10 самых надежных корпоративных облигаций с рейтингом ААА

В среду вышли новые данные по официальной инфляции: недельная инфляция составила 0,19%, неделей ранее было 0,08%. Годовая инфляция к 23 марта ускорилась до 5,99%.

С одной стороны данные по инфляции вышли без позитива. Но похоже у ЦБ в любом случае будет снижать ключевую ставку. В связи с этим сейчас могут быть интересны дивидендные акции, фонды денежного рынка уже не так интересны, у них доходности снизились (LQDT например за месяц показал доходность около 1%). Также можно рассмотреть фонды недвижимости, но там есть свои нюансы.

Одним из самых понятных инструментов с точки зрения ожидаемой доходности являются облигации. Ставки по накопительным счетам и вкладам продолжают снижение (например средняя ставка по вкладам на 1 год составляет менее 13%).

Наиболее доходными являются корпоративные облигации. Посмотрим какие сейчас есть интересные, которые подпадают под критерий максимально высокого рейтинга ААА. Доходность к погашению (YTM) указана без учета налога с учетом реинвестирования купонов.

1. Магнит 5Р2
Сеть розничных магазинов
ISIN: RU000A10AXH5
Стоимость: 103,09%
YTM: 15,5% (купоны 21,5%)
Дата погашения: 11.09.2026

2. Ростелеком P17R
Провайдер цифровых услуг
ISIN: RU000A10BSL5
Стоимость: 103,4%
YTM: 14,9% (купоны 16,5%)
Дата погашения: 29.09.2027

3. Атомэнергопром 11
Компания, объединяющая активы атомной отрасли
ISIN: RU000А10EJQ7
Стоимость: 100,69%
YTM: 15,26% (купоны 14,7%)
Дата погашения: 07.12.2029

4. МТС 1Р-29
Сотовый оператор
ISIN: RU000A10CQ85
Стоимость: 99,6%
YTM: 15,5% (купоны 14%)
Дата погашения: 17.08.2030 (оферта 11.03.2027)

5. Газпром нефть 3Р15R
Одна из крупнейших нефтегазовых компаний РФ
ISIN: RU000А10BK17
Стоимость: 63,44%
YTM: 14,8% (купоны 2%)
Дата погашения: 11.04.2030

6. Русгидро 2Р8
Один из крупнейших энергетических холдингов
ISIN: RU000A10D3C0
Стоимость: 104%
YTM: 14,4% (купоны 15,45%)
Дата погашения: 28.09.2028

7. РЖД 1Р-45R
Крупнейшая железнодорожная компания РФ
ISIN: RU000А10СDZ5
Стоимость: 99,1%
YTM: 15,1% (купоны 13,85%)
Дата погашения: 24.06.2029

8. Сибур холдинг 1Р07
Одна из крупнейших нефтехимических компаний РФ
ISIN: RU000A10С8T4
Стоимость: 100,45%
YTM: 14,7% (купоны 13,95%)
Дата погашения: 11.02.2029

9. ИКС5 Финанс 3Р6
Компания представляющая финансовые услуги от ИКС5
ISIN: RU000A109KC0
Стоимость облигации: 100,83%
Доходность: 14,7% (купоны 14,4%)
Дата погашения: 04.11.2035 (оферта 19.11.2027)

10. Яндекс 1Р2
Крупнейшая ИТ-компания
ISIN: RU000A10CMT9
Стоимость: 99,68%
YTM: 14,59% (купоны 13,5%)
Дата погашения: 26.02.2028

Высокий рейтинг не означает отсутствие рисков. У компании могут быть плохие финансовых показателей (к примеру РЖД сейчас имеет большой долг). Поэтому диверсификация обязательна. В идеале не более 3% на один выпуск, но если не получается то хотя бы 5%. Без риска не бывает повышенной доходности, поэтому во всем нужно соблюдать баланс.

Подписывайтесь на мой телеграм-канал, в нем:
— делаю обзоры на ценные бумаги,
— показываю свой путь к доходу с дивидендов и купонов. Также есть MAX.