Абрау-Дюрсо #ABRD разбираем тех.анализ:

Учебный пример того, как крупный покупатель с высокой вероятностью готовится забрать цену наверх.

Предпосылки к пробою уровня:

1. Сильный уровень 159,4₽ с дневного таймфрейма

Это точка №0. Именно здесь ранее остановилось первое восходящее движение. Максимум свечи – вот где я провожу уровень.

2. Смена структуры с нисходящей на восходящую

Цена перестала обновлять минимумы. Начала формировать более высокие максимумы и более высокие минимумы. Это первый сигнал: баланс сил на рынке сместился в пользу покупателя.

3. Агрессивный покупатель

Продавец пытался давить цену вниз. Формировал красные свечи. Показывал силу.

И что сделал покупатель? 

Поглотил ВСЕ эти продажи одной зеленой свечой! Перекрыл три дня медвежьего настроения за раз.

Это называется «бычье поглощение». Покуптель показывает: «Я здесь главный. Я готов выкупать любое предложение.»

4. Накопление под уровнем 159,4₽

После поглощения продавца цена встала в боковик. Торгуется вблизи ключевого уровня несколько дней.

Это накопление. Крупный игрок собирает позицию. Готовится к пробою уровня.

5. Нет реакции на ложные пробои уровня

Цена несколько раз тыкалась в уровень 159,4₽ сверху. И что? Откатилась немного вниз и вернулась обратно.

Продавец НЕ СМОГ защитить уровень. Он слабый. Его силы на исходе.

Если бы у уровня стоял сильный продавец – мы бы увидели резкий откат вниз и продолжение нисходящего тренда. Здесь этого нет.

6. Проторговка под уровнем

Узкий боковик непосредственно перед пробоем. Классика.

Волатильность снижается. Это плюс. Чем дольше проторговка – тем сильнее будет движение после пробоя.

7. Закрытие дневной свечи НАД уровнем 159,4₽

Это триггер для входа в сделку.

Не тычок вверх на 15-минутках. А именно закрытие ДНЕВНОЙ свечи над уровнем.

Это значит: покупатель удержал цену выше ключевой отметки весь торговый день. Он контролирует ситуацию.

8. Цели лежат в области скопления ликвидности

Куда пойдет цена после пробоя? 

К ближайшим зонам, где стоят стопы тех, кто торговал в шорт. К максимумам, за которыми сидят отложенные ордера на покупку.

Это зоны ликвидности. Туда цену как магнитом притягивает.

А теперь минусы. Куда без них:

❌ Малое накопление

В идеале я люблю видеть накопление 7-10 дней. Здесь всего 3-4 дня.

Это означает: энергия для движения может быть слабее, чем хотелось бы. Цена может дойти только до первой цели и встать в боковик или развернуться.

Но это не критично. Просто следует иметь это ввиду.

❌ Низкая ликвидность акции

Абрау-Дюрсо – не Сбер и не Газпром. Объемы торгов небольшие.

Что это значит?

— Войти в позицию нужно будет частями, лимитными ордерами

— Выходить тоже частями, не сливая весь объем разом

— Может быть проскальзывание по цене

Но! Низкая ликвидность – не причина пропускать хорошую сделку. Просто нужно грамотно управлять входом и выходом.

❌ Контр-трендовая сделка

На недельном таймфрейме акция в нисходящем тренде. Мы покупаем против старшего тренда.

Это повышает риски. Движение может быть коротким – поэтому с целями я не борщил.

️Здесь особенно важно:

— Строго соблюдать стоп-лосс

— Обязательно фиксировать прибыль на целях

— Не жадничать, не ждать «еще чуть-чуть»

Итого:

✅ Предпосылок к росту – 8 штук. Солидно.

❌ Минусов – 3 штуки. Управляемые.

Соотношение хорошее. Вероятность роста цены после пробоя уровня 159,4₽ – высокая.

Мой план:

• Вход: после закрытия дневной свечи над 159,4₽ (либо закрытия 4-часовой свечи)
• Стоп-лосс: за ближайший локальный минимум
• Риск: 1% 

Цели: 

•  163,0₽ (фиксирую 1/3)
•  167,8₽ (фиксирую 1/3) 
•  171,8₽ (закрываю остаток)

После взятия первой цели – подумаю о том чтобы переставить стоп в безубыток или выше по графику (зависит от движения)

Главный урок этого разбора:

Не бывает идеальных сделок. ВСЕГДА есть плюсы и минусы.

Задача трейдера – не угадать рост или падение. А найти аргументированную стратегией сделку, где факторов за рост больше, чем за падение.

А где-то эти минусы можно нейтрализовать грамотным управлением рисками. 

Вот тогда у вас будет положительное математическое ожидание. 

Вот тогда на дистанции ВЫ В ПЛЮСЕ. 

А конкретно эта сделка закроется в плюс или минус – покажет время.

Я готов к любому исходу. Потому что у меня есть план. И я ему следую.

Приглашаю в мой тг-канал t.me/+vBA9M_WRKgBhZDgy, у меня много полезного обучающего материала с наглядными примерами и разборами.