Блог им. Andrey_Vinogradov

Купил сегодня на 1,5% от ИИС Траснефть преф и ещё на 1% Сбера.

Логика проста:

12% див доходности в Сбере по соотношению risk/reward на рынке мало кто переплёвывает. А он бенчмарк.

А если кто и переплёвывает, то только Транснефть с потенциальными 15%! 😁

Сегодня эти акции самые надёжные среди интересных и самые интересные среди надёжных.

Уточню: здесь потенциал высокой див выплаты ведёт к росту акций при снижении ставки к их отсечке следующим летом. В дивиденд можно и не ходить, а просто забрать перед отсечкой прибыль с роста.

Не является ИИР!

428
17 комментариев
Nikola Tesla, Ну лось меньше будет. Хотя на 30 вряд ли особенно транснефть.

avatar
kuzbass_oleg
На 1% это МОЩНО! Особенно, если самые лучшие бумаги на рынке!
avatar
Грядущая тьма
Грядущая тьма, А вы из тех, кто двумя ногами в жир залазит?) А размер капитала какой?
avatar
Andrey_Vinogradov
Андрей, уточните, если не сложно, как у Вас по Транснефти получилось 15% дивдоходности? 
avatar
DNN
DNN, С учетом новых налогов и роста основного бизнеса после индексации тарифов на прокачку и роста доходов портов жду примерно +-190 руб. Дальше математика простая: 190/1270=14,9%. 
avatar
Andrey_Vinogradov
Andrey_Vinogradov, но судя по имеющейся отчетности (как раз с учётом 40% на прибыль, индексацию и т. д.) у меня выходило порядка ок. 150...155...
Возможно я и не учитывал рост портовых доходов, но отчеты того же НМТП, говорят о текущей стагнации и в этой области... 
Хотелось бы, конечно, ошибиться, но пока так.
А сколько Вы просчитали дохода по основной деятельности, поднятого с дочек и %% по отрицательному долгу? 
avatar
DNN
DNN, По дочкам сходу не помню, сальдо процентов даст больше 100 млрд руб. Я закладываю рост прокачки во 2 пг. и ослабление рубля. Порты в валюте выручают. 150 у меня никак не получалось
avatar
Andrey_Vinogradov
Andrey_Vinogradov, нда?
С другой стороны, ещё из двух сторонних источников я услышал цифру в 190, так что надо добраться до компьютера и проверить...
Ещё и отчёт за 1пг25 у НМТП прям хороший вышел, с перспективой к улучшению во 2пг25…
avatar
DNN
DNN, Да, выглядит интересно. 
avatar
Andrey_Vinogradov
Andrey_Vinogradov, в оценке предстоящего дивиденда важен вот ещё какой вопрос.
У эмитента есть выручка. Методом последовательных отчислений (на амортизацию, на ФОТ, на иные затраты) денежные средства превращаются в чистую прибыль.
Вопрос в том — на каком этапе менеджмент Транснефти производит отчисление средств на CAPEX?
В ходе последовательных отчислений, и в таком случае полученная чистая прибыль уже свободна от плановых щатрат на CAPEX, или затраты на CAPEX вычитаются из получившейся ЧП? 
avatar
DNN
Nikola Tesla, Рассчитывать то можно и на 50%. А как получится никто не знает.
avatar
kuzbass_oleg
+1
Nikola Tesla, Ну надо же человеку на что то ориентироваться. Да и наверное он инвестор в пассивный доход.
avatar
kuzbass_oleg
Nikola Tesla, Какая вероятность такого падения? Как считали?
avatar
Andrey_Vinogradov

Читайте на SMART-LAB:
Фото
Смотрим какая на сегодняшний день доходность у юаневых облигаций и как она изменилась за последний месяц
Фото
Роман Ранний
15:01
💰 Одобрены дивиденды Займера за III квартал
На ВОСА Займера, которое состоялось 4 декабря, акционеры утвердили выплату дивидендов за III квартал 2025 года в размере 688 млн рублей или 6...
Фото
ПАО МФК "Займер"
12:00
Фото
Угадайте компанию, которая готовит первый выпуск облигаций на Мосбирже
Подсказки: 📍 быстро закрывает вопросы с просроченными задолженностями; 📍 работает строго в рамках российского законодательства и ФЗ-230; 📍...
Фото
moscow_exchange
13:10

полезные записи за 24 часа

★7 9 10 самых надежных корпоративных облигаций с рейтингом ААА
★7 2 Нетленные видосы с отличным образовательным контентом с конфы смартлаба!
★5 1 ⚡ ТОП-5 надёжных облигаций с размещением в декабре
★4 13 Заработал на кредитках почти 450 000 руб. Чуть не ушел в минус. Почему?
★4 4 Инфляция в ноябре — недельные темпы удивили, но ждём месячного подсчёта, индексация тарифов РЖД и рост цен на б/у авто может внести свои коррективы.
★4 5 Гениальные идеи ВТБ
★4 9 «Есть ли у вас золото» для грядущей расплаты?
★4 6 Вопрос-ответ: нюансы моих стратегий, когда они упрутся в предел ликвидности, ужасы интрадея и т.д.
★4 14 ‼️Как Трамп нагибает Зеленского и почему именно СВО может закончится в декабре. Акции вырастут :)
★3 11 🔥Как поднять бабла на дефолте?☠️Или как заработать на трупе… Инфа сотка 💯 (не ИИР)
+136 12 Пухнем от валюты🔥Акции и инвестиции
+99 37 Весь год записывал в табличку расходы (2,9 млн). Узнал свою инфляцию!⁠
+87 13 Ситуация на текущий момент
+81 60 💵 Курс вернется к 100р за доллар?
+80 78 Че происходит на авторынке?
+67 4 Инфляция в ноябре — недельные темпы удивили, но ждём месячного подсчёта, индексация тарифов РЖД и рост цен на б/у авто может внести свои коррективы.
+64 149 Метод Геллы. От лонга (brent)
+64 50 Будет ли рубль по 50 за доллар?
+63 18 🚚Монополия «всё хорошо, компания специально устроила тех.дефолт, чтобы за бесценок скупить свои облигации» 🔥Горячие мысли вслух
+66 37 🚚Монополия. Как вернуть свои деньги? [юмор]🤡

самые обсуждаемые сегодня

44к Кино на выходные - "Тролль 2"
17к Не раскрывая своего возраста, напишите слово, которое молодёжь не поймёт
9к Госуслуги теперь требуют подтверждение входа через мессенджер MAX в обязательном порядке. Такая информация появилась каналах. По их данным, у некоторых пользователей Android после обновления ...
7к Долина сама рассказала о деле и причем здесь нейросети. Рассказ о происшествии.
7к #ПроНедвижимость: обзор нового ЗПИФ "Парус-Золя"
4к ЧЁРНАЯ КОМЕДИЯ О ДЕЙВЕ БЛЭКЕ И МАЙКЕ ЯНГЕ
3к Блумберг про переговоры между Украиной и США. Путин: план США включает в себя уступки, на которые Россия не может согласиться.
3к Только для русских
1к Массовые увольнения в Apple: почему уходят топы и стоит ли продавать акции AAPL?
2к Запрет на доступ РФ к морским перевозкам нефти может появиться в пакете антироссийских санкций

теги блога Andrey_Vinogradov

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн