От депозита к позиции: как рассчитать размер входа при фиксированном стопе

💰 От депозита к позиции: как рассчитать размер входа при фиксированном стопе

❔ Один из первых вопросов в трейдинге: «У меня депозит 50 000. На сколько входить?»

🟧 Сам по себе размер депозита ответа не даёт.
Сначала нужно определить допустимый риск в деньгах и жестко ограничить расстояние до стопа, а уже затем рассчитывать размер позиции.
(разумеется я не говорю о том, что сначала надо НАУЧИТЬСЯ стратегии)

🟠 Шаг 1. Определяем риск и стоп
Депозит: 50 000

Риск на сделку: 0,5% от депозита (50 000 * 0,5% = 250).
Это сумма, которую вы готовы потерять при худшем раскладе.

Технический стоп: не более 0,5% от цены входа.

Мы ищем сетап, где защитный стоп находится очень близко.
Это позволяет заходить крупным объемом без превышения лимита по убытку.

🟧 Шаг 2. Считаем размер позиции
Формула простая:
➡️ Размер позиции = Убыток в деньгах / Расстояние до стопа

При максимальном стопе в 0,5%:

250 / 0,5% = 50 000 (максимальный размер позиции).

⚡️ Как меняется размер позиции при еще более близком стопе:
(Напоминаю: стоп более 0,5% мы просто отсеиваем)

▫️ Стоп 0,2% -> Позиция 125 000 (риск всё те же 250 / 0,5%)
▫️ Стоп 0,3% -> Позиция 83 333 (риск 250)
▫️ Стоп 0,4% -> Позиция 62 500 (риск 250)
▫️ Стоп 0,5% -> Позиция 50 000 (риск 250)

💡 Логика проста: чем точнее найдена сделка с нужным стопом, тем большую позицию вы можете себе позволить открыть в рамках одного риска.

⚡️ Почему вход на фиксированный процент депозита — не очень верная затея?

Допустим, вы решили всегда входить на фиксированные 25 000, не глядя на график:

Если стоп 0,5% -> ваш риск 125 (0,25% от счета).

Если стоп случайно вырос до 2% -> ваш риск уже 500 (1% от счета).

Объём одинаковый, а риск вырос вдвое.

✅ Именно поэтому объём нужно считать от обратного: сначала жёсткий стоп <= 0,5%, затем размер позиции.

📌 А если всё же увеличить стоп до 1-5%?
Если в моменте вы нарушаете правило и осознанно двигаете стоп (например, до 1, 2, 3 или 5%), при этом оставляя размер позиции прежним (50 000), ваш реальный денежный риск мгновенно возрастает:

Стоп 1% -> убыток составит 500 (1% от счета вместо 0,5%)

Стоп 2% -> убыток составит 1 000 (2% от счета)

Стоп 3% -> убыток составит 1 500 (3% от счета)

Стоп 5% -> убыток составит 2 500 (5% от счета)

Пару таких неудачных сделок со стопом в 3-5% способны серьезно ударить по депозиту и сломать всю математику риск-менеджмента.
Если вы увеличиваете стоп, вы обязаны пропорционально уменьшать размер позиции, чтобы не превышать лимит убытка 250.

🟧 Комиссия и проскальзывание
В расчёте мы обычно смотрим на убыток до стопа.
Но фактический результат может быть немного больше из-за комиссии и проскальзывания.
Поэтому, если ваш максимальный риск — 250, можно рассчитывать позицию не на все 250, а, например, на 230–240.
Так остаётся небольшой запас.

➗ А если используется плечо?
Плечо само по себе не говорит, сколько вы потеряете.
Риск зависит от:
размера позиции + расстояния до стопа.

Например, позиция 50 000 со стопом 0,5% даёт плановый убыток около 250.

Поэтому при работе с плечом особенно важно сначала определить допустимый размер позиции, а уже потом смотреть, какое плечо для неё понадобится.

◾️ Что происходит при серии неудач?
Если каждый раз рисковать 0,5% от текущего депозита, то даже после 10 стопов подряд общая просадка счёта составит всего -4,9%.
Депозит плавно снизится с 50 000 до 47 550, сохранив вам капитал.

✔️ Чек-лист перед входом в сделку:
Депозит: 50 000 (риск 0,5% = 250)

Стоп: строго <= 0,5%
Размер позиции: 250 / ваш стоп

🏆 ИТОГО:
Не спрашивайте себя: «На сколько процентов от депозита мне войти?»
✔️ Начните с поиска формации со стопом не болле 0,5% и посчитайте, сколько денег готовы потерять.

🏹 Порядок всегда один: депозит -> риск 0,5% -> стоп <= 0,5% -> размер позиции.





торгуем интрадей и долгосрок по чистому графику, присоединяйтесь t.me/metelkametelka