Обзираю_через_З

06 октября 2025, 06:51
|
PokaNeBaffett

Доброе утро всем, кто в 6-50 уже ждет открытия Мосбиржи! для вас.

Вроде сегодня утром маржинколы отменяются — вчера к вечеру все взялись за ум и стали титаническими усилиями поднимать все то, что интенсивно роняли два дня выходных. ВТБ торговалась уже ниже цены только что проведенной допэмиссии.

Прошлая неделя закончилась так себе — за неделю индекс снизился на 4,45%. За неделю. Если тренд сохранится, мы так долго не протянем. Максимум 20 недель. Если терять по 5% в неделю. Мне такое не нравится категорически, давайте уже везите нам позитивные геополитические новости. Если смотреть с начала года — по индексу минус 20%. Получается, если удалось показать результат лучше индекса — уже хорошо? Типа если у человека «всего» минус 10% на брокерском счете, то он уже красавчик? Ну такое...

Вот биткоин — молодец. $125 тысяч пробили. Очередной исторический максимум. Да-да, все это пузырь, рано или поздно лопнет. Ну или сбудется прогноз Павла Дурова и он достигнет стоимости в 1 млн долларов. Мне лично второй вариант нравится гораздо больше. Хотя в моих активах всего ноль целых ноль-ноль-ноль-хрен сколькототысячных биткоинов, но я всегда радуюсь, когда что-то растет и зеленеет.

Все больше регионов чувствуют последствия проблем с НПЗ — заправки в отдельных регионах закрываются или вводят ограничения на топливо. Инфляция за неделю подросла на 0.13%, а цены на топливо показали рост на 0.8% — в 6 раз больше. Предположу, что тренд сохранится и на текущей недели. Ну а проблемы с бензином неминуемо заложит в цену услуг логистика и ритейл. Так что НДС повысят только с 1 января, а цены уже потихоньку ползут вверх сейчас. Боюсь, на октябрьском заседании у ЦБ не будет аргументов для дальнейшего снижения ключевой ставки.

На прошлой неделе был рекорд за последние полгода в длинных ОФЗ — Минфин привлек аж 231 млрд. Кажется, что такой спрос говорит о том, что мы достигли дна — крупные игроки не могут купить в стакане, им объемов не хватает, поэтому берут через аукционы.

Трехлетний бюджет, про который уже пару недель все говорят, на публичное обозрение до сих пор не выставили. Год назад я с проектом бюджета разбиралась досконально и в цифрах ковырялась — времени отняло много, аж мозги кипели. Зато многое узнало, из того, что официальные СМИ в своих новостных лентах не сообщают. И мой всегда оптимистичный взгляд на мир превратился во взгляд хорошо информированного реалиста. Который многие ошибочно принимают за пессимизм. Жду публикацию бюджета — буду вас держать в курсе, чего там интересненького удастся нарыть.

Теперь коротенько о планирующихся корпоративных событиях вам расскажу.

Самолет сегодня поделится операциоными результатами. Станет понятно, чего ожидать от других застройщиков за 9 месяцев и насколько высокая ставка осложнила им жизнь.

Несколько дивгэпов будет на этой неделе: Новатэк (35,5 рублей), Т-Технологии (35 рублей), Озон Фарма (0,25 руб), Банк Санкт Петербург (16,61), НКХП (6.54 руб), Полюс (70.85 руб) и Газпромнефть (17.3 руб). К сожалению, пока эмитенты не могут похвастаться тем, что быстро закрывают гэпы, но есть положительная тенденция в сроках зачисления дивидендов — например, Яндекс через три дня после закрытия реестра выплатил. Из всего списка ставку на быстрое закрытие гэпа делаю только на Т-Технологии — сумма небольшая, компания крутая, ну грех прямо не закрыть этот несчастный процентик в течении недели.

В среду увидим статистику по инфляции — не думаю, что цифры будут ниже прошлой недели.

Ну а чтобы вы гарантированно начали неделю на позитиве — помните, есть и хорошие новости. Например, продажи кокошников в стране выросли в два раза. Можем же. Когда хотим. А Lada Iskra вообще за месяц увеличили продажи в 55 раз. Но есть нюанс.

А пока — допивайте какао и бегите работать. Если чего важное случится — обязательно сообщу ( вы же на меня подписаны, да?).