Мнение по Российскому рынку на 10.03

Ситуация в моменте ЧАСТЬ1:

❗️Друзья, я не устаю ежедневно повторять что сейчас нет смысла пытаться что то анализировать на неделю да даже на день вперед, тк как рынок на 100% новостной и одна новость может сломать весь анализ, все паттерны и уровни!
⏺И вчерашняя сессия тому подтверждение.
_________
Вчера мы начали сессию с нефтью +27% а закончили:

❗️ЦЕНА НА НЕФТЬ РУХНУЛА НА 32% ОТ ПИКА
САМОЕ БОЛЬШОЕ ОДНОДНЕВНОЕ ПАДЕНИЕ В ИСТОРИИ

Нефть обвалили на заявлениях:

❗️Тегеран готов к деэскалации на Ближнем Востоке, если соседние страны перестанут использовать для атак на Иран — президент страны Пезешкиан
❗️Я думаю, что война в Иране практически завершена — Трамп.
▪️Можно сказать, что военные цели операции США в Иране достигнуты, — Трамп.

⏺Просто заявление сторон в моменте и о нефти 150 — 200 которую все ждали можно забыть?)))
______
Но опять же, судя по заявлениям из СМИ пока до завершения конфликта далеко, сообщения противоречивые:

❗️Трамп поддержит ликвидацию нового верховного лидера Ирана Моджтабы Хаменеи, если тот не согласится выполнить требования США, например прекратить ядерные разработки — WSJ
❗️Мы готовы к десятилетней войне с США — как минимум к десятилетней — советник КСИР Ирана бригадный генерал Ибрагим Джаббари
❗️Начальник Генштаба армии Израиля считает, что военные действия продлятся «еще долгое время»

⏺И вот как в этой каше новостной найти конкретику?
⏺Да ни как, нужно просто расслабиться и ждать.

Часть 2

По нашему рынку:

⏺Все мы понимаем что последние сессии драйвером движения у нас является нефть и наша нефтянка которые тащат ММВБ, остальные 80% инструментов хуже рынка относительно этого движения.
⏺Как я говорил все это время, мое мнение что это чисто спекулятивный рост, тк как движение в нефти ПОКА не фундаментальное а новостное.
⏺Так же я говорил что не стоит делать ставки на рост или коррекцию нефти в моменте тк как это просчитать невозможно, ни осцилляторы ни паттерны ни уровни вам не подскажут сейчас куда пойдет нефть, одна внезапная новость сломает все.

⏺Так и получилось, заявления США и Ирана в моменте вызвали самую большую ДНЕВНУЮ коррекцию в истории по нефти в моменте.
❗️НА СЕКУНДОЧКУ!!! И это без какой либо конкретики о завершении конфликта!!! И это БЕЗ открытия пролива!!!
❓А теперь представьте что будет с нефтью если официально объявят о завершении конфликта и открытии пролива?

⏺Повторюсь, в текущей ситуации движение нашего рынка напрямую зависит от нефти и газа тк как львиную долю индекса занимают компании нефтегазовые.
⏺Соответственно НАМ нужно смотреть на 2 вещи, на сам конфликт, продолжается он или нет и на пролив, открыли его или нет, ВСЕ!!!
⏺НИ один ни второй фактор проанализировать нельзя тк как шаблона данной ситуации нет и ни кто не может сказать КОГДА И ЧЕМ ЗАКОНЧИТСЯ конфликт.
⏺Если учитывать что драйвером роста нашего рынка является нефть, которая зависит от хода конфликта, ТО НЕТ СМЫСЛА СЕЙЧАС ЧТО ТО ПЛАНИРОВАТЬ НА НАШЕМ РЫНКЕ В КРАТКОСРОК!!!
Это логично и умные люди это понимают!
____
Мое мнение:

⏺Мы видели рост нефти и рост ММВБ на этом, мы понимаем что в росте по ММВБ участвуют максимум 20% инструментов связанных с нефтью и газом.
⏺Мы понимаем что ММВБ в моменте коррелирует с нефтью, ни с фоном ни с остальной товаркой, только нефть, это подтверждает анализ предыдущих сессий.
⏺НЕФТЬ в моменте единственный драйвер роста нашего рынка

❓Внимание вопрос?
⏺Что будет с ММВБ ЕСЛИ, США и Иран начнут диалог? ЕСЛИ откроют пролив?
⏺Логично, что единственный драйвер роста в виде растущей нефти в моменте испарится и все вернется под груз негатива в моменте ( санкции, все еще, относительно крепкий рубль, инфляция, ставка, дыра в бюджете и т.д)

⏺Так что еще раз, мое мнение, Рост нефти, рост нашей нефтянки и ММВБ в целом, носят спекулятивный характер в моменте, фундаментальным этот рост можно будет назвать только если на востоке сотрут в пыль всю инфраструктуру нефтяную и пролив засыпят, тогда ДА это будет фундаментальный для нас позитив.
⏺А пока все прекрасно понимают что стоит только боевым действиям остановиться, договориться США и ИРАНУ, все что разбомбили восстановят со временем, пролив откроют и все будет как раньше.

⏺Да, говорят о частичном снятии санкций с нашей нефтянки чтобы цену на нефть удержать но как Вы понимаете это косвенный позитив капля в море в текущей ситуации.

❗️Я не в коем случае НЕ АРМАГИДОНЮ!!! Я просто анализирую факты в моменте, мне просто интересно какю картину видят люди которые ждут ММВБ по 4000 на этом конфликте?
❗️ЭТО ПРОСТО МОЕ МНЕНИЕ!!! Не догадки, не хотелки, просто анализ ситуации в моменте!
________
⏺Поэтому я спокойно покупаю свой инвест портфель, в текущей ситуации он обязан быть у каждого!!!!
⏺И работаю в рамках дня, куда ветер туда мы, сейчас это самая профитная и безопасная стратегия.
________
Всем Удачи и Профита!