Лучшие облигации недели с разными сроками погашения. ТОП-20 на разные сроки

Публикую в рамках ознакомления бесплатно для читателей Смартлаб свежий набор топов по облигациям из моего закрытого канала @DOROGA_K_KAPITALU в Пульсе (ссылка на мой аккаунт в описании профиля, там уже после перехода можно найти закрытый канал). Такое я рассчитываю еженедельно. Только низкий риск. Подойдёт для портфелей облигаций к погашению на разные сроки. Также в канале и многое другое. Кому интересно — подписывайтесь!

А вот и эти 6 топов, пользуйтесь:

ТОП-20 надёжных облигаций с ПОСТОЯННЫМ купоном с диверсификацией по эмитентам со сроком погашения ОКОЛО 1 ГОДА:

1. Балтийский лизинг ООО БО-П15, $RU000A10ATW2, срок 1 г 6 мес, к погашению 18,72% (с амортизацией)

2. АФК Система БО 002Р-02, $RU000A10BPZ1, срок 9 мес, к погашению 17,97%

3. Селигдар 001Р-04, $RU000A10C5L7, срок 1 г 5 мес, к погашению 17,05%

4. ХК Новотранс 001P-03, $RU000A105CM4, срок 1 г 2 мес, к погашению 16,73% (с амортизацией)

5. ДельтаЛизинг 001P-02, $RU000A10B0J3, срок 1 г 6 мес, к погашению 16,66% (с амортизацией)

6. ВИС ФИНАНС БО-П09, $RU000A10C634, срок 1 г 11 мес, к погашению 16,55%

7. А101 БО-001Р-02, $RU000A10DZU7, срок 1 г 4 мес, к погашению 16,47%

8. Восточная Стивидор.Ком 1P-04R, $RU000A106P06, срок 1 г 11 мес, к погашению 16,12%

9. Селектел 001P-06R, $RU000A10CU89, срок 1 г 7 мес, к погашению 16,07%

10. ПАО ЛК Европлан 001P-09, $RU000A10ASC6, срок 1 г 11 мес, к погашению 16,03% (с амортизацией)

11. ГТЛК БО 001P-16, RU000A101GD3, срок 1 г 6 мес, к погашению 15,93%

12. АО Авто Финанс Банк БО-001Р-16, RU000A10D9K0, срок 1 г 6 мес, к погашению 15,84%

13. ЕвразХолдинг Финанс 003P-04, RU000A10CKZ0, срок 1 г 6 мес, к погашению 15,66%

14. НоваБев Групп 002P БО-П05, RU000A104Y15, срок 10 мес, к погашению 15,54% (с амортизацией)

15. Группа Позитив 001Р-03, RU000A10BWC6, срок 1 г 8 мес, к погашению 15,5%

16. Облачные технологии 001P-01, RU000A10FJS0, срок 1 г 10 мес, к погашению 15,38%

17. ФПК 002Р-01, RU000A10DYC8, срок 1 г 10 мес, к погашению 15,31%

18. Автодор ГК БО-003Р-02, RU000A104XR2, срок 10 мес, к погашению 15,26%

19. Республика Саха (Якутия) 35015, RU000A1033B9, срок 1 г 9 мес, к погашению 15,06% (с амортизацией)

20. Инарктика серия 002Р-01, RU000A107W48, срок 6 мес, к погашению 15,05%.

ТОП-20 надёжных облигаций с ПОСТОЯННЫМ купоном с диверсификацией по эмитентам со сроком погашения ОКОЛО 3 ЛЕТ:

1. ГТЛК БО 002P-13, $RU000A10F801, срок 3 г 8 мес, к погашению 17,72% (с амортизацией)

2. ОДК 001P-03, $RU000A10FG76, срок 2 г 9 мес, к погашению 17,69%

3. ВИС ФИНАНС БО-П12, $RU000A10EYJ1, срок 3 г 2 мес, к погашению 17,39%

4. Селигдар 001Р-10, $RU000A10EC22, срок 2 г 5 мес, к погашению 17,34%

5. АФК Система БО 002Р-04, $RU000A10CU48, срок 3 г, к погашению 17,29% (с амортизацией)

6. ЭкоНива 001P-01, $RU000A10EJZ8, срок 2 г 6 мес, к погашению 16,73%

7. ТрансКонтейнер П02-03, $RU000A10F470, срок 2 г 8 мес, к погашению 16,7%

8. ПГК 003Р-04, $RU000A10EYV6, срок 3 г 1 мес, к погашению 16,59%

9. Р-Вижн 001Р-03, $RU000A10EKZ6, срок 2 г 6 мес, к погашению 16,38%

10. Селектел 001P-08R, $RU000A10FMY2, срок 2 г 10 мес, к погашению 16,18%

11. Совкомбанк Лизинг БО-П17, RU000A10DTS4, срок 2 г 3 мес, к погашению 16,14%

12. ВТБ Лизинг 001Р-МБ-05, RU000A10EML2, срок 2 г 6 мес, к погашению 16,12% (с амортизацией)

13. АО Авто Финанс Банк БО-001Р-18, RU000A10EQ34, срок 2 г 7 мес, к погашению 16,02%

14. Газпром нефть БО 003P-15R, RU000A10BK17, срок 3 г 8 мес, к погашению 15,88%

15. НоваБев Групп 003Р-02, RU000A10E7G1, срок 2 г 5 мес, к погашению 15,81% (с амортизацией)

16. РЖД БО 001P-53R, RU000A10F8P9, срок 3 г 7 мес, к погашению 15,77%

17. Вымпел-Коммуникации 001Р-08, RU000A105X80, срок 2 г 7 мес, к погашению 15,56%

18. АО ПКТ 002P-01, RU000A10DJH8, срок 3 г 3 мес, к погашению 15,51%

19. Атомэнергопром АО 001Р-11, RU000A10EJQ7, срок 3 г 3 мес, к погашению 15,44%.

20. Мэйл.Ру Финанс 001P-02, RU000A10EXJ3, срок 2 г 7 мес, к погашению 15,38%.

ТОП надёжных облигаций с ПОСТОЯННЫМ купоном с диверсификацией по эмитентам со сроком погашения ОКОЛО 5 ЛЕТ:

1. Республика Казахстан 13, $RU000A101S16, срок 4 г 10 мес, к погашению 15,62%

2. Новосибирская область 35023, $RU000A107B19 4 г 3 мес, к погашению 15,54% (с амортизацией)

3. Атомэнергопром АО 001Р-09, $RU000A10DPS2, срок 4 г 9 мес, к погашению 15,5%

4. ОФЗ-ПД 26249, $SU26249RMFS1, срок 5 л 10 мес, к погашению 15,35%.

Ниже уровня ОФЗ топ не продолжаю.

Как достигать диверсификации подобного портфеля при ограниченном выборе?
Можно использовать накопительный метод. Если цель не более 5% на эмитента, то разумеется этого трудно достичь при текущем наборе.
Можно постепенно докупать новые бумаги по мере их появления в топе, а до тех пор держать недиверсифицированную часть в лучшей ОФЗ из топа.

То есть, если сегодня бумаг 4 и одна из них ОФЗ, то трем отдаётся 15%, а ОФЗ 85%. И постепенно размываем ее долю по мере появления в топе новых бумаг.

Так делаю сам в личном портфеле.

Диверсификация имеет целью не коллекционирование эмиттентов, а понижение риска портфеля. Пока выбор ограничен риск снижается за счет ОФЗ.

Пятилетние топы я ввел в эти подборки бонусом. Я думаю они тоже должны быть. Но главный интерес конечно представляют 1 и 3-летние топы.

ТОП 20 надёжных облигаций с ПЛАВАЮЩИМ купоном с диверсификацией по эмитентам со сроком погашения ОКОЛО 1 ГОДА:

1. Балтийский лизинг ООО БО-П12, $RU000A109551, срок 1 г, к погашению 22,28% (с амортизацией)

2. ТрансКонтейнер П02-01, $RU000A109E71, срок 1 г, к погашению 16,72%

3. Совкомбанк Лизинг БО-П07, $RU000A1099V8, срок1 г, к погашению 16,63%

4. МЕТАЛЛОИНВЕСТ 001P-14, $RU000A10BQD6, срок 1 г 9 мес, к погашению 16,39%

5. АО Авто Финанс Банк БО-001Р-13, $RU000A109KY4, срок 1 г 1 мес, к погашению 16%

6. МСП Факторинг 001Р-01, $RU000A10D7Z2, срок 1 г 2 мес, к погашению 15,98%

7. Группа Позитив 001Р-01, $RU000A109098, срок 10 мес, к погашению 15,97%

8. РЕСО-Лизинг ООО БО-02П-14, RU000A10FP83, срок 1 г 10 мес, к погашению 15,97%

9. Мобильные ТелеСистемы 002P-06, $RU000A109312, срок 1 г 11 мес, к погашению 15,87%

10. Магнит ПАО БО-005Р-05, $RU000A10DPM5, срок 1 г 5 мес, к погашению 15,85%

11. Совкомбанк БО-П05, $RU000A109VL8, срок 1 г 2 мес, к погашению 15,8%

12. Газпром капитал БО-003Р-02, RU000A108JV4, срок 1 г 8 мес, к погашению 15,78%

13. Газпром нефть БО 003P-13R, RU000A109B33, срок 1 г 6 мес, к погашению 15,75%

14. ПАО ЛК Европлан 001P-07, RU000A108Y86, срок 10 мес, к погашению 15,59% (с амортизацией)

15. Россети Северо-Запад 001Р-01, RU000A10BQX4, срок 9 мес, к погашению 15,59%

16. ГруппаЧеркизово БО-001Р-07, RU000A1094F2, срок 11 мес, к погашению 15,58%

17. РусГидро БО-002Р-11, RU000A10E5X0, срок 1 г 8 мес, к погашению 15,58%

18. Промсвязьбанк 004P-04. RU000A10ETT0, срок 1 г 7 мес, к погашению 15,55%

19. ДОМ.РФ ПАО 002P-04, RU000A108FC2, срок 1 г 9 мес, к погашению 15,5%

20. НоваБев Групп 002P БО-П07, RU000A1099A2, срок 11 мес, к погашению 15,46%.

ТОП 20 надёжных облигаций с ПЛАВАЮЩИМ купоном с диверсификацией по эмитентам со сроком погашения ОКОЛО 3 ЛЕТ:

1. МЕТАЛЛОИНВЕСТ 002P-05, $RU000A10ENS5, срок 3 г 7 мес, к погашению 16,82%

2. ГТЛК БО 002P-11, $RU000A10DP51, срок 2 г 3 мес, к погашению 16,28%

3. Мэйл.Ру Финанс 001P-03, $RU000A10EXK1, срок 2 г 7 мес, к погашению 16,19%

4. Трансмашхолдинг АО ПБО-08, $RU000A10FBG2, срок 2 г 9 мес, к погашению 16,17%

5. ЕвразХолдинг Финанс 003P-06, $RU000A10EQ75, срок 2 г 7 мес, к погашению 16,09%

6. Газпром нефть 005P-02R, $RU000A10DA66, срок 2 г 8 мес, к погашению 15,99%

7. Атомэнергопром АО 001Р-17, $RU000A10FP91, срок 2 г 10 мес, к погашению 15,96%

8. Мобильные ТелеСистемы 002P-02, $RU000A1078S8, срок 2 г 3 мес, к погашению 15,93%

9. РЖД БО 001Р-18R, RU000A101H84, срок 3 г 6 мес, к погашению 15,93%

10. РусГидро БО-002Р-13, $RU000A10F6U3, срок 2 г 11 мес, к погашению 15,93%

11. Газпром капитал БО-003Р-07, $RU000A10DLE1, срок 2 г 9 мес, к погашению 15,9%

12. МегаФон ПАО БО-002Р-11, RU000A10EYX2, срок 2 г 6 мес, к погашению 15,83%

13. АЛРОСА 002Р-02, RU000A10FAN0, срок 2 г 9 мес, к погашению 15,82%

14. Нижнекамскнефтехим об. 001Р-04, RU000A10FPB3, срок 2 г 10 мес, к погашению 15,81%

15. Магнит ПАО БО-005Р-06, RU000A10FDZ8, срок 2 г 9 мес, к погашению 15,79%

16. СОПФ ДОМ.РФ 8, RU000A107TK8, срок 2 г 6 мес, к погашению 15,79%

17. Деп Финансов ЯНАО 34005, RU000A10DMS9, срок 2 г 3 мес, к погашению 15,78% (с амортизацией)

18. Россети Волга 001Р-01, RU000A10DYB0, срок 2 г 3 мес, к погашению 15,6%

19. Россети ПАО БО 001P-11R, RU000A107CG2, срок 3 г 4 мес, к погашению 15,62%

20. МКПАО ЯНДЕКС 001Р-04, RU000A10FEA9, срок 2 г 9 мес, к погашению 15,58%.

ТОП надёжных облигаций с ПЛАВАЮЩИМ купоном с диверсификацией по эмитентам со сроком погашения ОКОЛО 5 ЛЕТ:

1. МЕТАЛЛОИНВЕСТ 002P-03, $RU000A10DQL5, срок 4 г 3 мес, к погашению 16,91%

2. Автодор ГК БО-002Р-01, RU000A100030, срок 4 г 4 мес, к погашению 14,7% (с амортизацией)

3. ОФЗ-ПК 29009, $SU29009RMFS6, срок 5 л 8 мес, предыдущий купон 19,89%

4. ОФЗ-ПК 29018, $SU29018RMFS7, срок 5 л 3 мес, предыдущий купон 14,64%.