Мнение по Российскому рынку на 26.02

Ситуация в моменте:

Вчерашняя сессия подтверждает общую логику по рынку.

⏺Логика следующая, у нас нет ни драйвера роста ни драйвера коррекции в моменте, рынок находится в ожидании новостей по переговорам но под давлением негативных факторов.
⏺Мы торгуемся у психологического сопротивления по ММВБ 2800, чтобы закрепиться выше нам нужен драйвер, при текущей ситуации драйвером может выступить ТОЛЬКО позитивные новости по переговорам.
⏺С другой стороны драйвера коррекции у нас то же нет, тк как логично НЕ ждать каких либо больших продаж на рынке когда на горизонте маячит продолжение переговоров.

⏺И получается что движение мы видим только у уровня 2800 если нас от него отливают мы просто стоим.
⏺Логика прежняя, без новостей мы либо стоим либо нас понемногу отливают, растем мы только на новостях.

⏺Сейчас без новостей объемы и волатильность резко падают, тк как крупный капитал находится в ожидании конкретики по переговорам.
⏺ДА, ликвидность есть в определенных инструментах которые отыгрывают свои корпоративные события но 90% инструментов с минимальной ликвидностью.

⏺В этой ситуации самым оптимальным является интрадей и упор именно на механику рынка, вчера мы работали от лонга опираясь на оценку общей ситуации + на перевес спекулятивных позиций (шорта) в расчете на тех отскок на их фиксации.
________
⏺На вчерашней сессии точечно выходили позитивные новости касаемо отдельных инструментов.
+ Вышла новость которая является косвенно позитивом как минимум для экспортеров:

🔵Силуанов: Правительство рассматривает вопрос об ужесточении бюджетного правила с точки зрения цены отсечения, решения будет приняты достаточно быстро

⏺Эта новость сразу же ослабила рубль более чем на 1% что несомненно поддержало наш рынок
⏺В моменте сразу же пошла реакция в Сургуте и остальных инструментах кто выигрывает от ослабления рубля.

⏺НО! С учетом всего вышеперечисленного ОБЩЕГО роста вчера не было, гол фишки Лукойл, ГП и многие другие ни как на это не реагировали и целый день простояли в боковике.
⏺+ ММВБ подрос всего на 50% своего стандартного АТР
⏺Соответственно говорить об общем росте рынка об общем позитиве не стоит.
_______
По переговорам:

⏺За вчерашний день и ночь вышло ряд заявлений, были как позитивные так и негативные но конкретики нет по прежнему.
⏺Встречу вроде как перенесли на начало марта, напоминаю, даже объявление точной даты встречи взбодрит рынок но когда это будет рассчитать невозможно.
________
⏺Поэтому пока у нас все без изменения, давящий на нас негатив и фактор ожидания переговоров который поддерживает наш рынок.
⏺Поэтому мы просто стоим в ожидании на низкой ликвидности и бурно реагируем на каждый новостной вброс.
_________
⏺В такой ситуации я по прежнему для себя выбираю интрадей, самый безопасный и профитный вид трейдинга на таком рынке.
⏺Оценили ситуацию в моменте, забрали свое, вышли.
⏺Все сделки застрахованы стопами на случай выхода форс мажорной новости.

⏺+ Продолжаю собирать инвест портфель с целью завершения СВО.
⏺ДНО на таком рынке поймать невозможно, поэтому я делаю покупки раз в месяц по принципу сложного %
⏺+ на 30% инвест портфель состоит из дальних ОФЗ, считаю покупку ОФЗ актуальной до тех пор пока ставку не опустят как минимум до 10%

⏺Все что без стопов и переносом через ночь, считаю неоправданным риском на новостном рынке.
______
Так что продолжаем работать по плану.

Всем Удачи и Профита!