Мнение по Российскому рынку на 03.09

Ситуация в моменте:

⏺Вчера всю сессию простояли в боковике не реагируя вообще ни на что.

⏺Вчера по сути была идеальная ситуация как минимум для тех отката, НОВЫЕ угрозы Украины, Заявления ЦБ про инфляцию и ставку, интрадейные факторы, фон товарка были негативные + локальные максимумы и тд.
⏺Но рынок просто замер.
⏺ДА, какие то инструменты точечно выносили на пампах, кто то корректировался, кто то просто пилил уровни в боковике, те какого либо общего движения не было.
⏺Под конец сессии начали выкупать товарку и нефть это чуть поддержало рынок но не более.

⏺те Рынок чего от ждет, ждет новостей.
______________
Если смотреть на ситуацию в целом:

⏺Как я писал ранее у рынка сейчас 2 драйвера движения, техника, фундаментал и геополитика.
⏺Когда НЕТ геополитических новостей или ожидаемых событий рынок ходит опираясь на технику и фундаментал.
⏺НО! Стоит понимать что одна новость может сломать всю технику и весь текущий фундаментальный негатив, и мы сейчас стоим и ждем, ЛИБО новостного позитива, ЛИБО в отсутствии позитива опираясь на фундаментал пойдем закрывать технические цели снизу.

⏺И когда рынок ПРОСТО стоит игнорируя и технику и фундаментал, значит чего то мы ждем, эта неделя выдалась богатой на новости и вроде как дело к переговорам, но с другой стороны ни кто не хочет их а эскалация только нарастает.

ФАКТЫ:

⏺По факту у нас все без изменения, рынок находится под давлением негатива.
⏺Санкции, инфляция, ставка, нестабильная нефть, бюджет, осталась проблема с топливом и т.д
⏺те Именно фундаментально у нас нет видимых драйверов роста, все последние задерги были исключительно НОВОСТНЫМИ и пока нет подтверждения позитивных ожиданий.
⏺+ Технически откатить тоже было бы логично

Геополитика:

⏺Я не любитель пытаться анализировать что то в геополитике тк как это дело неблагодарное, это как пальцем в небо тыкать, просто мое мнение ЧЕГО может ждать рынок.
⏺Смотрите, рынок на последних сессиях выдергивали на новостях по ВОЗМОЖНЫМ переговорам, На словах Путина о скором завершении конфликта и тд, но вы все понимаете что этого недостаточно чтобы развернуть рынок.
⏺+ Россия постоянно твердит что ни каких временных остановок, либо наши условия либо продолжаем + Киев не идет на уступки и продолжает эскалацию.
⏺те тут вообще нет ни чего позитивного.

⏺НО! Лично мое мнение, чем ВЫШЕ градус эскалации тем ближе развязка.
⏺Россия утюжит Украину 7 дней без перерыва вышибая все что только можно, если раньше была логистика помощь от партнеров и т.д, сейчас этого все меньше и меньше.
⏺Вопрос, сколько продержится Украина если Россия не будет сбавлять обороты.
⏺+ От бессилия Украина угрожает закрыть небо над РФ, лично на мой взгляд если не дай бог что то случится с пассажирскими самолетами это будет фатальная ошибка Украины.

⏺И лично мое мнение рынок как минимум не падает понимая это, что чем больше эскалация тем ближе развязка а Вы сами видите как реагирует рынок по сути на ПУСТЫЕ заявления о переговорах и тд, а теперь представьте как отреагирует рынок на КОНКРЕТИКУ.
⏺Большинство инструментов ПО ОБЩЕЙ картине на локальных либо исторических минимумах и в случае развязки, потенциал роста ОЧЕНЬ хороший даже с текущих уровней и лично мое мнение что ни кто просто не хочет пропустить рост на развязке конфликта НЕ смотря на негативный фундаментал в моменте и технику.

❗️ЭТО ЛИЧНО мое мнение, я ни куда ни кого не зазываю, просто мнение по ситуации в целом.
_____________
⏺Исходя из этого я по прежнему считаю что в текущей ситуации АКТУАЛЬНО держать и докупать инвест портфель тк как не думаю что после завершения СВО еще раз дадут такие уровни, я не знаю, ни кто не знает когда это закончится и на каких условиях НО я думаю что только САМ ФАКТ остановки конфликта вынесет рынок в космос.
⏺Поэтому я держу инвест, Я докупаю.

⏺В текущей ситуации когда фундаментал и техника кричат за тех откат но рынок стоит ожидая геополитических новостей страдают конечно только спекуляции, тк как нет логики движения корреляции и т.д

⏺Сейчас спроси любого куда пойдет рынок и почему, ни кто внятно не сможет на это ответить и ЭТО ФАКТ.
⏺Да и анализировать сейчас смысла нет, одна новость мы можем оказаться как в космосе так и на дне.
__________
⏺Поэтому я по прежнему выбираю работу на безопасных для себя таймфреймах, покупка инвест портфеля с дальней перспективой но конкретной целью и интрадей.

⏺ДА, интрадей тоже страдает от новостного рынка, эта неделя новостная и не совсем понятны движения, нет корреляции НЕ работает в моменте техника, но такое поведение рынка внутри дня исключение из правил а не закономерность.
⏺Как только рынок продолжить движение а не будет пилиться на месте, не важно что станет драйвером, новость либо еще что то, все встанет на свои рельсы.
⏺А пока как есть, но лучше минимизировать риски стопами каждый день работая внутри дня, чем работать без стопа с переносами ставя под угрозу заморозку или обнуление спекулятивного депозита.

Поэтому работаем по плану!
______________
Всем Удачи и Профита!