Был ли известен техдефолт евротранса неделю назад?

Держу Евротранс, и риски понимаю.

🔌 Эмитент: ПАО «ЕвроТранс» — сеть АЗС и топливный трейдер, Промышленность
⭐ Рейтинг: НКР понизило с A-.ru до CC.ru, прогноз неопределённый (7 апр. 2026)
💼 В обращении 8 выпусков в моём скринере:

$RU000A1061K1 — БО-001Р-03, погашение 14.03.27, купон 9.65%, цена 80.19%, YTM 46.31%
$RU000A10A141 — БО-001Р-05, погашение 16.10.29, купон 25.63%, цена 78.89%, YTM 40.55%
$RU000A10ATS0 — БО-001Р-06, погашение 12.01.30, купон 24.46%, цена 77.84%, YTM 39.37%
$RU000A10BB75 — БО-001Р-07, погашение 31.03.27, купон 27.18%, цена 80.77%, YTM 65.51% (!)
$RU000A10CZB9 — БО-001Р-08, амортизация, погашение 07.09.30, купон 13.48%, цена 58.65%, YTM 39.69%
$RU000A10E4X3 — БО-001Р-09, амортизация, погашение 27.12.30, купон 13.57%, цена 55.62%, YTM 41.83%
$RU000A1082G5 — 002Р-01, амортизация, погашение 11.02.31, купон 11.77%, цена 46.99%, YTM 48.92%
$RU000A108D81 — 002Р-02, амортизация, погашение 27.03.31, купон 11.74%, цена 47.11%, YTM 48.34%

📊 Что видно из отчётности (9 мес. 2025):
🔻 Долг вырос на 25% — с 10,2 до 12,8 млрд ₽
🔻 EBITDA 1,9 млрд ₽ — Debt/EBITDA легко перевалило за 6х
🔻 Краткосрочный долг +30% (с 4,5 до 5,9 млрд ₽) — с ликвидностью туго
🔻 Концентрация выручки: 65% — на топ-3 клиентов

Новости про кризис бензина в рисках евротранса уже были отраженынеделю назад. Кто успел скинуть, тот успел. Я не продавал, держу.

🤔 Резюме: если заправки будут стоять без бензина — это последняя капля… И не топлива.

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, а мой личный опыт с конкретной бумагой.

Спасибо, что дочитали — держите что-то из ЕвроТранса сами? Пишите в комменты, разберу следующий проблемный выпуск отдельно 🔔

#новичок #облигации #рынок #прибыль #пассивныйдоход #дефолт #ВДО