Мнение по Российскому рынку на 16.03

Ситуация в моменте:

По сути у нас все без изменения, важное что нужно знать в моменте:

❗️Иран готов защищаться от атак США и Израиля, сколько потребуется, и не просит ни о прекращении огня, ни о переговорах, заявил министр иностранных дел страны Аббас Аракчи.
❗️Армия обороны Израиля заявила, что готовится к долгой войне с Ираном и недостатка в ракетах — перехватчиках не имеет.

⏺Заявления сторон дают понимание что диалога нет, конфликт продолжается.

И только США в очередной раз всех победили:

❗️Трамп: Иран хочет заключить сделку, а я не хочу ее заключать, потому что условия пока недостаточно хороши
__________
До всех стало доходить что США не рассчитали свои силы и как Венесуэлой у них УЖЕ не получится:

❗️США утратили контроль над военной операцией против Ирана — сенатор Крис Мёрфи, который участвует в закрытых брифингах Пентагона и Белого дома.
▪️Он выразил уверенность, что у Трампа нет плана завершения конфликта, допустив при этом вероятность его расширения — по его словам, администрация грубо просчиталась в оценках возможностей Ирана.

А вот такие заявления, лично мое мнение просто от бессилия:

🤡Трамп: Мы ничего не получаем из Ормузского пролива, поэтому страны, которые получают нефть, должны заниматься военными действиями и обороной.
_________
Что касаемо пролива, тоже все без изменения:

❗️Иран пригрозил перекрыть Ормузский пролив, заявив, что контроль над ним позволит заставить любого агрессора капитулировать. Генерал Али Абдуллахи отметил, что эпоха западного доминирования в регионе закончилась.
▪️Движение судов через Ормузский пролив в субботу упало до нуля впервые с начала войны 28 февраля

Жалкие попытки США позвать кого то на помощь:

❗️Трамп призывает страны направить военные корабли для возобновления работы Ормузского пролива
▪️Администрация Трампа планирует на неделе объявить о коалиции для сопровождения кораблей через Ормузский пролив — WSJ
__________
Итог:

⏺Конфликт на Востоке продолжается
⏺Пролив закрыт.

⏺По переговорам Россия Украина, пока тоже тишина.
____________
⏺На сессиях выходного дня МИКС подрос на +0.5% без объема, на растущей нефти.

⏺Мое мнение прежнее, сейчас без НОВЫХ вводных цена на нефть + — стабилизировалась, дикая волатильность ушла.
⏺Но нефть по прежнему ходит исключительно за новостями.

⏺Движение нашего рынка считаю чисто спекулятивным на движении нефти, об этом говорит полная корреляция с нефтью, отсутствие объема и волатильности.

⏺Тк как нефть как драйвер движения ММВБ ходит в моменте исключительно за новостями с Востока, соответственно прогнозировать что то наперед по нашему рынку нет ни какого смысла.
⏺Могут выйти новости об открытии пролива что сразу обвалит нефть в моменте как и наш рынок
⏺Могут выйти новости что где то что то еще взорвали, что заминировали пролив, что будут всех бомбить в проливе и тд, это вызовет в моменте рост цены на нефть.

⏺Тут не угадаешь какая новость выйдет следующей.
________
⏺В ПТ у нас заседание по ставке, аналитики склоняются к снижению ставки на 0.5%
⏺Тут особо сюрпризов быть недолжно.

Соответственно нет в моменте ярко выраженных драйверов роста и коррекции
_________
⏺И опираясь на все вышеперечисленные факты, в очередной раз скажу что в данной ситуации актуально держать и покупать инвест портфель как минимум по принципу сложного %
⏺+ Работать в рамках дня, новый день новый план.

❗️Все что без стопов и с переносом через ночь на таком рынке, считаю необоснованным риском.

Так что все по Плану.
__________
Всем Удачи и Профита!