10 облигаций с ежемесячным начислением купонов, доходностью от 15 до 30% и погашением до 1 года

Продолжаю следить за рынком облигаций. После снижения ключевой ставки до 14% рынок доходности как ОФЗ так и корпоративных выпусков остались без изменений. Ключевая ставка уже точно будет высокой продолжительное время, а следующее заседание по ключевой ставке состоится 11 сентября.

Сейчас на рынке облигаций есть интересные варианты с точки зрения соотношения риск-доходность, которые подпадают под критерий ежемесячных начислений купонов и с погашением до 1 года, рейтинга А- и выше, без оферты. Доходность к погашению (YTM) указана без учета налога с учетом реинвестирования купонов.

1. Самолет Р13
Один из крупнейших застройщиков Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
Рейтинг: A- от АКРА
ISIN: RU000A107RZ0
Стоимость: 97,5%
YTM: 30,8% (купоны 21%)
Дата погашения: 24.01.2027

2. Полипласт П2Б5
Химическая компания
Рейтинг: A (RU) от АКРА
ISIN: RU000A10BPN7
Стоимость: 105,44%
YTM: 19,1% (купоны 25,5%)
Дата погашения: 19.05.2027

3. АФК Система 2Р2
Финансовая корпорация, владеющая российскими компаниями различных секторов экономики
Рейтинг: ruAA- (эксперт РА)
ISIN: RU000A10BY94
Стоимость: 103,99%
YTM: 18,45% (купоны 22,75%)
Дата погашения: 20.05.2027

4. Новые технологии 1Р5
Компания по разработке, производству и сервисному обслуживанию погружного оборудования для добычи нефти
Рейтинг: А-(RU) от АКРА, ruА- от эксперт РА
ISIN: RU000A10BFK4
Стоимость: 104,4%
YTM: 17% (купоны 23,25%)
Дата погашения: 08.04.2027

5. Сэтл групп 2Р3
Застройщик жилой недвижимости в Северо-западном регионе. 29 лет на рынке недвижимости.
Рейтинг: А(RU) от АКРА
ISIN: RU000A1084В2
Стоимость: 100,62%
YTM: 17% (купоны 17%)
Дата погашения: 14.03.2027

6. ЛСР 1Р9
Строительная компания, работает с 1993 года.
Рейтинг: A (AКРА)
ISIN: RU000A1082X0
Стоимость облигации: 99,86%
YTM: 16% (купоны 14,75%)
Дата погашения: 07.03.2027

7. Селигдар 2Р
Компания добывающая золото и олово.
Рейтинг: ruA+ от Эксперт РА
ISIN: RU000А10B1X2
Стоимость: 104,33%
YTM: 16,6% (купоны 24%)
Дата погашения: 01.03.2027

8. Новотранс 1Р5
Один из крупнейших операторов железнодорожного подвижного состава России и СНГ.
Рейтинг: ruAА- (эксперт РА)
ISIN: RU000А107W06
Стоимость: 99,46%
YTM: 16,5% (купоны 14,25% c амортизацией)
Дата погашения: 04.03.2027

9. КАМАЗ БП15
Автомобильная компания по производству грузовиков, автобусов, тракторов
Рейтинг: ruAA- (эксперт РА)
ISIN: RU000А10BU31
Стоимость облигации: 101,87%
YTM: 16,7% (купоны 18%)
Дата погашения: 10.06.2027

10. Эр-Телеком Холдинг Б2-6
Телекоммуникационный оператор, работающий под брендом ДОМ РУ
Рейтинг: ruA- от Эксперт РА
ISIN: RU000А1087A7
Стоимость: 100,24%
YTM: 15,6% (купоны 15%)
Дата погашения: 25.03.2027

Необходимо следить за финансовыми показателями компаний (особенно где высокая доходность), учитывать наличие оферты и амортизации, не забывая про диверсификацию.

В своем портфеле облигаций сейчас следующий состав по сроку:
— с погашением до 1 года 45%;
— с погашением от 1 до 2 лет 22%;
— свыше 2 лет 33%.
Из перечисленных выше выпусков держу Самолет, Эр-Телеком, ЛСР, а также Полипласт, АФК Систему, Селигдар, Новые технологии, Селигдар, Новотранс (другие выпуски).

Подписывайтесь на мой канал в MAX, в нем:
— показываю какие акции и облигации покупаю,
— делаю обзоры на ценные бумаги. 
Также есть телеграм-канал, подписывайтесь туда тоже.