Вопрос к знатокам: как узнать, что будет с ценой акции в будущем?

Для этого умные дяди еще задолго до нашего с вами рождения придумали 2 способа. Имя им: фундаментальный и технический анализ акций. 

Фундаментальным анализом пользуются инвесторы. Для трейдинга он не подходит.

Техническим анализом пользуются трейдеры. Для инвестора он не обязателен, но его знания пригодятся для снайперского входа в сделки. 

Фундаментал – это когда вы проводите анализ бухгалтерских отчетностей компаний, сравниваете их с конкурентами в отрасли, изучаете общие мировые тенденции спроса на товары/услуги компании и представляете свою работу в виде описательных рекомендаций покупать/держать/продавать акции. 

➕Это подходит инвесторам, потому что циклы изменения таких тенденций измеряются календарными кварталами и даже несколькими годами. Заработать на одной только идее аля «прибыль компании выросла в 3м квартале 2025 года» – врятли получится быстро. 

Такая информация уже давно известна профессионалам из инвест фондов, которые имеют академическую подготовку. Поэтому конкурировать с ними в знаниях и умении предсказывать будущий рост акций на десятки процентов – гиблая затея для простых обывателей (нас с вами).  

Не даром Уоррен Баффет постоянно рекомендует вкладываться в ETF (биржевые фонды). Если речь про ИНВЕСТИЦИИ – физ. лица не способны обогнать по доходности индекс (об этом говорит двухсотлетняя  статистика Нью-Йоркской фондовой биржи).

Но совсем другая ситуация обстоит с ТРЕЙДИНГОМ.

Технический анализ графиков – это оценка РЕАЛЬНОГО изменения цены акций + объема торгов за единицу времени.

То есть, трейдер, в отличии от фундаментального аналитика, смотрит не на то что будет в будущем с ценой акции (возможно и не будет). А оценивает самые актуальные данные о ходе текущих торгов. 

По графику трейдер определяет: 

– как быстро изменялся спрос и предложение на акции компании;

– какой был и какой стал объем покупок и продаж акции;

– по какой цене большинство покупало, а по какой продавало;

– как вследствие изменилась из-за этого цена.

Этих данных трейдеру ДОСТАТОЧНО для того, чтобы, не зная отчетностей компании и ее фундаментальных показателей, сказать:

– сейчас акцию лучше купить/продать или держать.

Потому что умные аналитики крупных инвестиционных компаний уже опередили нас и приняли решение покупать или продавать акцию. 

А это в свою очередь повлияло на цену.

Как? 

Если крупные участники рынка делают покупок больше, чем продаж – это отражается в росте цены. 

Если больше продают, чем покупают – цена снижается. 

Это называется «Закон спроса и предложения». И его работу мы видим в изменении цены акции вверх или вниз.

Поэтому я и не анализую новости. За меня эту грязную работенку уже сделали другие – кто умнее и быстрее меня. 

«Умные деньги» инвест. фондов не потекут в актив, в котором они не смогут заработать. Они всегда идут собирать сливки.

Поэтому, куда они – туда и я.

Главная задача трейдера – вовремя и правильно считать следы «подсказки» крупных игроков с большими деньгами.

Конечно, охотясь в лесу на зверя, мы можем неверно интерпретировать следы животного. Тогда наша охота окажется неудачной. Здесь главное остаться в живых, чтобы придти снова и уже заполучить свою добычу. 

С каждым выходом охотник приобретает опыт успехов и неудач. Это помогает ему с каждым разом увеличивать вероятность на принятие правильных решений, чтобы убить зверя и самому остаться невредимым.

Но если опыта мало, то при первых же признаках, что все идет не по плану, лучше делать ноги. Иначе второго шанса не будет, если он сам станет добычей для зверя.

Ровно так же как и охотник в лесу, прибыльный трейдер использует свою систему принятия решений, которая доказала свою результативность на основании опыта прошлых «вылазок». 

Этот опыт уже подтвержден его прибылью после множества сделок. 

Поэтому ведение учета и анализ прошлых действий, дает трейдеру понимание ВЕРОЯТНОСТИ на прибыль в следующей сделке или убыток. 

Статистика прибылей и убытков показывает, что в половине сделок трейдер оказался не прав по поводу будущего направления цены и зафиксировал убыток Х рублей. 

А так же – оказался прав во второй половине сделок и заработал 3Х рублей. 

То есть у трейдера:

• вероятность получить убыток = 50%
• вероятность получить прибыль = 50%

при этом:

• Убыток = Х рублей
• Прибыль = 3Х рублей (в 3 раза больше)

Посчитаем среднестатистический результат любой отдельно взятой сделки:

Прибыль*вероятность–убыток*вероятность = 3Х*50%-Х*50% = 1,5Х-0,5Х = Х

Значение "Х" со знаком "+" – это означает, что у трейдера ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ МАТЕМАТИЧЕСКОЕ ОЖИДАНИЕ. 

А что такое "Х" и как благодаря пониманию одного этого показателя трейдер успешно «охотится» на бирже – я расскажу в следующих постах.