Семь "золотых" правил трейдинга и все ли они таковы?

Я прочитал десятки книг по трейдингу и инвестициям, и вот какие «золотые» правила я вынес для себя...

Но, чтобы очередной список банальных правил не был скучным, я решил каждое правило подвергнуть мысленному испытанию от обратного, сформулировав антитезис. Посмотрим, что из этого получится.

📈 1. Верить нельзя никому

Рынок — это индустрия по одурачиванию. Все хотят забрать ваши деньги. Количество информационного мусора на рынке близко к 100%. Все, что вы слышите или читает про рынок, вы должны подвергать сомнению и проверять самостоятельно.

Антитезис. Верить можно всем, на рынке все — одна семья. Очевидна абcурдность антитезиса.

📈 2. Торгуйте по системе

Я думаю, что это главное правило в трейдинге. Даже если вы торгуете по редким событиям или новостям, вам все равно нужна система для обнаружения этих событий или новостей, их оценки, выбора размера позиции и времени нахождения в сделке.

Антитезис. Торгуйте каждую сделку как уникальную. Я не знаю ни одного примера успешного трейдера, который бы исповедовал такую философию. Еще раз, триггер к сделке может иметь некоторую уникальность, но весь фреймворк «вокруг» этого триггера должен быть системным.  
📈 3. Ваша торговая система должна обладать преимуществом

Как ни странно, это не совсем одно и тоже, что и п.2. Многие торгуют по хорошо формализованной системе, но не знают есть ли у них преимущество в виде положительного математического ожидания. Как можно определить преимущество? Есть два пути: тестирования на истории или на основании анализа статистики собственных сделок.

Антитезис. Торгуйте без преимущества, что-нибудь да и получится. Очевидно, что антитезис абсурден, поэтому данное правило обладает особой силой.

📈 4. Строго следуйте вашей системе

Даже если у вас есть прибыльная система, то следовать ей может быть совсем не просто. Особенно в тяжелые периоды серий убыточных сделок и длительных просадок. Вы должны верить в свою систему и ее преимущество, чтобы пережить тяжелые времена.

Антитезис. От системы можно отклонятся, если вам тяжело переносить убытки. Но если вы так сделаете, то нарушите и правило 2 (вы уже торгуете не по системе) и правило 3 (теперь вы не знаете, есть ли у вас преимущество).

📈 5. Для следования системе очень важна психология

Отклоняться от системы заставляют страх и жадность. Чтобы держать эти чувства под контролем, вы должны быть психологически устойчивым.

Антитезис. Психология не важна, а даже если и важна, то алгоритмическая торговля решит эту проблему. Увы, алгоритмы не работают в вакууме. Их включает и выключает трейдер. Изменения в них также вносит трейдер. Да, автоматизация снизит давление на психику трейдера, но не уберет его полностью.

📈📉 6. Риск-менеджмент — важнейшая часть системы

Даже с прибыльной системой, которой вы следуете как робот, можно слить свой счет. Для этого нужно взять на себя чрезмерные риски. О важности риск-менеджмента говорят почти все успешные трейдеры.

Антитезис. Не стоит задумываться о рисках, важна только прибыль. Это выглядит немного безумным, но имеет право на жизнь в нескольких случаях. Во-первых, если вы участвуете в трейдерском соревновании, иначе там не победить. Во-вторых, при разгоне небольшого капитала, который вы готовы потерять.

📈📉 7. Давайте прибыли расти и режьте убытки

Хорошее правило, которое многие считают золотым. Не важно сколько раз мы ошибаемся, важно, чтобы убытки были небольшими. Но если мы оказались правыми, важно получить максимум из этой сделки. В эту же копилку старое правило "тренд — ваш друг".

Антитезис. Бери небольшую прибыль и не бойся больших убытков. При всей парадоксальности, антитезис имеет право на жизнь. По-научному, это называется система с отрицательным перекосом, и такие системы прекрасно работают и на рынке, и вне рынка (лотереи и страховой бизнес). Но все-таки, для большинства трейдеров торговля по тренду является лучшим выбором.

А какие «золотые правила» трейдинга можете добавить вы? Пишите в комментариях!

Всем хорошей торговли!