется усилить консервативный баланс портфеля.

🟢ЭН ПЛЮС ГИДРО 001РС-11 — свежий бонд на 2 года кс+1,9%, куплено на 70т.р. по тем же причинам, что и газпром капитал. Если цена будет на номинале то докуплю еще столько же.

🟢Автобан-финанс БО-П07 — YTM 19,2%, на 1,2г. c пут-фертой

🟢Самолет БО-П11 — продал остатки Самолета, не благодарите, ведь сразу после продажи бонды пошли в рост, тем не менее компания от этого не стала эффективней и наврядли она сможет погасить бонды в новом году, лось равен примерно моей полумесячной прибыли публичного портфеля, в этом месяце это 60т.р.

🟢ДОМ.РФ — сейчас мой фаворит среди акций, толпа на него не смотрит, между тем он скорей всего выплатит 325р. дивидендов, а это 15% див. доходности и растущий по 40% бизнес. Пока проблем в корпоративном управлении не было, покупаю компанию навечно, есть одно но — это рынок недвижимости, но посмотрим, что будет дальше. Довел позицию до 100т.р., буду увеличивать до 400т.р. минимум.

🟢Промомед — довел позицию до 160т.р., в планах дойти до 200.

Также получил дивиденды от Газпромнефти, Татнефти, Новабева, Новатэка, б2б-ртс и Т, все дивиденды реинвестировал обратно в компании.

Сейчас мой портфель акций составляет 1,6 млн.р, набирал я его порядка года в основном на сдачу от купонов и другой прибыли. Толпа отошла от облигаций и активно стала инвестировать в акции, скоро будет новый отчет цб и будет любопытно посмотреть куда перешли физики, есть ощущение, что акции набирают обороты. Напишу потом пост на эту тему.

Всем не болеть и хорошего профита.

#портфель

t.me/YZYfin

cfpro.ru/