Эмоциональные качели в трейдинге. Часть 2: Два типа отношений с рынком

Итак, в прошлой статье мы пришли к выводу, что к состоянию эмоциональных качелей, и последующему эмоциональному выгоранию нас приводит не Рынок, а наше отношение к нему, восприятие трейдинга в целом – определенная парадигма.

Парадигма — это модель, представление о той или иной структуре или явлении. В трейдинге, простыми словами, парадигма, через которую мы сморим на Рынок — это своеобразные очки, которые пропускают нам ту информацию, которая соотносится с нашими представлениями о рынке, и отфильтровывают и не пускают ту, которая не соотносятся с нашими представлениями или противоречит им.

Если в процессе торговли мы постоянно находимся в стрессе и терпим убытки — это значит, что приводит нас к таким результатам наша парадигма восприятия рынка.

Попробую сформировать образ ущербной парадигмы, а также психологические установки и убеждения, которые ее сопровождают.

Сразу оговорюсь, что это сугубо мой личный опыт и мои инсайты. Но также, немало общаясь с другими трейдерами, могу отметить, что описанное далее ощущает подавляющее большинство участников рынка.

Разберем ущербную парадигму восприятия: «Рынок — наш враг»

Когда мы смотрим через эту парадигму — Рынок нам представляется враждебным «существом», опасным местом, где мы находимся в состоянии постоянной борьбы с ним. Он постоянно хочет забрать у нас деньги, — а мы, в свою очередь, пытаемся забрать их у него, в этом заключается основная идея при таком восприятии. При этом Рынок постоянно как бы дразнит нас, демонстрируя, например, резкий взрывной рост или падения, подманивает: «посмотри, у меня много ресурсов, попробуй-ка забрать их у меня».

Заходя в сделку, мы испытываем страх — как будто зашли в запретную зону, где ведутся боевые действия. В нас включается программа выживания, начинает доминировать лимбическая система — либо мы, либо нас. Организм, в данном случае, реагирует тоже адекватно возникшей ситуации, как он думает, и выделяются соответствующие гормоны, например, такие как адреналин (страх) при ситуации, когда цена движется к нашему стопу. Мы как будто видим, как к нам крадется дикое животное, чтобы утащить у нас еду. Когда мы получаем убыток — организм реагирует на это вспышкой кортизола, часто вперемешку с норадреналином, что выражается в том, что мы яростно бросаемся в погоню за этим животным (Рынком) чтобы отбить свое. Часто при этом мы совершенно теряем рассудок, и готовы на неоправданный риск (нарушение риск-менеджмента), ради того, чтобы вернуть ресурсы, победить, доказать силу и правоту (гордыня). Когда у нас не получается это сделать, и мы несем попутно дополнительные убытки (т.к. нарушаем систему), — мы испытываем боль и страдания, чувствуем себя жертвой (жалость). Мы ощущаем будто кто-то большой и сильный забрал у нас наши ресурсы (деньги), а ведь наши ресурсы — это наше выживание, по сути он приблизил нас к смерти (банкротству). Мы чувствуем, что мы не смогли победить, что мы слабы, наша самооценка падает, мы впадаем в уныние, апатию, беспомощность.

В случае если мы торгуем без стопов, застряли в убыточной позиции и Рынок продолжает идти против нас — мы так же будем испытывать описанные выше эмоции уныния и беспомощности, и можем даже ощущать ненависть к рынку, ведь он постоянно забирает у нас ресурсы и причиняет страдания, и мы ничего (как мы считаем) не можем с этим поделать.

В этой же ущербной парадигме, когда Рынок движется в сторону открытой нами сделки, мы хотим побыстрее забрать, урвать свое, пока есть такая возможность, и пока не пришли более сильные и не отняли у нас нашу добычу. Если мы фиксируем прибыль и находимся вне рынка, опыт подсказывает нам — Рынок наш враг, и в любой момент может забрать у нас нашу прибыль, поэтому снова лезть в сделку опасно. В процессе у нас еще могут активироваться такие программы и идеи, заложенные в детстве, такие как, например, «не высовывайся», или «богатые люди – нечестные, плохие», и т.д. — которые так же добавят нам страхов, опасений, и когнитивных диссонансов.

Рынок при таком восприятии является нашим врагом, мы пытаемся с ним бороться — что и выражается в состоянии эмоциональных качелей, но всегда неизбежно проигрываем. При этом, мы как правило, не унимаемся, уходим зализывать раны и вынашивать планы мести, с мыслями, что сейчас я вооружусь получше (освою новый тех индикатор или пройду еще один курс по тех анализу) и в следующий раз «я тебе покажу, я рано или поздно смогу тебя победить, и добиться успеха!».

Вместе с этим, технически мы можем иметь систему, возможно даже весьма прибыльную — но ущербная парадигма восприятия рынка будет мешать нам следовать ей и постоянно толкать нарушить риск-менеджмент, что неизбежно приведет нас к закономерным убыткам и возможно даже маржин коллу. Дневник так же мы не ведем, так как считаем это делом необязательным, или ведем от случая к случаю.

Ключевым тут является то, что подсознательно, находясь в такой парадигме, мы не готовы платить (временем, деньгами, дисциплиной) за возможности, которые дает нам Рынок, а хотим быстро и «на халяву» забрать у него нужные нам ресурсы (по сути украсть). Отсюда и поиски граалей, обещающих легкое и быстрое обогащение. Парадоксально, но находясь в такой парадигме мы полностью лишаем себя шанса на развитие и прибыль, ведь неосознанно будем считать себя недостойными получить вознаграждение, а если и получаем, считаем его незаслуженным (так как знаем, что ничего не отдали взамен, не заплатили).

В противоположность, рассмотрим прибыльную парадигму о рынке, себе и своей роли в процессе трейдинга: " Рынок — наш учитель"

При такой парадигме восприятия торговли, мы перестаем бороться с рынком, а наоборот, сами идем к нему за знаниями и возможностями.

Мы определяем для себя комфортную сумму, которую готовы добровольно заплатить (риск-менеджмент) рынку за то, что он взамен предоставит нам возможность получить знания, опыт и прибыль. Мы хотим научиться правильно с ним взаимодействовать — и он дает нам эту возможность, награждая нас прибылью или показывая, в какой сфере нам еще нужно прокачаться, как технически, так и психологически. При этом он может учить нас, например, смирению, если мы ловим несколько стопов подряд, или терпению, когда он не активен и находится в узком боковике. Находясь в прибыльной парадигме, мы понимаем, что Рынок двигается так как хочет он, и он не обязан соответствовать нашим ожиданиям — это дает нам определённую свободу, мы можем отпустить ситуацию и дать возможность рынку реализовать наш план или показать нам что мы были неправы, в чем-то ошиблись, а может и нет — просто Рынок повел себя иначе, чем мы себе представляли, и полученный убыток является просто частью статистики, частью этой игры.

Все, что дает нам учитель, для нас ценно. Если, например, мы четко исполнили сделку по своей системе и получили прибыль, Рынок вознаграждает нас за то, что мы понимаем принципы его работы и соблюдаем дисциплину. При получении убытка и возникновении негативных эмоций Рынок дает нам не менее ценное, чем прибыль: он дает нам возможность понять какие убеждения и мысли мешают нам достичь желаемого не только в трейдинге, но и в жизни. В этом смысле он нас учит, и, если мы находимся в роли ученика — мы имеем возможность расшифровать его послания и извлечь из них максимум для своего развития и роста.

Приведу пару примеров:

Предположим, мы получили убыток и это вызвало у нас очень сильную эмоциональную боль. Если мы решим провести анализ, возможно мы поймем, что Рынок дает нам подсказку: «твой риск завышен, ты пока такую эмоциональную нагрузку не тянешь, снизь ее».

По аналогии с тренером в спортивном зале — если вы попробовали поднять большой вес, скажем 100кг, и получили из-за этого боль, тренер подскажет вам: «ты еще не готов к таким нагрузкам, снизь его до приемлемых для себя 60 кг, и по мере роста постепенно сможешь выйти на свой вес».

Или наоборот, после серии прибыльных сделок вы вдруг решили, что покорили Рынок, что выразится в высокомерии и гордыне.

Рынок и тут даст вам обратную связь, например, в виде значительного и случайного (как вы думаете) убытка. Если вы не поймете с первого раза, и решите рынку что-то доказать (опять же проявление гордыни) он будет учить вас смирению до тех пор, пока вы не отдадите всю свою прибыль, а возможно сверх этого.

За соблюдение же системы, риск менеджмента, и торговлю в состоянии легкости и да, я бы даже сказал благодарности по отношению к рынку он отплатит вам той же монетой — пускай не всегда так, как вы думаете, но иногда даже более значительно, чем вы себе представляли.

С технической точки зрения вы изначально имеете четко прописанный алгоритм вашей сделки, например, при торговле со стопами вы определяете приемлемый для себя риск (например, 20п) как на сделку, так и на убыток за день. И так же вы определили точки, где вы бы хотели забрать потенциальную прибыль (например, фиксировать позицию частями по мере хода рынка в вашем направлении, скажем каждые 25п). При торговле без стопов вы имеете план действий – например, докупок, если Рынок будет идти против вас (опять же все в рамках риск менеджмента), и уровни, где вы хотели бы зафиксировать прибыль.

Заходя в сделку, вы не испытываете никаких эмоциональных качелей — вы просто отпускаете свое желание управлять ситуацией и даете рынку возможность реализовать ваш заранее продуманный сценарий, ваш алгоритм — приняв то, что вы готовы заплатить рынку за эту возможность — и так же готовы получить прибыль или урок от него (а возможно и то и другое).

Вы относитесь к торговле и Рынку уважительно, как к учителю, и обязательно записываете все его уроки в свой торговый журнал, дневник, чтобы иметь возможность в последствии детально их проанализировать и извлечь максимум пользы.

И самое главное, вы понимаете всю ценность тех возможностей и уроков, вы готовы заплатить за эту возможность и опыт, (не украсть или получить на халяву) своими деньгами, дисциплиной, временем и фокусировкой. И считаете справедливым, что в итоге вы достойны того, чтобы получить за вложенный свой труд — вознаграждение, которое вы честно заслужили.

В заключение

Прежде чем мы достигнем финансового успеха в любом деле, и особенно в трейдинге — нам критически важно снять с себя убыточные очки (парадигму) и устранить все свои программы, ведущие нас к бедности и убыткам, такие как например, стремление к халяве или гордыня, и наоборот, надеть прибыльные очки (парадигму) и привить себе программы и убеждения, ведущее к успеху и процветанию. Это непростой, но очень увлекательный, на мой взгляд, процесс, который может занять достаточно много времени, но если вы не бросите, и будете внимать урокам от Рынка и жизни в целом, делать выводы — вы придете туда, куда вы хотите, а именно к финансовому успеху и процветанию.

Понравилась статья? Больше материалов на тему Психологии в трейдинге найдете на моем авторском канале на Яндекс Дзен

Стабильного профита